Розбивка за секторами

04
Financials 13,2%
Technology 7,0%
Communication Services 1,4%
Industrials 1,4%
Healthcare 1,2%
Retail 1,1%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,4%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 73,3%

Повний портфель 118 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $47 279 009 14,69% 502 093 Вгору ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $38 300 409 11,90% 447 018 Вгору ×1
IVV iShares Trust $36 241 025 11,26% 48 165 $2 160 842 Вниз ×2
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $17 574 669 5,46% 387 022 $51 523 Вниз ×1
OPPE WisdomTree Trust $13 565 719 4,22% 243 924 $2 130 768 Вгору ×3
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $12 414 549 3,86% 308 858 $-2 074 515 Вниз ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $9 272 398 2,88% 203 946 $414 585 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8 474 364 2,63% 15 331 $5 096 200 Вгору ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $7 253 275 2,25% 150 342 $465 718 Вгору ×1
HFSI Hartford Strategic Income ETF $6 026 654 1,87% 171 553 $2 796 024 Вгору ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5 770 788 1,79% 108 311 $-2 125 536 Вниз ×3
EVNT AltShares Event-Driven ETF $4 882 120 1,52% 400 995 $-113 421 Вниз ×1
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September $4 502 450 1,40% 107 470 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4 487 435 1,39% 20 527 $176 235 Вниз ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $4 246 305 1,32% 26 091 $2 109 855 Вгору ×3
DBEZ DBX ETF Trust $4 195 590 1,30% 66 919 $-1 086 162 Вниз ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 195 439 1,30% 44 545 $2 370 310 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 916 954 1,22% 13 299 $548 544 Вниз ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 794 830 1,18% 95 877 Вгору ×1
CARY Angel Oak Income ETF $3 206 635 1,00% 154 425 $943 500 Вгору ×2
SPY SPY $2 831 298 0,88% 9 049 $809 190 Вгору ×1
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF $2 701 643 0,84% 144 049 $-1 152 402 Вниз ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2 678 053 0,83% 52 168 $1 460 880 Вгору ×2
SMH SMH $2 597 255 0,81% 4 144 $2 070 676 Вгору ×1
HYEM VanEck ETF Trust $2 492 152 0,77% 124 658 $1 399 713 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 422 334 0,75% 6 823 $285 632 Вниз ×2
BUYW Main BuyWrite ETF $2 334 419 0,73% 161 272 $731 882 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 174 611 0,68% 11 024 $136 279 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 892 655 0,59% 5 135 $134 387 Вниз ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $1 800 412 0,56% 44 543 $-543 707 Вниз ×3
PAVE Global X Funds $1 658 705 0,52% 28 422 $783 301 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 586 300 0,49% 2 410 $598 940 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 558 540 0,48% 4 040 $-15 874 Вниз ×3
WTV WisdomTree Trust $1 538 347 0,48% 14 930 $827 107 Вгору ×1
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $1 516 284 0,47% 36 803 $38 693 Вниз ×2
AUSF Global X Funds $1 502 302 0,47% 30 383 $767 476 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 472 524 0,46% 4 022 $-233 176 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 458 454 0,45% 1 225 $241 015 Вниз ×2
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April $1 442 097 0,45% 54 082 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 374 159 0,43% 5 665 $61 478 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 341 932 0,42% 3 616 $172 523 Вгору ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1 238 054 0,38% 6 544 $910 370 Вгору ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $1 220 609 0,38% 17 761 $263 294 Вгору ×2
ARB AltShares Trust $1 185 434 0,37% 39 941 $-568 837 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 158 268 0,36% 1 144 $274 759 Вниз ×2
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF $1 130 429 0,35% 34 538 $567 671 Вгору ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $1 067 634 0,33% 25 569 $58 874 Вниз ×2
VOTE TCW Transform 500 ETF $1 021 911 0,32% 11 564 $307 644 Вгору ×3
NFLT ETFis Series Trust I $998 324 0,31% 43 557 $84 655 Вгору ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $994 075 0,31% 28 986 $396 901 Вгору ×1
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF $967 151 0,30% 31 289 $487 707 Вгору ×1
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April $938 428 0,29% 26 694 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $875 379 0,27% 10 309 $76 686 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $868 408 0,27% 2 433 $478 608 Вгору ×1
YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF $846 311 0,26% 15 164 $203 430 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $805 100 0,25% 2 246 $128 077 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $759 236 0,24% 1 508 $29 647 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $754 419 0,23% 1 $36 898
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $748 340 0,23% 9 236 $76 239 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $731 901 0,23% 1 183 $42 463 Вниз ×3
V Visa Inc. $711 524 0,22% 2 015 $63 221 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $702 877 0,22% 6 499 $-113 549 Вниз ×3
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul $686 913 0,21% 22 943 $19 501
COWZ Pacer Funds Trust $662 199 0,21% 10 488 $-279 673 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $615 909 0,19% 1 374 $41 569 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $588 098 0,18% 1 753 $4 149 Вниз ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $575 003 0,18% 824 $128 736 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $559 714 0,17% 483 $223 581 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $556 092 0,17% 1 527 $67 054 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $547 927 0,17% 2 163 $136 859 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $535 616 0,17% 3 543 $29 064 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $518 378 0,16% 3 786 $-171 808 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $507 128 0,16% 3 499 $-43 079 Вниз ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $505 380 0,16% 1 421 $7 728 Вниз ×1
OEF iShares Trust $505 342 0,16% 1 377 $63 075 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $473 062 0,15% 1 121 $-43 163 Вниз ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $465 057 0,14% 3 678 $25 989 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $459 947 0,14% 6 271 $-115 620 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $446 355 0,14% 7 641 $1 920 Вниз ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $443 014 0,14% 3 434 $36 437 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $441 097 0,14% 428 $2 292 Вниз ×2
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF $438 404 0,14% 8 073 $45 024 Вгору ×2
SHLD Global X Funds $437 671 0,14% 7 097 $-164 042 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $435 569 0,14% 999 $204 996 Вниз ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $431 757 0,13% 7 253 Вгору ×1
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February $425 590 0,13% 11 000 $24 178 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $409 742 0,13% 440 $-72 934 Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $409 181 0,13% 3 875 $94 393 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $404 363 0,13% 1 614 $-22 188 Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $386 249 0,12% 5 293 $-79 391 Вниз ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $380 962 0,12% 1 315 $-118 268 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $376 387 0,12% 4 323 $-70 301 Вниз ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $359 429 0,11% 4 368 $646 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $353 132 0,11% 1 231
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December $348 544 0,11% 13 185 $31 309 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $345 715 0,11% 1 455 $-18 271 Вниз ×2
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September $345 194 0,11% 8 337 $20 635
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust $341 097 0,11% 347 Вгору ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $339 019 0,11% 8 025 Вгору ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $338 637 0,11% 6 357 $21 791

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
OPPE $13 565 719 4,22% зростання ×3
QTUM $4 246 305 1,32% зростання ×3
VOTE $1 021 911 0,32% зростання ×3
YLDE $846 311 0,26% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EWA $47 279 009 502 093 14,69%
IVZ $38 300 409 447 018 11,90%
NSEP $4 502 450 107 470 1,40%
SCHE $3 794 830 95 877 1,18%
ZAPR $1 442 097 54 082 0,45%
UAPR $938 428 26 694 0,29%
JEPI $431 757 7 253 0,13%
COR $353 132 1 231 0,11%
BGT $341 097 347 0,11%
UMAR $339 019 8 025 0,11%
MRK $322 560 2 548 0,10%
AZN $259 649 1 408 0,08%
EVX $228 221 5 509 0,07%
APH $227 701 1 316 0,07%
TER $216 346 495 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Куплено більше +14 +$5.1M
HFSI Куплено більше +79K +$2.8M
AVEM Куплено більше +22K +$2.4M
IVV Скорочено -3K +$2.2M
OPPE Куплено більше +35K +$2.1M
JBND Скорочено -39K -$2.1M
QTUM Куплено більше +7K +$2.1M
AAAU Скорочено -3K -$2.1M
SMH Куплено більше +3K +$2.1M
PVAL Куплено більше +26K +$1.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IWF 30 червня 2026 р. 47 935 $20 657 130 2,7%
QQQ 30 червня 2026 р. 22 130 $12 995 055 1,1%
IDMO 31 березня 2026 р. 196 032 $11 436 479
RWL 30 червня 2026 р. 97 079 $11 284 427 2,5%
AGG 30 червня 2026 р. 76 419 $7 579 179
LQD 30 червня 2026 р. 58 945 $6 429 885
SGOV 30 червня 2026 р. 57 494 $5 774 960 0,0%
XMMO 30 червня 2026 р. 19 230 $2 844 137
AFIF 30 червня 2026 р. 255 047 $2 383 413
HYDB 30 червня 2026 р. 40 834 $1 900 214
FNDE 30 червня 2026 р. 48 788 $1 862 970
RWJ 30 червня 2026 р. 35 311 $1 803 485 -3,5%
XMHQ 30 червня 2026 р. 15 374 $1 603 991
GARP 30 червня 2026 р. 22 981 $1 498 361
XBAP 30 червня 2026 р. 30 804 $1 213 986
IVW 30 червня 2026 р. 10 388 $1 198 528 5,1%
EUSB 30 червня 2026 р. 21 068 $916 473
EAGG 30 червня 2026 р. 18 963 $900 900
QQMG 30 червня 2026 р. 21 878 $881 912
ESGD 30 червня 2026 р. 7 821 $757 160
BLK 31 грудня 2025 р. 606 $709 334 -1,1%
ANET 30 червня 2026 р. 4 950 $658 797 21,6%
ANET 31 грудня 2025 р. 4 359 $631 055 57,7%
SPMO 30 червня 2026 р. 5 061 $588 999
XSMO 30 червня 2026 р. 7 232 $566 989
IWR 30 червня 2026 р. 4 899 $483 186 -2,0%
COR 31 березня 2026 р. 1 337 $482 723 -1,3%
SPYM 30 червня 2026 р. 5 981 $463 315 3,5%
SHEL 30 червня 2026 р. 4 859 $456 282 23,3%
UNH 31 грудня 2025 р. 1 209 $431 838 12,2%
CRBG 30 червня 2026 р. 1 265 $405 941 21,5%
BGRN 31 грудня 2025 р. 8 176 $395 359
DVY 30 червня 2026 р. 2 578 $391 198
CRM 31 грудня 2025 р. 1 585 $389 975 -12,6%
BLK 30 червня 2026 р. 394 $377 989 10,0%
SOXX 30 червня 2026 р. 1 057 $366 489 -8,4%
INFL 30 червня 2026 р. 6 682 $353 478
EGUS 31 грудня 2025 р. 6 474 $331 347
PLTR 31 грудня 2025 р. 1 758 $313 135 6,4%
DYNF 30 червня 2026 р. 5 286 $312 191
JEPQ 30 червня 2026 р. 5 591 $311 923
GLD 30 червня 2026 р. 715 $309 149
IBIT 31 грудня 2025 р. 4 909 $301 560 -1,6%
AZN 31 грудня 2025 р. 3 593 $301 161 -15,6%
LMT 31 грудня 2025 р. 609 $300 575 4,6%
MRK 31 грудня 2025 р. 3 566 $299 229 32,7%
CEG 31 грудня 2025 р. 751 $292 639 -25,3%
PM 31 березня 2026 р. 1 627 $289 251 13,5%
USTB 30 червня 2026 р. 5 697 $288 497
HWM 31 грудня 2025 р. 1 503 $288 017 12,3%
CVX 31 грудня 2025 р. 1 853 $281 118 34,0%
BINC 31 грудня 2025 р. 5 275 $280 841
SAN 30 червня 2026 р. 23 591 $269 291 -0,7%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 4 297 $266 565 -8,7%
PJAN 31 березня 2026 р. 5 583 $265 109
DHR 31 грудня 2025 р. 1 249 $263 587 -5,4%
HOOD 31 грудня 2025 р. 1 831 $240 667 1,1%
MPWR 31 грудня 2025 р. 233 $239 958 59,9%
KO 30 червня 2026 р. 3 138 $238 313 5,1%
ABT 30 червня 2026 р. 2 305 $234 816 9,0%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 516 $232 329 41,8%
SCHD 31 грудня 2025 р. 8 580 $227 979 21,1%
LIN 31 грудня 2025 р. 513 $227 598 12,7%
FISV 31 грудня 2025 р. 1 904 $224 672 -32,1%
USMV 30 червня 2026 р. 2 376 $221 394
FICO 31 грудня 2025 р. 134 $217 099 -60,5%
SPUU 30 червня 2026 р. 1 275 $215 425 5,0%
EQH 31 грудня 2025 р. 4 559 $215 257 13,0%
LULU 31 грудня 2025 р. 1 262 $213 677 -55,7%
VRT 30 червня 2026 р. 807 $210 007 -24,6%
BIV 31 грудня 2025 р. 2 641 $208 047
C 30 червня 2026 р. 1 771 $207 804 -8,0%
SJNK 31 березня 2026 р. 8 135 $205 875
MTUM 30 червня 2026 р. 824 $205 153
BSX 30 червня 2026 р. 3 294 $204 228 0,7%
HLLY 31 березня 2026 р. 29 413 $120 158 -24,1%