BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB)
$39,40
▲ +0,01 (+0,03%)
Зміна за 1 день
$39,11 – $40,87
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів4,65%
Ефективна кількість позицій723,1
Позиції понад 1%0
Чисті активи
$517.7M
Власність
1 003
Станом на
31 липня 2026 р.
XBB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,82% | ▼ -2,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,24% | ▼ -2,81% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$45.9M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$70.2M
Останні 12 місяців
+$208.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 003 холдинги · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| DISCOVERY COMM 3.625% 05/15/30 | 25470DCR8 | $833K | 0,16 | 900 000 | US |
| VIRGIN MEDIA SEC 5.5% 05/15/29 | 92769XAP0 | $832K | 0,16 | 925 000 | GB |
| FLASH COMPUTE L 7.25% 12/31/30 | 33853QAA9 | $829K | 0,16 | 820 000 | US |
| NISSAN MOTOR C 8.125% 07/17/35 | 654922AD5 | $823K | 0,16 | 780 000 | JP |
| MILLROSE PROPE 6.375% 08/01/30 | 601137AA0 | $820K | 0,16 | 813 000 | US |
| ALBERTSONS COS/S 3.5% 03/15/29 | 013092AG6 | $815K | 0,16 | 865 000 | US |
| EDGED COMPUTE LL 7.5% 04/30/31 | 28002AAA4 | $813K | 0,16 | 860 000 | US |
| SIRIUS XM RADIO 5.5% 07/01/29 | 82967NBC1 | $813K | 0,16 | 815 000 | US |
| IRON MOUNTAIN I 5.25% 07/15/30 | 46284VAJ0 | $802K | 0,15 | 820 000 | US |
| NISSAN MOTOR A 6.125% 09/30/30 | 65480CAL9 | $800K | 0,15 | 819 000 | US |
| BELL CANADA V/R 09/15/55 | 0778FPAQ2 | $798K | 0,15 | 791 000 | CA |
| SIRIUS XM RADIO LL 5% 08/01/27 | 82967NBA5 | $795K | 0,15 | 796 000 | US |
| BLOCK INC 5.625% 08/15/30 | 852234AT0 | $792K | 0,15 | 795 000 | US |
| BUILDERS FIRSTS 4.25% 02/01/32 | 12008RAP2 | $782K | 0,15 | 859 000 | US |
| VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 | 92328MAA1 | $780K | 0,15 | 819 000 | US |
| NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/34 | 629377DC3 | $779K | 0,15 | 799 000 | US |
| RYAN SPECIALTY 5.875% 08/01/32 | 78351GAA3 | $779K | 0,15 | 789 000 | US |
| SIRIUS XM RADI 5.875% 04/15/32 | 82966BAA3 | $776K | 0,15 | 790 000 | US |
| IRON MOUNTAIN I 6.25% 01/15/33 | 46284VAQ4 | $775K | 0,15 | 771 000 | US |
| WEATHERFORD INT 6.75% 10/15/33 | 947075AW7 | $771K | 0,15 | 761 000 | BM |
| CENTENE CORP 4.25% 12/15/27 | 15135BAR2 | $769K | 0,15 | 772 000 | US |
| BALL CORP 2.875% 08/15/30 | 058498AW6 | $765K | 0,15 | 844 000 | US |
| AECOM 6% 08/01/33 | 00766TAE0 | $761K | 0,15 | 765 000 | US |
| ALBERTSONS COS 5.625% 03/31/32 | 01309QAE8 | $751K | 0,15 | 789 000 | US |
| ENERGY TRANSFER L V/R 02/15/56 | 29273VBG4 | $750K | 0,14 | 750 000 | US |
| VENTURE GLOBAL 6.375% 12/15/34 | 92332YAG6 | $750K | 0,14 | 769 000 | US |
| VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 | 92328MAB9 | $738K | 0,14 | 795 000 | US |
| CELANESE US HOL 6.75% 04/15/33 | 15089QBA1 | $735K | 0,14 | 720 000 | US |
| CENTENE CORP 2.625% 08/01/31 | 15135BAZ4 | $735K | 0,14 | 847 000 | US |
| CRESCENT ENERG 7.625% 04/01/32 | 45344LAD5 | $731K | 0,14 | 722 000 | US |
| SUNRISE FINCO 4.875% 07/15/31 | 90320BAA7 | $728K | 0,14 | 775 000 | NL |
| CCO HLDGS LLC/CAP 7% 02/01/33 | 1248EPCU5 | $728K | 0,14 | 759 000 | US |
| ROCKETMTGE CO- 3.875% 03/01/31 | 74841CAB7 | $724K | 0,14 | 780 000 | US |
| MELCO RESORTS 5.375% 12/04/29 | 58547DAD1 | $724K | 0,14 | 745 000 | KY |
| NOBLE FINANCE II L 8% 04/15/30 | 65505PAA5 | $723K | 0,14 | 699 000 | US |
| ROGERS COMMUNICAT V/R 04/15/55 | 775109DG3 | $722K | 0,14 | 718 000 | CA |
| PARAMOUNT GLOBA 4.95% 01/15/31 | 92556HAB3 | $721K | 0,14 | 787 000 | US |
| VMED O2 UK FINA 4.75% 07/15/31 | 92858RAB6 | $712K | 0,14 | 900 000 | GB |
| UNITED RENTALS 6.125% 03/15/34 | 911365BR4 | $711K | 0,14 | 700 000 | US |
| STANDARD BUILDI 6.25% 08/01/33 | 853191AC8 | $710K | 0,14 | 717 000 | US |
| CELANESE US HOLD 7.7% 11/15/33 | 15089QAY0 | $701K | 0,14 | 660 000 | US |
| DRESDNER FNDG 8.151% 06/30/31 | 26156FAA1 | $700K | 0,14 | 655 000 | US |
| KINETIK HOLDIN 6.625% 12/15/28 | 49461MAB6 | $699K | 0,13 | 687 000 | US |
| BELRON UK FINAN 5.75% 10/15/29 | 080782AA3 | $695K | 0,13 | 695 000 | GB |
| CELANESE US HOL 7.55% 11/15/30 | 15089QAX2 | $695K | 0,13 | 658 000 | US |
| HERC HOLDINGS I 7.25% 06/15/33 | 42704LAG9 | $692K | 0,13 | 670 000 | US |
| VENTURE GLOBAL 3.875% 11/01/33 | 92328MAC7 | $691K | 0,13 | 786 000 | US |
| VMED O2 UK FINA 4.25% 01/31/31 | 92858RAA8 | $690K | 0,13 | 870 000 | GB |
| PACIFICORP V/R 08/15/56 | 695114DG0 | $686K | 0,13 | 695 000 | US |
| IRON MOUNTAIN IN 4.5% 02/15/31 | 46284VAN1 | $683K | 0,13 | 720 000 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 51 платіж
5,19%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,04Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,1840 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2000 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1810 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1910 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1840 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1940 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1620 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1900 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1990 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1770 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1810 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1820 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2050 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,2050 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1970 |
| 02 червня 2025 р. | $0,2070 |
| 01 травня 2025 р. | $0,2000 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0790 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1920 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,2060 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,2130 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,2010 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,2150 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,2090 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,2160 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,2190 |
| 01 липня 2024 р. | $0,2110 |
| 03 червня 2024 р. | $0,2180 |
| 01 травня 2024 р. | $0,2110 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,2050 |
| 01 березня 2024 р. | $0,2030 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,2190 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,2170 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,2050 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,2260 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,2000 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,2120 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,2040 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1760 |
| 01 червня 2023 р. | $0,2290 |
| 01 травня 2023 р. | $0,2000 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,2130 |
| 01 березня 2023 р. | $0,1910 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1890 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,2210 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,2050 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,2040 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,2000 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,2020 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,2050 |
| 01 липня 2022 р. | $0,2040 |
Інституційні власники (13F) 30 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ATWOOD & PALMER INC | $20 787 843 | 32,16% | 507 082 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $9 761 194 | 15,10% | 238 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 490 255 | 13,13% | 207 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOEWS CORP /ADV | $6 628 892 | 10,25% | 161 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 503 434 | 5,42% | 85 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $3 228 233 | 4,99% | 78 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 914 823 | 4,51% | 71 102 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 887 042 | 2,92% | 46 240 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 756 923 | 2,72% | 42 857 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $1 163 314 | 1,80% | 28 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $934 327 | 1,45% | 22 791 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $866 980 | 1,34% | 21 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CGN Advisors LLC | $595 821 | 0,92% | 14 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $403 813 | 0,62% | 9 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $302 236 | 0,47% | 7 372 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GK Wealth Management LLC | $284 341 | 0,44% | 6 936 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compound Planning, Inc. | $233 262 | 0,36% | 5 690 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Swan Global Investments, LLC | $225 445 | 0,35% | 5 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 598 | 0,35% | 5 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204 975 | 0,32% | 5 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $64 164 | 0,10% | 1 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crews Bank & Trust | $51 244 | 0,08% | 1 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Archer Investment Corp | $48 866 | 0,08% | 1 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nemes Rush Group LLC | $28 819 | 0,04% | 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,02% | 391 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Truvestments Capital LLC | $15 168 | 0,02% | 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 571 | 0,02% | 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 642 | 0,01% | 89 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $2 009 | 0,00% | 49 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $205 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |