Horizon Family Wealth, Inc.
CIK 1910660 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $185.8M
- Позиції
- 93
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 695 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,35%
- Вага топ-25 активів
- 85,83%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 21,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,43% Оцін. купівлі $30 613 834 · продажі $32 656 285
Медіанне утримання: 6,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 50
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,8%
Communication Services
0,3%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Utilities
0,0%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Health Care
0,0%
Інше/Невідоме
98,6%
Повний портфель 93 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILS | $20 900 988 | 11,25% | 210 314 | $3 545 866 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $14 718 283 | 7,92% | 170 865 | $504 283 | Вгору ×1 | ||
| GSIE | $14 651 907 | 7,89% | 320 611 | $970 713 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $13 295 973 | 7,16% | 96 677 | $2 208 039 | Вниз ×3 | ||
| GSLC | $11 057 090 | 5,95% | 77 927 | $-607 916 | Вниз ×5 | ||
| PVAL | $10 010 045 | 5,39% | 196 468 | $1 441 682 | Вгору ×4 | ||
| VO | $9 142 515 | 4,92% | 113 473 | $908 633 | Вгору ×1 | ||
| RZG | $6 178 751 | 3,33% | 84 996 | $1 346 586 | Вгору ×4 | ||
| SPYV | $5 703 312 | 3,07% | 93 820 | $454 235 | Вгору ×1 | ||
| INTF | $4 598 034 | 2,47% | 112 257 | $261 511 | Вгору ×1 | ||
| BINV | $4 468 766 | 2,41% | 106 501 | $384 595 | Вгору ×3 | ||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $4 253 172 | 2,29% | 45 706 | $1 117 807 | Вгору ×1 | ||
| PWV | $3 988 910 | 2,15% | 52 645 | $338 615 | Вгору ×6 | ||
| IMCG | $3 985 155 | 2,15% | 40 541 | $784 449 | Вниз ×1 | ||
| DIVG | $3 811 972 | 2,05% | 105 013 | $158 926 | Вниз ×2 | ||
| VB | $3 791 985 | 2,04% | 12 510 | $457 170 | Вниз ×1 | ||
| BBIN | $3 457 993 | 1,86% | 44 288 | $174 962 | Вниз ×1 | ||
| IJK | $3 415 035 | 1,84% | 29 064 | $556 948 | Вгору ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 183 769 | 1,71% | 31 626 | $702 711 | Вгору ×2 | ||
| VFH | $2 977 624 | 1,60% | 22 626 | $558 251 | Вгору ×1 | ||
| XMHQ | $2 665 129 | 1,43% | 23 610 | $194 679 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 569 404 | 1,38% | 3 741 | $832 983 | Вгору ×1 | ||
| RJVI | $2 428 628 | 1,31% | 96 893 | $20 282 | Вгору ×1 | ||
| FSML | $2 228 634 | 1,20% | 72 025 | Вгору ×1 | |||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $1 984 882 | 1,07% | 10 243 | $406 161 | Вгору ×4 | ||
| SHM | $1 969 347 | 1,06% | 41 058 | $-472 955 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 953 518 | 1,05% | 10 254 | $518 932 | Вниз ×2 | ||
| SPHQ | $1 895 961 | 1,02% | 21 043 | $317 153 | Вгору ×4 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1 886 922 | 1,02% | 39 107 | $12 121 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $1 481 519 | 0,80% | 32 676 | $36 111 | Вгору ×2 | ||
| RPV | $1 382 728 | 0,74% | 12 148 | Вгору ×1 | |||
| DINT | $1 292 389 | 0,70% | 45 347 | $235 200 | Вгору ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 111 913 | 0,60% | 18 852 | $552 480 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $1 047 554 | 0,56% | 6 603 | $83 512 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $939 437 | 0,51% | 6 334 | $154 207 | Вгору ×1 | ||
| EWY | $902 291 | 0,49% | 4 469 | $404 716 | Вгору ×1 | ||
| RJMI | $889 892 | 0,48% | 34 566 | $22 152 | Вгору ×2 | ||
| QDF | $868 462 | 0,47% | 9 658 | $107 642 | Вгору ×5 | ||
| KRE | $765 500 | 0,41% | 10 227 | $98 786 | Вниз ×3 | ||
| VIS | $553 127 | 0,30% | 1 535 | $56 193 | Вниз ×1 | ||
| IDV | $536 274 | 0,29% | 12 944 | $-21 445 | Вниз ×1 | ||
| IYG | $520 969 | 0,28% | 5 758 | $117 925 | Вгору ×2 | ||
| VOT | $505 558 | 0,27% | 1 651 | $177 025 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $482 841 | 0,26% | 5 880 | $46 113 | Вгору ×1 | ||
| EFAV | $446 181 | 0,24% | 5 087 | $-18 618 | |||
| PWB | $442 064 | 0,24% | 2 624 | $135 154 | Вгору ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $427 742 | 0,23% | 18 167 | $1 465 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $407 256 | 0,22% | 2 035 | $-1 188 723 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $343 055 | 0,18% | 1 186 | $-1 137 211 | Вниз ×1 | ||
| IMFL | $313 593 | 0,17% | 9 132 | $24 657 | |||
| JMST | $304 663 | 0,16% | 5 974 | $47 405 | Вгору ×6 | ||
| SMMU | $271 551 | 0,15% | 5 377 | $2 198 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $220 736 | 0,12% | 592 | $-202 656 | Вниз ×1 | ||
| BBJP | $208 157 | 0,11% | 2 764 | Вгору ×1 | |||
| XLF XLF | $202 568 | 0,11% | 3 779 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $198 061 | 0,11% | 831 | $-644 808 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $193 898 | 0,10% | 513 | $-488 464 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $189 614 | 0,10% | 531 | $-1 417 385 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $171 225 | 0,09% | 485 | $32 215 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $104 809 | 0,06% | 320 | $-385 577 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $91 571 | 0,05% | 183 | $-4 895 463 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $89 935 | 0,05% | 208 | $-597 688 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $78 192 | 0,04% | 139 | $-131 657 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $68 258 | 0,04% | 603 | $-351 061 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $55 869 | 0,03% | 117 | $-694 014 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $53 502 | 0,03% | 74 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $52 955 | 0,03% | 52 | $-745 735 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $41 278 | 0,02% | 122 | $-981 041 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $35 208 | 0,02% | 433 | $-619 723 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $31 381 | 0,02% | 326 | $-1 665 621 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $24 378 | 0,01% | 12 | $-386 841 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $23 637 | 0,01% | 161 | $-160 065 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $23 462 | 0,01% | 86 | $-536 466 | Вниз ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $23 116 | 0,01% | 178 | $-176 095 | Вниз ×1 | ||
| CBOE | $20 645 | 0,01% | 85 | $-930 549 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $18 652 | 0,01% | 29 | $-325 435 | Вниз ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $17 321 | 0,01% | 70 | $-352 483 | Вниз ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $15 138 | 0,01% | 108 | $-429 234 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13 133 | 0,01% | 182 | $-566 263 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11 254 | 0,01% | 33 | $-306 500 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $11 054 | 0,01% | 33 | $-671 623 | Вниз ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $10 916 | 0,01% | 22 | $-284 560 | Вниз ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $10 381 | 0,01% | 76 | $-473 105 | Вниз ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $8 550 | 0,00% | 33 | $-387 545 | Вниз ×1 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $8 203 | 0,00% | 87 | $-605 134 | Вниз ×1 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $8 109 | 0,00% | 73 | $-430 337 | Вниз ×1 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $8 022 | 0,00% | 13 | $-364 601 | Вниз ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $7 295 | 0,00% | 43 | $-485 610 | Вниз ×1 | ||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $7 104 | 0,00% | 34 | $-451 261 | Вниз ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $5 666 | 0,00% | 19 | $-310 307 | Вниз ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $4 696 | 0,00% | 12 | $-440 518 | Вниз ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $4 567 | 0,00% | 107 | $-228 424 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 914 | 0,00% | 5 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BILS | $20 900 988 | 11,25% | зростання ×6 |
| PVAL | $10 010 045 | 5,39% | зростання ×4 |
| RZG | $6 178 751 | 3,33% | зростання ×4 |
| BINV | $4 468 766 | 2,41% | зростання ×3 |
| PWV | $3 988 910 | 2,15% | зростання ×6 |
| IJK | $3 415 035 | 1,84% | зростання ×6 |
| FTC | $1 984 882 | 1,07% | зростання ×4 |
| SPHQ | $1 895 961 | 1,02% | зростання ×4 |
| DINT | $1 292 389 | 0,70% | зростання ×3 |
| XLV | $1 047 554 | 0,56% | зростання ×4 |
| QDF | $868 462 | 0,47% | зростання ×5 |
| JMST | $304 663 | 0,16% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BILS | Куплено більше | +36K | +$3.5M |
| IVW | Скорочено | -1K | +$2.2M |
| PVAL | Куплено більше | +12K | +$1.4M |
| RZG | Куплено більше | +162 | +$1.3M |
| NVDA | Скорочено | -7K | -$1.2M |
| AAPL | Скорочено | -5K | -$1.1M |
| JSML | Куплено більше | +934 | +$1.1M |
| GSIE | Куплено більше | +3K | +$971K |
| VO | Куплено більше | +85K | +$909K |
| VOO | Куплено більше | +835 | +$833K |
5 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GSC | 31 грудня 2025 р. | 85 312 | $4 545 713 | Більше не відстежується |
| NJR | 31 березня 2025 р. | 32 000 | $1 492 800 | 11,8% |
| EQR | 31 березня 2025 р. | 10 228 | $733 960 | -11,1% |
| WNS | 31 грудня 2025 р. | 7 442 | $567 601 | Більше не відстежується |
| VEU | 31 березня 2025 р. | 9 180 | $527 024 | Більше не відстежується |
| GNRC | 31 березня 2025 р. | 3 000 | $465 150 | 66,5% |
| TLTD | 30 вересня 2025 р. | 5 554 | $463 534 | Більше не відстежується |
| MRVL | 31 грудня 2025 р. | 3 929 | $330 296 | 189,9% |
| PWB | 31 березня 2025 р. | 3 223 | $327 919 | Більше не відстежується |
| IVE | 31 березня 2025 р. | 1 524 | $290 971 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 2 720 | $289 816 | Більше не відстежується |
| KBWB | 31 березня 2026 р. | 2 844 | $239 681 | |
| VTV | 30 червня 2025 р. | 1 338 | $231 194 | Більше не відстежується |
| RACE | 31 грудня 2025 р. | 471 | $228 330 | 17,0% |
| WBA | 31 березня 2025 р. | 24 000 | $223 920 | Більше не відстежується |
| MEAR | 30 червня 2025 р. | 4 051 | $203 518 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 196 | $185 761 | 5,3% |
| WTTR | 30 вересня 2025 р. | 21 346 | $184 426 | 89,3% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 137 | $61 612 | -6,2% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 144 | $58 153 | 34,6% |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 272 | $39 311 | 61,1% |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 278 | $29 856 | 39,9% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 53 | $20 505 | -22,6% |
| COR | 31 березня 2025 р. | 82 | $18 328 | 14,0% |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 106 | $9 709 | -16,1% |
| UDR | 31 березня 2025 р. | 93 | $4 033 | -16,5% |
| JCI | 30 червня 2025 р. | 45 | $3 638 | 37,3% |
| KR | 31 березня 2025 р. | 7 | $430 | -15,8% |