Розбивка за секторами

04
Technology 14,1%
Industrials 11,1%
Financials 10,5%
Health Care 6,3%
Communication Services 4,1%
Retail 2,9%
Energy 2,8%
Materials 2,1%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer products 1,7%
Consumer Staples 1,4%
Utilities 1,3%
Real Estate 1,0%
Інше/Невідоме 38,6%

Повний портфель 262 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $8 324 598 2,93% 89 272 $487 284 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 250 352 2,91% 16 041 $-292 554 Вгору ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $7 667 188 2,70% 28 887 $1 454 067 Вниз ×2
HYG iShares Trust $6 461 853 2,28% 80 622 $-484 266 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 116 207 2,15% 12 542 $407 656 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 380 365 1,90% 19 924 $1 352 743 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $4 738 745 1,67% 78 586 $1 229 697 Вгору ×3
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $4 552 355 1,60% 45 560 $673 427 Вгору ×1
IVW iShares Trust $3 857 424 1,36% 31 318 $436 636 Вгору ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 733 181 1,31% 135 407 $124 399 Вгору ×3
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 655 588 1,29% 5 $192 588
QUAL iShares Trust $3 649 011 1,29% 18 759 $-131 758 Вниз ×1
UL (задекларовано як ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3 552 192 1,25% 58 415 $115 185 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 427 341 1,21% 12 349 $811 660 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 322 319 1,17% 71 218 $-183 468 Вниз ×3
IVE iShares Trust $3 304 779 1,16% 15 899 $473 188 Вгору ×3
TOGA Managed Portfolio Series $3 232 094 1,14% 95 429 $-181 320 Вниз ×1
EFV iShares Trust $3 157 728 1,11% 46 444 $-232 776 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 109 390 1,10% 8 835 $524 287 Вгору ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $3 055 255 1,08% 31 641 $-295 360 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 000 289 1,06% 9 702 $239 348 Вгору ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 616 122 0,92% 28 933 $33 056 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $2 590 152 0,91% 38 384 $458 951 Вгору ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 572 997 0,91% 16 146 $-381 002 Вниз ×1
IVV iShares Trust $2 547 821 0,90% 3 753 $392 072 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 460 759 0,87% 13 169 $210 899 Вгору ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 403 664 0,85% 102 545 $-200 714 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 397 976 0,84% 9 663 $-354 358 Вниз ×3
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $2 369 636 0,83% 47 293 $1 013 711 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 352 988 0,83% 29 616 $385 363 Вгору ×1
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $2 135 021 0,75% 64 802 $-43 776 Вгору ×2
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $2 094 292 0,74% 79 646 Вгору ×1
OEF iShares Trust $2 054 724 0,72% 6 015 $877 613 Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 950 558 0,69% 12 716 $78 367 Вгору ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 911 061 0,67% 45 019 $345 343 Вгору ×2
XBB BondBloxx ETF Trust $1 887 042 0,66% 46 240 $87 687 Вгору ×1
L Loews Corporation Common Stock $1 874 199 0,66% 18 623 $109 895 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 847 291 0,65% 3 342 $-71 829 Вниз ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 838 192 0,65% 7 568 $-50 045 Вгору ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1 758 187 0,62% 8 949 $-27 638 Вгору ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1 756 814 0,62% 45 810 $248 845 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 746 069 0,61% 5 938 $300 358 Вниз ×1
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF $1 733 963 0,61% 74 435 $0
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 711 731 0,60% 16 737 $22 198 Вниз ×2
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF $1 688 873 0,59% 65 843 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 688 213 0,59% 15 145 $-80 793 Вгору ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1 644 503 0,58% 45 592 $1 044 548 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 633 255 0,58% 1 801 $568 190 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 624 078 0,57% 12 910 $-165 838 Вниз ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1 620 461 0,57% 8 773 $118 827 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 618 255 0,57% 11 838 $318 280 Вниз ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 595 943 0,56% 26 913 $939 374 Вгору ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1 595 148 0,56% 52 977 $283 650 Вгору ×3
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF $1 577 381 0,56% 30 647 $-372 745 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 573 362 0,55% 4 365 $255 532 Вниз ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1 528 924 0,54% 9 806 $186 716 Вниз ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 519 000 0,54% 12 250 $237 963 Вгору ×2
MBB iShares MBS ETF $1 511 203 0,53% 15 866 $112 248 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 478 717 0,52% 5 931 $166 064 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 445 254 0,51% 4 247 $-118 714 Вниз ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 440 123 0,51% 18 092 $27 076 Вгору ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 426 140 0,50% 10 425 $317 233
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 422 996 0,50% 4 143 $121 206 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 405 057 0,49% 6 508 $87 195 Вниз ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $1 402 886 0,49% 4 756 $52 539 Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 356 151 0,48% 9 547 $111 762 Вниз ×1
XEMD BondBloxx ETF Trust $1 350 244 0,48% 30 549 $102 158 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 335 996 0,47% 3 537 $-53 757 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 319 996 0,46% 16 159 $363 849 Вгору ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 316 115 0,46% 27 277 $-66 233 Вниз ×1
XTRE BondBloxx ETF Trust $1 290 256 0,45% 25 933 $-488 000 Вниз ×1
IAGG iShares Trust $1 261 428 0,44% 24 399 $167 300 Вгору ×1
IBTG iShares Trust $1 259 726 0,44% 55 070 $-76 990 Вниз ×2
ABEQ Unified Series Trust $1 244 056 0,44% 35 997 $5 759
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 204 760 0,42% 43 905 $-229 809 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 180 540 0,42% 1 146 $416 839 Вгору ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 178 715 0,42% 22 227 $81 518 Вгору ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 176 172 0,41% 25 354 $-401 773 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 163 131 0,41% 5 854 $534 031 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 118 876 0,39% 9 803 $56 458 Вниз ×1
XCCC BondBloxx ETF Trust $1 113 196 0,39% 29 225 $349 Вгору ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 091 256 0,38% 2 768 $-139 340 Вниз ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $1 084 227 0,38% 96 806 $61 713 Вгору ×3
XTEN BondBloxx ETF Trust $1 081 026 0,38% 23 114 $-18 342 Вниз ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $1 071 906 0,38% 21 340 $-763 042 Вниз ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1 066 136 0,38% 21 789 $205 304 Вгору ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 065 935 0,38% 7 219 $-122 727 Вниз ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 058 045 0,37% 3 816 $42 655 Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 051 598 0,37% 7 359 $62 958 Вгору ×3
IBDQ iShares Trust $1 049 431 0,37% 41 810 $-185 163 Вниз ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 047 569 0,37% 4 159 $282 439 Вгору ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 041 606 0,37% 8 369 $-236 482 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 038 557 0,37% 3 735 $126 752 Вниз ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1 030 269 0,36% 12 019 $767 268 Вгору ×3
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $1 028 111 0,36% 10 048 $122 471 Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 019 528 0,36% 3 407 $-29 579 Вниз ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 014 619 0,36% 15 777 $404 957 Вгору ×1
MRSH Marsh Common Stock $1 003 046 0,35% 5 557 $-67 017 Вгору ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $975 240 0,34% 8 718 $-5 006 Вниз ×1
TLH iShares Trust $965 645 0,34% 9 329 $479 417 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MSFT $8 250 352 2,91% зростання ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) $6 116 207 2,15% зростання ×3
DYNF $4 738 745 1,67% зростання ×3
CGMS $3 733 181 1,31% зростання ×3
UL (задекларовано як ULXXXX) $3 552 192 1,25% зростання ×3
IVE $3 304 779 1,16% зростання ×3
JPM $3 000 289 1,06% зростання ×3
IEMG $2 590 152 0,91% зростання ×3
JNJ $2 460 759 0,87% зростання ×3
OEF $2 054 724 0,72% зростання ×3
CVX $1 950 558 0,69% зростання ×3
ACN $1 838 192 0,65% зростання ×3
HON $1 758 187 0,62% зростання ×3
LLY $1 633 255 0,58% зростання ×3
CGXU $1 595 148 0,56% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NPFI $2 094 292 79 646 0,74%
DUNK $1 688 873 65 843 0,59%
SMA $735 704 21 537 0,26%
ITA $479 425 2 264 0,17%
PSQA $398 316 19 449 0,14%
AVEM $354 642 4 631 0,12%
SNPS $323 920 778 0,11%
SHLD $297 847 4 425 0,10%
UBER $264 981 2 799 0,09%
BBIO $250 390 4 080 0,09%
COST $240 829 256 0,08%
INOD $238 022 3 560 0,08%
DGRO $234 229 3 468 0,08%
KTOS $225 550 2 500 0,08%
SMWB $124 500 15 000 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SNOW Скорочено -915 +$1.5M
AAPL Куплено більше +118 +$1.4M
DYNF Куплено більше +16K +$1.2M
BAI Куплено більше +26K +$1.0M
PCMM Куплено більше +20K +$1.0M
XLG Куплено більше +15K +$939K
IYW Скорочено -5K -$881K
OEF Куплено більше +2K +$878K
GOOGL Скорочено -1K +$812K
SSNC Куплено більше +9K +$767K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SHV 30 червня 2025 р. 37 325 $4 121 613
FPE 30 червня 2025 р. 118 123 $2 051 798
BIL 30 вересня 2025 р. 21 122 $1 932 241
HYSA 30 червня 2025 р. 129 121 $1 924 552
VFMO 30 вересня 2025 р. 8 046 $1 415 540
MINT 30 червня 2025 р. 12 962 $1 301 774
UNH 30 червня 2025 р. 2 639 $1 108 523 19,2%
EMXC 30 червня 2025 р. 15 514 $871 421
NKE 30 червня 2025 р. 9 399 $538 657 -52,3%
RSP 30 вересня 2025 р. 2 068 $380 057 11,3%
IEV 30 вересня 2025 р. 6 031 $374 465 11,0%
HEFA 30 червня 2025 р. 9 160 $328 020
ABNB 30 вересня 2025 р. 2 350 $307 756 33,8%
TMO 30 червня 2025 р. 702 $295 781 61,5%
INOD 30 червня 2025 р. 7 663 $292 956 36,8%
FSLR 30 червня 2025 р. 2 010 $282 867 5,5%
ILCV 30 червня 2025 р. 3 523 $275 921 28,3%
DECK 30 вересня 2025 р. 2 430 $255 466 -21,9%
IFF 30 червня 2025 р. 3 213 $245 146 12,1%
DKNG 30 вересня 2025 р. 5 250 $236 513 -50,3%
WDAY 30 вересня 2025 р. 1 048 $235 926 -22,7%
FISV 30 червня 2025 р. 1 251 $222 716 -74,3%
CSGP 30 вересня 2025 р. 2 195 $212 542 -67,5%
DD 30 червня 2025 р. 3 137 $205 984 352,9%
EEM 30 червня 2025 р. 4 653 $202 545
PBR 30 вересня 2025 р. 14 525 $185 339 71,0%
CION 30 червня 2025 р. 12 214 $123 850 -26,9%
SKYH 30 вересня 2025 р. 11 200 $109 424 -5,9%
SMWB 30 червня 2025 р. 14 140 $106 191 1,5%
RXRX 30 червня 2025 р. 17 405 $101 645 -18,6%
LAC 30 червня 2025 р. 20 228 $57 043 -4,9%
JQCNR 30 червня 2025 р. 66 620 $147 Більше не відстежується