Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD)
$24,54
▲ +0,07 (+0,27%)
Зміна за 1 день
$24,45 – $25,23
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
CSSD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,90% | ▼ -1,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,27% | ▼ -1,29% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$1.3M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$5.0M
Останні 7 місяців
+$46.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 164 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116CKP1 | $1.2M | 2,68 | 1 200 000 | DBT | CA |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $1.1M | 2,41 | 1 120 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAP4 | $1.1M | 2,35 | 1 000 000 | DBT | ES |
| UBS GROUP AG | 902613BV9 | $1.0M | 2,17 | 1 000 000 | DBT | CH |
| BNP PARIBAS | 05602XDJ4 | $966K | 2,08 | 900 000 | DBT | FR |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $941K | 2,03 | 923 000 | DBT | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $929K | 2,00 | 928 807 | STIV | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AV5 | $865K | 1,86 | 850 000 | DBT | CA |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $863K | 1,86 | 842 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368LQ58 | $837K | 1,80 | 800 000 | DBT | CA |
| SOUTHERN CO | 842587DJ3 | $644K | 1,39 | 645 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FA2 | $616K | 1,33 | 600 000 | DBT | GB |
| BANK OF MONTREAL | 06368L8V1 | $610K | 1,31 | 600 000 | DBT | CA |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $609K | 1,31 | 598 000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $607K | 1,31 | 500 000 | DBT | FR |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FH7 | $606K | 1,30 | 600 000 | DBT | GB |
| JULIUS BAER GROUP LTD | · | $605K | 1,30 | 600 000 | DBT | CH |
| ARGENTUM (SWISS RE LTD) | · | $603K | 1,30 | 600 000 | DBT | NL |
| RLGH FINANCE BERMUDA LTD | · | $601K | 1,29 | 600 000 | DBT | BM |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $599K | 1,29 | 23 377 | EP | US |
| BARCLAYS PLC | · | $564K | 1,21 | 400 000 | DBT | GB |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | · | $546K | 1,18 | 400 000 | DBT | GB |
| ING GROEP NV | · | $533K | 1,15 | 500 000 | DBT | NL |
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | 015857AH8 | $520K | 1,12 | 525 000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL | 06368B5P9 | $515K | 1,11 | 517 000 | DBT | CA |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAE8 | $474K | 1,02 | 450 000 | DBT | FR |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M205 | $459K | 0,99 | 17 988 | EP | US |
| UBS GROUP AG | 902613BN7 | $459K | 0,99 | 450 000 | DBT | CH |
| Societe Generale | 83367TBU2 | $454K | 0,98 | 450 000 | DBT | FR |
| TELUS CORP | 87971MCL5 | $451K | 0,97 | 445 000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $431K | 0,93 | 411 000 | DBT | US |
| SWEDBANK AB | · | $423K | 0,91 | 400 000 | DBT | SE |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DA5 | $422K | 0,91 | 400 000 | DBT | GB |
| BARCLAYS PLC | 06738EBX2 | $421K | 0,91 | 400 000 | DBT | GB |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $418K | 0,90 | 401 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBH9 | $415K | 0,89 | 400 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89117F8Z5 | $414K | 0,89 | 400 000 | DBT | CA |
| ING GROEP NV | 456837BT9 | $412K | 0,89 | 400 000 | DBT | NL |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607P7Y4 | $411K | 0,89 | 400 000 | DBT | CA |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAA5 | $409K | 0,88 | 404 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109BS9 | $394K | 0,85 | 395 000 | DBT | CA |
| STELLANTIS NV | · | $390K | 0,84 | 300 000 | DBT | NL |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $368K | 0,79 | 369 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05565A5R0 | $316K | 0,68 | 300 000 | DBT | FR |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAQ4 | $314K | 0,68 | 300 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05565AM34 | $314K | 0,68 | 300 000 | DBT | FR |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAR2 | $312K | 0,67 | 308 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $308K | 0,66 | 304 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 836720AG7 | $293K | 0,63 | 280 000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $282K | 0,61 | 289 000 | DBT | US |
Дивіденди 10 платежів
4,72%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,16Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,1290 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,1200 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1180 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1290 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1200 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1200 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1180 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0950 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0770 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,1330 |
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OARSMAN CAPITAL, INC. | $14 808 476 | 79,57% | 588 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1 065 071 | 5,72% | 42 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $734 068 | 3,94% | 29 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $589 112 | 3,17% | 23 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Advisor Group, LLC | $300 436 | 1,61% | 11 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Essex Financial Services, Inc. | $292 787 | 1,57% | 11 637 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $276 383 | 1,49% | 10 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $239 524 | 1,29% | 9 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $213 237 | 1,15% | 8 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $49 137 | 0,26% | 1 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COHEN & STEERS, INC. | $19 801 | 0,11% | 787 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $15 549 | 0,08% | 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Community Bank & Trust, Waco, Texas | $6 243 | 0,03% | 248 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |