AltShares Event-Driven ETF (EVNT)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
EVNT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | ▼ -0,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,45% | ▼ -0,45% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 147 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$7 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$8 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$8 | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$10 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$11 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$12 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$12 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$18 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$23 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$23 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$26 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$28 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$28 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$29 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$30 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$36 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$38 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$42 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$45 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$46 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$51 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$70 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$76 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$80 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$391 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$445 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$484 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$510 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$608 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$630 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$975 | -0,01 | -25 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$1K | -0,01 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$2K | -0,02 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$2K | -0,02 | -2 | DE | US |
| Rapid7 Inc | 753422104 | -$2K | -0,02 | -247 | EC | US |
| iHeartMedia Inc | 45174J509 | -$3K | -0,03 | -808 | EC | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$4K | -0,03 | -2 | DE | US |
| Gladstone Capital Corp | 376535878 | -$8K | -0,07 | -428 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$46K | -0,37 | 389 792 | DE | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$49K | -0,40 | -1 017 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | -$107K | -0,87 | -6 199 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | -$127K | -1,04 | -1 459 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | -$206K | -1,69 | -400 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | -$225K | -1,83 | -740 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | -$794K | -6,48 | -1 050 | EC | US |
Дивіденди 4 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 грудня 2025 р. | $0,5510 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,0710 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,0600 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,2360 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Allocations LLC | $4 882 120 | 85,94% | 400 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $584 974 | 10,30% | 48 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $213 804 | 3,76% | 17 597 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |