RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000091479 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$24,93
Станом на 28 серпня 2026 р.
▼ -0,07 (-0,26%)
Зміна за 1 день
$24,84 – $25,03
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $13.7M
- Власність
- 78
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 17,75%
- Ефективна кількість позицій
- 72,1
- Позиції понад 1%
- 58
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
RJVI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,48% | ▲ +0,48% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$1.3M
- Останні 9 місяців
- +$12.5M
Жов 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 78 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAV1 | $274K | 2,00 | 340 000 | DBT | GB |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AL9 | $268K | 1,95 | 269 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818GH5 | $268K | 1,95 | 270 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516CM6 | $267K | 1,94 | 273 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DD9 | $265K | 1,93 | 345 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NEF4 | $258K | 1,88 | 299 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $218K | 1,59 | 218 299 | STIV | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $208K | 1,52 | 209 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $206K | 1,50 | 210 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $204K | 1,49 | 200 000 | EP | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $204K | 1,48 | 206 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $203K | 1,48 | 202 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AZ5 | $203K | 1,48 | 208 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $202K | 1,48 | 193 000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $202K | 1,47 | 197 000 | EP | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBB7 | $202K | 1,47 | 207 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $202K | 1,47 | 198 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CM2 | $202K | 1,47 | 216 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $202K | 1,47 | 189 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBY6 | $201K | 1,47 | 198 000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AT2 | $201K | 1,47 | 300 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AL5 | $201K | 1,47 | 201 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079K602 | $201K | 1,47 | 4 000 | EP | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AU3 | $201K | 1,47 | 198 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $201K | 1,47 | 199 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DQ0 | $201K | 1,46 | 197 000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $201K | 1,46 | 197 000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAR8 | $201K | 1,46 | 198 000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBG4 | $201K | 1,46 | 202 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $200K | 1,46 | 195 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $200K | 1,46 | 193 000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAC5 | $200K | 1,46 | 207 000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $200K | 1,46 | 196 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $200K | 1,46 | 195 000 | DBT | US |
| JABIL INC | 46656PAA2 | $200K | 1,46 | 197 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $200K | 1,46 | 196 000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BZ0 | $200K | 1,46 | 196 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $199K | 1,45 | 193 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAG6 | $199K | 1,45 | 199 000 | DBT | CA |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBW8 | $199K | 1,45 | 198 000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BT0 | $199K | 1,45 | 198 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DB5 | $199K | 1,45 | 195 000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918CD4 | $199K | 1,45 | 360 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EQ6 | $198K | 1,44 | 196 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076CB3 | $198K | 1,44 | 196 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AM8 | $195K | 1,42 | 201 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBL1 | $183K | 1,33 | 185 000 | DBT | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $179K | 1,31 | 2 413 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $169K | 1,23 | 7 334 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $167K | 1,22 | 1 936 | EC | US |
Сторінка 1
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Consumer Staples
2,4%
Healthcare
1,9%
Energy
1,9%
Telecommunication
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
1,0%
Technology
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Інше/Невідоме
84,3%
Дивіденди 10 платежів
3,33%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,83
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 31 липня 2026 р. | $0,0810 |
| 30 червня 2026 р. | $0,0970 |
| 29 травня 2026 р. | $0,0830 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0780 |
| 31 березня 2026 р. | $0,1160 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0660 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0780 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,0960 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0750 |
| 31 жовтня 2025 р. | $0,0610 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 268 838 | 52,58% | 130 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2 428 628 | 39,07% | 96 893 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494 332 | 7,95% | 19 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nemes Rush Group LLC | $25 065 | 0,40% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $13.8M |
| SMLL Harbor Active Small Cap ETF | $13.8M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Із кредитним плечем / інверсний | $13.9M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF Із кредитним плечем / інверсний | $13.9M |
| MYMI State Street(R) My2029 Municipa… | $13.6M |
| BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth … | $13.6M |
| UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $13.5M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … Із кредитним плечем / інверсний | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |