Sonoma Allocations LLC
CIK 2084965 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $321.8M
- Позиції
- 118
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 980 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,03%
- Вага топ-25 активів
- 78,59%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 16,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 35,05% Оцін. купівлі $122 238 817 · продажі $107 160 074
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 62,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 51
- Закриті
- 43
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
12,4%
Technology
7,0%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,4%
Healthcare
1,2%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Utilities
0,2%
Інше/Невідоме
73,8%
Повний портфель 118 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWA | $47 279 009 | 14,69% | 502 093 | Вгору ×1 | |||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $38 300 409 | 11,90% | 447 018 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $36 241 025 | 11,26% | 48 165 | $2 160 842 | Вниз ×2 | ||
| UJAN | $17 574 669 | 5,46% | 387 022 | $51 523 | Вниз ×1 | ||
| OPPE | $13 565 719 | 4,22% | 243 924 | $2 130 768 | Вгору ×3 | ||
| AAAU | $12 414 549 | 3,86% | 308 858 | $-2 074 515 | Вниз ×3 | ||
| FBND | $9 272 398 | 2,88% | 203 946 | $414 585 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $8 474 364 | 2,63% | 15 331 | $5 096 200 | Вгору ×1 | ||
| JPIB | $7 253 275 | 2,25% | 150 342 | $465 718 | Вгору ×1 | ||
| HFSI | $6 026 654 | 1,87% | 171 553 | $2 796 024 | Вгору ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5 770 788 | 1,79% | 108 311 | $-2 125 536 | Вниз ×3 | ||
| EVNT | $4 882 120 | 1,52% | 400 995 | $-113 421 | Вниз ×1 | ||
| NSEP | $4 502 450 | 1,40% | 107 470 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $4 487 435 | 1,39% | 20 527 | $176 235 | Вниз ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $4 246 305 | 1,32% | 26 091 | $2 109 855 | Вгору ×3 | ||
| DBEZ | $4 195 590 | 1,30% | 66 919 | $-1 086 162 | Вниз ×3 | ||
| AVEM | $4 195 439 | 1,30% | 44 545 | $2 370 310 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 916 954 | 1,22% | 13 299 | $548 544 | Вниз ×2 | ||
| SCHE | $3 794 830 | 1,18% | 95 877 | Вгору ×1 | |||
| CARY Angel Oak Income ETF | $3 206 635 | 1,00% | 154 425 | $943 500 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $2 831 298 | 0,88% | 9 049 | $809 190 | Вгору ×1 | ||
| TIPX | $2 701 643 | 0,84% | 144 049 | $-1 152 402 | Вниз ×3 | ||
| PVAL | $2 678 053 | 0,83% | 52 168 | $1 460 880 | Вгору ×2 | ||
| SMH SMH | $2 597 255 | 0,81% | 4 144 | $2 070 676 | Вгору ×1 | ||
| HYEM | $2 492 152 | 0,77% | 124 658 | $1 399 713 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 422 334 | 0,75% | 6 823 | $285 632 | Вниз ×2 | ||
| BUYW | $2 334 419 | 0,73% | 161 272 | $731 882 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 174 611 | 0,68% | 11 024 | $136 279 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 892 655 | 0,59% | 5 135 | $134 387 | Вниз ×3 | ||
| LVHI | $1 800 412 | 0,56% | 44 543 | $-543 707 | Вниз ×3 | ||
| PAVE | $1 658 705 | 0,52% | 28 422 | $783 301 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 586 300 | 0,49% | 2 410 | $598 940 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 558 540 | 0,48% | 4 040 | $-15 874 | Вниз ×3 | ||
| WTV | $1 538 347 | 0,48% | 14 930 | $827 107 | Вгору ×1 | ||
| UOCT | $1 516 284 | 0,47% | 36 803 | $38 693 | Вниз ×2 | ||
| AUSF | $1 502 302 | 0,47% | 30 383 | $767 476 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $1 472 524 | 0,46% | 4 022 | $-233 176 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 458 454 | 0,45% | 1 225 | $241 015 | Вниз ×2 | ||
| ZAPR | $1 442 097 | 0,45% | 54 082 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 374 159 | 0,43% | 5 665 | $61 478 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $1 341 932 | 0,42% | 3 616 | $172 523 | Вгору ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 238 054 | 0,38% | 6 544 | $910 370 | Вгору ×1 | ||
| SNPE | $1 220 609 | 0,38% | 17 761 | $263 294 | Вгору ×2 | ||
| ARB | $1 185 434 | 0,37% | 39 941 | $-568 837 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 158 268 | 0,36% | 1 144 | $274 759 | Вниз ×2 | ||
| TSCV | $1 130 429 | 0,35% | 34 538 | $567 671 | Вгору ×1 | ||
| UDEC | $1 067 634 | 0,33% | 25 569 | $58 874 | Вниз ×2 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $1 021 911 | 0,32% | 11 564 | $307 644 | Вгору ×3 | ||
| NFLT | $998 324 | 0,31% | 43 557 | $84 655 | Вгору ×2 | ||
| BALT | $994 075 | 0,31% | 28 986 | $396 901 | Вгору ×1 | ||
| SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $967 151 | 0,30% | 31 289 | $487 707 | Вгору ×1 | ||
| UAPR | $938 428 | 0,29% | 26 694 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $875 379 | 0,27% | 10 309 | $76 686 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $868 408 | 0,27% | 2 433 | $478 608 | Вгору ×1 | ||
| YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF | $846 311 | 0,26% | 15 164 | $203 430 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $805 100 | 0,25% | 2 246 | $128 077 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $759 236 | 0,24% | 1 508 | $29 647 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $754 419 | 0,23% | 1 | $36 898 | |||
| VO | $748 340 | 0,23% | 9 236 | $76 239 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $731 901 | 0,23% | 1 183 | $42 463 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $711 524 | 0,22% | 2 015 | $63 221 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $702 877 | 0,22% | 6 499 | $-113 549 | Вниз ×3 | ||
| JAJL | $686 913 | 0,21% | 22 943 | $19 501 | |||
| COWZ | $662 199 | 0,21% | 10 488 | $-279 673 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $615 909 | 0,19% | 1 374 | $41 569 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $588 098 | 0,18% | 1 753 | $4 149 | Вниз ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $575 003 | 0,18% | 824 | $128 736 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $559 714 | 0,17% | 483 | $223 581 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $556 092 | 0,17% | 1 527 | $67 054 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $547 927 | 0,17% | 2 163 | $136 859 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $535 616 | 0,17% | 3 543 | $29 064 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $518 378 | 0,16% | 3 786 | $-171 808 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $507 128 | 0,16% | 3 499 | $-43 079 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $505 380 | 0,16% | 1 421 | $7 728 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $505 342 | 0,16% | 1 377 | $63 075 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $473 062 | 0,15% | 1 121 | $-43 163 | Вниз ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $465 057 | 0,14% | 3 678 | $25 989 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $459 947 | 0,14% | 6 271 | $-115 620 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $446 355 | 0,14% | 7 641 | $1 920 | Вниз ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $443 014 | 0,14% | 3 434 | $36 437 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $441 097 | 0,14% | 428 | $2 292 | Вниз ×2 | ||
| FGDL | $438 404 | 0,14% | 8 073 | $45 024 | Вгору ×2 | ||
| SHLD | $437 671 | 0,14% | 7 097 | $-164 042 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $435 569 | 0,14% | 999 | $204 996 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $431 757 | 0,13% | 7 253 | Вгору ×1 | |||
| UFEB | $425 590 | 0,13% | 11 000 | $24 178 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $409 742 | 0,13% | 440 | $-72 934 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $409 181 | 0,13% | 3 875 | $94 393 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $404 363 | 0,13% | 1 614 | $-22 188 | Вниз ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $386 249 | 0,12% | 5 293 | $-79 391 | Вниз ×2 | ||
| XAR | $380 962 | 0,12% | 1 315 | $-118 268 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $376 387 | 0,12% | 4 323 | $-70 301 | Вниз ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $359 429 | 0,11% | 4 368 | $646 | Вгору ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $353 132 | 0,11% | 1 231 | ||||
| ZDEK | $348 544 | 0,11% | 13 185 | $31 309 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $345 715 | 0,11% | 1 455 | $-18 271 | Вниз ×2 | ||
| USEP | $345 194 | 0,11% | 8 337 | $20 635 | |||
| BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | $341 097 | 0,11% | 347 | Вгору ×1 | |||
| UMAR | $339 019 | 0,11% | 8 025 | Вгору ×1 | |||
| SPYI | $338 637 | 0,11% | 6 357 | $21 791 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EWA | $47 279 009 | 502 093 | 14,69% |
| IVZ | $38 300 409 | 447 018 | 11,90% |
| NSEP | $4 502 450 | 107 470 | 1,40% |
| SCHE | $3 794 830 | 95 877 | 1,18% |
| ZAPR | $1 442 097 | 54 082 | 0,45% |
| UAPR | $938 428 | 26 694 | 0,29% |
| JEPI | $431 757 | 7 253 | 0,13% |
| COR | $353 132 | 1 231 | 0,11% |
| BGT | $341 097 | 347 | 0,11% |
| UMAR | $339 019 | 8 025 | 0,11% |
| MRK | $322 560 | 2 548 | 0,10% |
| AZN | $259 649 | 1 408 | 0,08% |
| EVX | $228 221 | 5 509 | 0,07% |
| APH | $227 701 | 1 316 | 0,07% |
| TER | $216 346 | 495 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Куплено більше | +14 | +$5.1M |
| HFSI | Куплено більше | +79K | +$2.8M |
| AVEM | Куплено більше | +22K | +$2.4M |
| IVV | Скорочено | -3K | +$2.2M |
| OPPE | Куплено більше | +35K | +$2.1M |
| JBND | Скорочено | -39K | -$2.1M |
| QTUM | Куплено більше | +7K | +$2.1M |
| AAAU | Скорочено | -3K | -$2.1M |
| SMH | Куплено більше | +3K | +$2.1M |
| PVAL | Куплено більше | +26K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWF | 30 червня 2026 р. | 47 935 | $20 657 130 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 22 130 | $12 995 055 | |
| IDMO | 31 березня 2026 р. | 196 032 | $11 436 479 | Більше не відстежується |
| RWL | 30 червня 2026 р. | 97 079 | $11 284 427 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 червня 2026 р. | 76 419 | $7 579 179 | Більше не відстежується |
| LQD | 30 червня 2026 р. | 58 945 | $6 429 885 | Більше не відстежується |
| SGOV | 30 червня 2026 р. | 57 494 | $5 774 960 | -0,1% |
| XMMO | 30 червня 2026 р. | 19 230 | $2 844 137 | Більше не відстежується |
| AFIF | 30 червня 2026 р. | 255 047 | $2 383 413 | Більше не відстежується |
| HYDB | 30 червня 2026 р. | 40 834 | $1 900 214 | Більше не відстежується |
| FNDE | 30 червня 2026 р. | 48 788 | $1 862 970 | Більше не відстежується |
| RWJ | 30 червня 2026 р. | 35 311 | $1 803 485 | Більше не відстежується |
| XMHQ | 30 червня 2026 р. | 15 374 | $1 603 991 | Більше не відстежується |
| GARP | 30 червня 2026 р. | 22 981 | $1 498 361 | Більше не відстежується |
| XBAP | 30 червня 2026 р. | 30 804 | $1 213 986 | Більше не відстежується |
| IVW | 30 червня 2026 р. | 10 388 | $1 198 528 | Більше не відстежується |
| EUSB | 30 червня 2026 р. | 21 068 | $916 473 | Більше не відстежується |
| EAGG | 30 червня 2026 р. | 18 963 | $900 900 | Більше не відстежується |
| QQMG | 30 червня 2026 р. | 21 878 | $881 912 | |
| ESGD | 30 червня 2026 р. | 7 821 | $757 160 | |
| BLK | 31 грудня 2025 р. | 606 | $709 334 | 9,1% |
| ANET | 30 червня 2026 р. | 4 950 | $658 797 | 11,1% |
| ANET | 31 грудня 2025 р. | 4 359 | $631 055 | 44,1% |
| SPMO | 30 червня 2026 р. | 5 061 | $588 999 | Більше не відстежується |
| XSMO | 30 червня 2026 р. | 7 232 | $566 989 | Більше не відстежується |
| IWR | 30 червня 2026 р. | 4 899 | $483 186 | Більше не відстежується |
| COR | 31 березня 2026 р. | 1 337 | $482 723 | 0,7% |
| SPYM | 30 червня 2026 р. | 5 981 | $463 315 | Більше не відстежується |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 4 859 | $456 282 | 20,5% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 1 209 | $431 838 | 19,6% |
| CRBG | 30 червня 2026 р. | 1 265 | $405 941 | 16,8% |
| BGRN | 31 грудня 2025 р. | 8 176 | $395 359 | |
| DVY | 30 червня 2026 р. | 2 578 | $391 198 | |
| CRM | 31 грудня 2025 р. | 1 585 | $389 975 | -23,8% |
| BLK | 30 червня 2026 р. | 394 | $377 989 | 21,4% |
| SOXX | 30 червня 2026 р. | 1 057 | $366 489 | -19,5% |
| INFL | 30 червня 2026 р. | 6 682 | $353 478 | Більше не відстежується |
| EGUS | 31 грудня 2025 р. | 6 474 | $331 347 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 758 | $313 135 | -3,7% |
| DYNF | 30 червня 2026 р. | 5 286 | $312 191 | Більше не відстежується |
| JEPQ | 30 червня 2026 р. | 5 591 | $311 923 | |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 715 | $309 149 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 4 909 | $301 560 | |
| AZN | 31 грудня 2025 р. | 3 593 | $301 161 | 79,4% |
| LMT | 31 грудня 2025 р. | 609 | $300 575 | 24,8% |
| MRK | 31 грудня 2025 р. | 3 566 | $299 229 | 43,8% |
| CEG | 31 грудня 2025 р. | 751 | $292 639 | -23,9% |
| PM | 31 березня 2026 р. | 1 627 | $289 251 | 13,4% |
| USTB | 30 червня 2026 р. | 5 697 | $288 497 | |
| HWM | 31 грудня 2025 р. | 1 503 | $288 017 | 41,2% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 1 853 | $281 118 | 35,9% |
| BINC | 31 грудня 2025 р. | 5 275 | $280 841 | Більше не відстежується |
| SAN | 30 червня 2026 р. | 23 591 | $269 291 | 3,6% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 4 297 | $266 565 | Більше не відстежується |
| PJAN | 31 березня 2026 р. | 5 583 | $265 109 | Більше не відстежується |
| DHR | 31 грудня 2025 р. | 1 249 | $263 587 | -8,2% |
| HOOD | 31 грудня 2025 р. | 1 831 | $240 667 | -17,5% |
| MPWR | 31 грудня 2025 р. | 233 | $239 958 | 42,2% |
| KO | 30 червня 2026 р. | 3 138 | $238 313 | 10,6% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 305 | $234 816 | 26,4% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 516 | $232 329 | 25,6% |
| SCHD | 31 грудня 2025 р. | 8 580 | $227 979 | Більше не відстежується |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 513 | $227 598 | 13,0% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 904 | $224 672 | -21,5% |
| USMV | 30 червня 2026 р. | 2 376 | $221 394 | Більше не відстежується |
| FICO | 31 грудня 2025 р. | 134 | $217 099 | -32,9% |
| SPUU | 30 червня 2026 р. | 1 275 | $215 425 | Більше не відстежується |
| EQH | 31 грудня 2025 р. | 4 559 | $215 257 | 7,6% |
| LULU | 31 грудня 2025 р. | 1 262 | $213 677 | -42,3% |
| VRT | 30 червня 2026 р. | 807 | $210 007 | -22,2% |
| BIV | 31 грудня 2025 р. | 2 641 | $208 047 | Більше не відстежується |
| C | 30 червня 2026 р. | 1 771 | $207 804 | -2,6% |
| SJNK | 31 березня 2026 р. | 8 135 | $205 875 | Більше не відстежується |
| MTUM | 30 червня 2026 р. | 824 | $205 153 | Більше не відстежується |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 3 294 | $204 228 | 20,9% |
| HLLY | 31 березня 2026 р. | 29 413 | $120 158 | 3,1% |