RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000091479 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$24,93
Станом на 28 серпня 2026 р.
▼ -0,07 (-0,26%)
Зміна за 1 день
$24,84 – $25,03
Діапазон за 52 тижні
Чисті активи
$13.7M
Власність
78
Станом на
30 червня 2026 р.
Вага топ-10 активів
17,75%
Ефективна кількість позицій
72,1
Позиції понад 1%
58
На цій сторінці

RJVI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 27 серпня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M — —
3M — —
6M — —
З початку року — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Макс з 18 серпня 2026 р. ▲ +0,48% ▲ +0,48%
Волатильність 1 рік
—
Волатильність 3 роки
—
Макс. просадка 3 роки
—
Бета 3 роки
—
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
—

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$1.3M
Останні 9 місяців
+$12.5M

Жов 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 78 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Coca-Cola Co/The 191216100 $167K 1,22 2 052 EC US
Philip Morris International In 718172109 $162K 1,18 897 EC US
Realty Income Corp 756109104 $151K 1,10 2 433 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $150K 1,09 595 EC US
PUBLIC STORAGE 74460W420 $146K 1,07 9 550 EP US
NEXTERA ENERGY INC 65339F663 $143K 1,05 2 700 EP US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BG8 $139K 1,02 138 000 EP US
PACCAR Inc 693718108 $138K 1,00 1 147 EC US
EVERGY INC 30034WAE6 $137K 1,00 134 000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CH4 $137K 1,00 132 000 EP US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $136K 0,99 133 000 EP US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAB9 $136K 0,99 135 000 EP US
DOMINION ENERGY INC 25746UEC9 $135K 0,99 135 000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $135K 0,98 128 000 EP US
SOUTHERN CO 842587EJ2 $134K 0,98 134 000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CCG8 $132K 0,96 127 000 DBT US
Cisco Systems Inc 17275R102 $131K 0,96 1 118 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $131K 0,95 591 EC US
Medtronic PLC — $115K 0,84 1 474 EC IE
IBM 459200101 $114K 0,83 407 EC US
AT&T Inc 00206R102 $112K 0,81 5 391 EC US
Pfizer Inc 717081103 $111K 0,81 4 622 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $94K 0,69 2 220 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $91K 0,67 850 EC US
Chevron Corp 166764100 $80K 0,58 483 EC US
SOUTHERN CO 842587DJ3 $75K 0,54 75 000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBP2 $18K 0,13 18 000 DBT US
PUBLIC STORAGE 74460W461 $15K 0,11 975 EP US
Сторінка 2 з 2
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Consumer Staples
2,4%
Healthcare
1,9%
Energy
1,9%
Telecommunication
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
1,0%
Technology
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Інше/Невідоме
84,3%

Дивіденди 10 платежів

3,33%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,83
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно (оцін.)
Дата екс-дивіденду Сума / акція
31 липня 2026 р. $0,0810
30 червня 2026 р. $0,0970
29 травня 2026 р. $0,0830
30 квітня 2026 р. $0,0780
31 березня 2026 р. $0,1160
27 лютого 2026 р. $0,0660
30 січня 2026 р. $0,0780
31 грудня 2025 р. $0,0960
28 листопада 2025 р. $0,0750
31 жовтня 2025 р. $0,0610

Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 268 838 52,58% 130 414 Акції 30 червня 2026 р.
Horizon Family Wealth, Inc. $2 428 628 39,07% 96 893 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $494 332 7,95% 19 722 Акції 30 червня 2026 р.
Nemes Rush Group LLC $25 065 0,40% 1 000 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
TFNS T. Rowe Price Financials ETF $13.8M
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $13.8M
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… $13.8M
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Із кредитним плечем / інверсний $13.9M
SHRT Gotham Short Strategies ETF Із кредитним плечем / інверсний $13.9M
MYMI State Street(R) My2029 Municipa… $13.6M
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth … $13.6M
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… $13.5M
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … Із кредитним плечем / інверсний $13.4M
TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… $13.4M