Розбивка за секторами

04
Technology 5,1%
Communication Services 2,5%
Financials 2,1%
Industrials 2,1%
Health Care 2,0%
Retail 1,9%
Energy 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,3%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 82,1%

Повний портфель 322 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $90 913 150 6,64% 1 936 795 $6 098 821 Вгору ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $61 991 680 4,53% 694 974 $9 629 669 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $61 782 587 4,51% 1 226 088 $8 672 362 Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $54 663 139 3,99% 459 393 $6 968 744 Вниз ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $52 269 606 3,82% 859 839 $2 526 051 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $49 357 742 3,60% 133 385 $8 135 759 Вгору ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $41 059 723 3,00% 1 227 129 $1 530 930 Вгору ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $33 256 573 2,43% 739 199 $1 066 783 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $33 012 607 2,41% 630 734 $1 988 556 Вгору ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $29 660 530 2,17% 572 818 $2 174 021 Вниз ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26 491 274 1,93% 274 549 $5 962 023 Вгору ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $25 815 851 1,88% 334 261 $1 001 076 Вгору ×4
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $21 025 371 1,53% 445 972 $2 732 632 Вгору ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $18 181 768 1,33% 83 429 $2 463 009 Вгору ×5
JMUB JPMorgan Municipal ETF $17 484 688 1,28% 345 172 $-85 847 Вниз ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $16 258 452 1,19% 197 455 $6 772 447 Вгору ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $15 541 385 1,13% 290 493 $-202 412 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 876 631 1,09% 51 412 $1 884 223 Вгору ×4
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14 512 941 1,06% 180 847 $2 560 004 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13 278 319 0,97% 186 362 $149 356 Вниз ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $13 221 096 0,97% 173 051 $274 329 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 460 070 0,91% 62 272 $1 565 943 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 354 679 0,90% 34 571 $2 782 550 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 976 090 0,87% 32 106 $240 701 Вгору ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $11 955 398 0,87% 145 904
SPY SPY $11 784 777 0,86% 15 781 $1 429 798 Вниз ×1
GARP iShares Trust $11 712 260 0,86% 141 881 $4 588 817 Вгору ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11 579 382 0,85% 148 625 $166 749 Вгору ×3
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $11 233 137 0,82% 232 330 $708 884 Вгору ×5
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $11 105 297 0,81% 164 377 $1 072 204 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 121 731 0,74% 42 468 $2 134 762 Вгору ×3
NUBD Nushares ETF Trust $10 024 942 0,73% 452 900 $609 968 Вгору ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $9 992 242 0,73% 202 765 $4 010 820 Вгору ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9 926 231 0,72% 115 234 $1 695 492 Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $9 545 871 0,70% 215 191 $1 294 712 Вгору ×2
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $9 513 921 0,69% 124 154 $1 567 783 Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 299 218 0,61% 21 970 $981 913 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8 205 987 0,60% 95 988 $830 156 Вгору ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $7 262 766 0,53% 172 063 $126 319 Вгору ×4
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $7 226 421 0,53% 94 661 $1 811 603 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7 184 192 0,52% 23 812 $3 131 392 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $6 595 691 0,48% 30 058 $-6 180 637 Вниз ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $6 555 333 0,48% 177 941 $554 898 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6 440 052 0,47% 76 896 $825 814 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6 287 559 0,46% 105 337 $245 468 Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6 241 828 0,46% 75 521 $135 759 Вгору ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6 151 163 0,45% 127 011 $179 381 Вгору ×1
IQDG WisdomTree Trust $6 129 809 0,45% 142 289 $-11 204 051 Вниз ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $6 124 086 0,45% 64 046 $-6 671 486 Вниз ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5 978 036 0,44% 123 897 $-905 078 Вниз ×2
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $5 976 341 0,44% 125 264 $253 233 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 821 536 0,42% 51 400 $-711 448 Вниз ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 811 900 0,42% 225 093 $-1 127 719 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 756 582 0,42% 10 220 $-376 854 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 583 335 0,41% 201 564 $588 210 Вниз ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $5 487 783 0,40% 60 445 $191 855 Вниз ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $5 323 422 0,39% 209 254 $266 752 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $5 281 569 0,39% 21 736 $530 132 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 064 762 0,37% 19 942 $137 722 Вниз ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 281 103 0,31% 8 335 $283 212 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 236 125 0,31% 12 941 $472 374 Вгору ×2
MUB iShares Trust $4 224 946 0,31% 39 258 $-310 631 Вниз ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 139 824 0,30% 32 705 $314 189 Вгору ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 136 306 0,30% 27 302 $-171 134 Вгору ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $4 044 093 0,30% 98 039 $-268 234 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 971 100 0,29% 3 311 $927 665 Вгору ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $3 969 800 0,29% 169 360 $145 657 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 899 309 0,28% 3 662 $629 832 Вниз ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 894 805 0,28% 23 497 $-1 230 636 Вниз ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 798 279 0,28% 22 359 $687 611 Вниз ×4
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $3 790 877 0,28% 126 320 $-90 063 Вниз ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3 630 982 0,27% 22 977 $384 999 Вгору ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 595 880 0,26% 14 078 $516 123 Вниз ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3 580 611 0,26% 37 120 $132 708 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 558 039 0,26% 27 689 $148 625 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 512 094 0,26% 29 900 $158 076 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 464 401 0,25% 4 540 $1 403 557 Вниз ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 415 485 0,25% 4 520 $-270 908 Вгору ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3 356 732 0,25% 134 323 $149 640 Вгору ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 339 957 0,24% 9 470 $199 888 Вниз ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 290 643 0,24% 22 755 $771 789 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 249 778 0,24% 25 722 $-297 227 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 227 531 0,24% 43 966 $806 512 Вгору ×3
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $3 208 337 0,23% 20 793 $417 348 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 186 656 0,23% 21 731 $-274 539 Вниз ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $3 072 991 0,22% 23 238 $249 177 Вниз ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 071 866 0,22% 56 666 $-470 735 Вниз ×3
AGG iShares Trust $3 060 873 0,22% 30 924 $34 324 Вгору ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $3 049 618 0,22% 119 499 $34 536 Вгору ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3 025 796 0,22% 29 618 $407 729 Вгору ×5
IVV iShares Trust $3 010 936 0,22% 4 021 $384 766 Вгору ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 003 424 0,22% 24 188 $341 835 Вгору ×1
LDRC iShares Trust $2 994 119 0,22% 118 885 $54 510 Вгору ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 959 027 0,22% 37 825 $336 920 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 954 796 0,22% 3 073 $40 891 Вгору ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2 948 842 0,22% 18 017 $408 656 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 945 494 0,22% 10 897 $-491 442 Вниз ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $2 869 033 0,21% 71 351 $28 653 Вниз ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $2 840 503 0,21% 82 886 $168 925 Вгору ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 813 299 0,21% 23 908 $485 933 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JCPB $90 913 150 6,64% зростання ×6
BINC $33 012 607 2,41% зростання ×6
VCRB $25 815 851 1,88% зростання ×4
JSCP $21 025 371 1,53% зростання ×5
VTV $18 181 768 1,33% зростання ×5
AAPL $14 876 631 1,09% зростання ×4
MSFT $11 976 090 0,87% зростання ×3
GARP $11 712 260 0,86% зростання ×3
BSV $11 579 382 0,85% зростання ×3
JPIB $11 233 137 0,82% зростання ×5
AMZN $10 121 731 0,74% зростання ×3
NUBD $10 024 942 0,73% зростання ×4
CGDV $9 992 242 0,73% зростання ×3
VSDM $9 513 921 0,69% зростання ×4
VXUS $8 205 987 0,60% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DFUS $11 955 398 145 904 0,87%
ETN $929 163 2 181 0,07%
PLTR $314 164 2 693 0,02%
MS $242 068 1 158 0,02%
CINF $226 241 1 222 0,02%
AEP $222 453 1 626 0,02%
MMM $221 251 1 367 0,02%
MU $215 852 187 0,02%
IWP $208 781 1 426 0,02%
IUSG $208 592 1 109 0,02%
EWX $204 031 2 746 0,01%
REFR $7 462 14 350 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IQDG Скорочено -290K -$11.2M
AVDE Куплено більше +78K +$9.6M
SPDW Куплено більше +63K +$8.7M
VTI Куплено більше +5K +$8.1M
SPYG Скорочено -28K +$7.0M
DFAS Куплено більше +64K +$6.8M
DGRW Скорочено -82K -$6.7M
QUAL Скорочено -37K -$6.2M
JCPB Куплено більше +135K +$6.1M
AVEM Куплено більше +20K +$6.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SNY 30 червня 2026 р. 54 331 $2 617 681 -7,4%
SWKS 31 грудня 2025 р. 32 558 $2 506 292 32,3%
ADBE 31 грудня 2025 р. 5 414 $1 909 789 -31,8%
CTSH 30 червня 2026 р. 29 512 $1 810 574 51,5%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 55 965 $1 758 434 -23,0%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 52 947 $1 333 725
CRL 30 червня 2025 р. 7 476 $1 125 288 104,8%
SKX 30 червня 2025 р. 19 015 $1 079 672 Більше не відстежується
BRKR 30 червня 2025 р. 22 014 $918 864 55,0%
BSMW 30 червня 2025 р. 32 463 $798 590
VPLS 30 червня 2025 р. 10 280 $797 317
BSMY 30 червня 2025 р. 31 215 $750 434
BSSX 30 червня 2025 р. 29 114 $737 166
BSMP 31 грудня 2025 р. 27 496 $674 339 Більше не відстежується
CBOY 31 грудня 2025 р. 24 370 $619 851
TDSC 30 вересня 2025 р. 25 212 $610 138
TDSB 30 вересня 2025 р. 24 091 $536 570
DUHP 31 березня 2026 р. 12 600 $479 178
KR 30 червня 2025 р. 6 263 $423 942 -18,1%
HON 30 червня 2026 р. 1 754 $396 457 -4,4%
DIHP 31 березня 2026 р. 12 078 $382 450
CBTY 31 грудня 2025 р. 14 632 $378 366
XLP 31 грудня 2025 р. 4 175 $327 198 Більше не відстежується
DFUS 31 березня 2026 р. 4 064 $301 418
BSCP 31 грудня 2025 р. 14 178 $293 343 Більше не відстежується
JPHY 30 вересня 2025 р. 5 784 $269 773
IWP 31 березня 2026 р. 1 930 $264 294 10,9%
SCHW 31 грудня 2025 р. 2 758 $263 285 -2,0%
ARKB 30 вересня 2025 р. 6 858 $245 448 -25,3%
TAXF 30 червня 2025 р. 4 869 $240 918
VTES 30 червня 2026 р. 2 280 $230 561
IBM 30 червня 2025 р. 916 $227 773 -24,8%
BKNG 30 червня 2026 р. 54 $227 357 -11,2%
DECU 30 вересня 2025 р. 8 666 $220 719
OKE 30 вересня 2025 р. 2 662 $217 299 21,4%
SPGI 31 березня 2026 р. 413 $215 830 -8,1%
SHYM 30 червня 2025 р. 9 298 $210 786
LMT 30 червня 2026 р. 345 $208 515 -0,6%
IUSV 30 червня 2025 р. 2 250 $207 638
IBDX 31 грудня 2025 р. 8 103 $207 599
IBTG 31 березня 2026 р. 9 058 $207 202
DHR 31 березня 2026 р. 902 $206 486 16,7%
MSTR 30 вересня 2025 р. 510 $206 157 -49,0%
BSMU 30 червня 2026 р. 9 365 $204 282
LOW 31 березня 2026 р. 843 $203 298 -24,0%
SPGI 30 вересня 2025 р. 384 $202 479 -19,7%
VIOO 31 березня 2026 р. 1 817 $201 667 12,7%