Розбивка за секторами

04
Technology 14,9%
Financials 5,0%
Communication Services 3,3%
Retail 3,1%
Industrials 2,9%
Healthcare 1,9%
Energy 1,3%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 0,9%
Real Estate 0,7%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,4%
Materials 0,3%
Інше/Невідоме 63,6%

Повний портфель 544 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28 806 243 3,04% 143 966 $3 539 978 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25 490 198 2,69% 88 092 $3 208 396 Вгору ×2
STRV EA Series Trust $18 899 185 1,99% 391 287 $2 971 893 Вгору ×6
ACIO ETF Series Solutions $17 489 032 1,85% 379 043 $2 194 499 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 146 933 1,81% 71 943 $1 803 811 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 007 978 1,69% 42 915 $1 780 856 Вгору ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $14 536 532 1,53% 179 331 $2 651 218 Вгору ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $13 561 462 1,43% 141 827 $1 242 983 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 892 702 1,36% 36 077 $2 231 332 Вниз ×1
DLN WisdomTree Trust $12 024 574 1,27% 124 840 $1 123 741 Вгору ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 982 855 1,26% 407 165 $1 486 854 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $11 628 616 1,23% 99 671 $-2 791 228 Вгору ×2
OSCV ETF Series Solutions $11 594 993 1,22% 274 828 $1 277 933 Вгору ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $11 221 569 1,18% 94 307 $2 242 964 Вгору ×1
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF $9 840 491 1,04% 200 703 $933 872 Вгору ×4
DRSK ETF Series Solutions $8 894 837 0,94% 309 386 $841 142 Вгору ×6
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $8 234 201 0,87% 112 952 $3 041 522 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8 114 732 0,86% 13 969 $4 138 489 Вниз ×3
MSMR ETF Series Solutions $8 079 487 0,85% 229 792 $542 353 Вгору ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $8 066 178 0,85% 195 544 $669 513 Вгору ×4
DON WisdomTree Trust $8 025 800 0,85% 141 999 $593 083 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8 014 533 0,85% 19 055 $1 110 329 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 776 969 0,82% 23 759 $1 009 506 Вгору ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7 690 082 0,81% 35 287 $896 581 Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $7 682 055 0,81% 71 461 $601 548 Вниз ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $7 579 669 0,80% 127 703 $977 586 Вгору ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 331 573 0,77% 10 675 $1 042 676 Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7 120 530 0,75% 99 937 $720 590 Вгору ×1
FYLD Cambria ETF Trust $6 683 501 0,71% 183 160 $187 481 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 670 259 0,70% 11 842 $-59 494 Вгору ×1
QGRW WisdomTree Trust $6 307 436 0,67% 95 524 $5 320 328 Вгору ×5
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $6 187 841 0,65% 78 241 $662 413 Вгору ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6 182 489 0,65% 20 406 $1 437 315 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 112 353 0,65% 5 295 $4 280 819 Вниз ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $6 053 048 0,64% 99 573 $837 681 Вгору ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6 022 693 0,64% 69 917 $1 175 187 Вгору ×5
KHPI Managed Portfolio Series $5 860 217 0,62% 226 741 $184 956 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $5 774 868 0,61% 69 711 $716 496 Вниз ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $5 762 646 0,61% 166 454 $918 877 Вгору ×6
WTV WisdomTree Trust $5 513 218 0,58% 54 200 $2 835 589 Вгору ×6
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $5 437 537 0,57% 191 597 $898 517 Вгору ×2
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF $5 360 292 0,57% 118 042 $758 999 Вгору ×6
IJR iShares Trust $5 142 587 0,54% 34 675 $1 002 784 Вгору ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 921 131 0,52% 133 472 $855 554 Вгору ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 769 123 0,50% 131 999 $848 584 Вниз ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $4 731 900 0,50% 100 807 $206 152 Вгору ×3
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $4 672 707 0,49% 138 512 $132 919 Вгору ×6
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $4 669 643 0,49% 49 456 $622 297 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 643 416 0,49% 40 998 $-284 927 Вгору ×5
AGG iShares Trust $4 631 178 0,49% 46 789 $53 371 Вгору ×2
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $4 471 206 0,47% 354 015 $107 508 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4 405 181 0,46% 60 008 $531 935 Вгору ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 378 674 0,46% 129 393 $-2 501 428 Вниз ×1
IVV iShares Trust $4 293 016 0,45% 5 733 $1 368 118 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 106 946 0,43% 129 516 $398 727 Вгору ×5
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4 042 127 0,43% 76 672 $1 550 362 Вгору ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $3 897 755 0,41% 94 836 $1 165 764 Вгору ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3 844 802 0,41% 89 124 $640 385 Вгору ×6
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $3 764 448 0,40% 253 669 $-708 689 Вниз ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 710 296 0,39% 73 355 $1 079 896 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 692 181 0,39% 25 179 $88 006 Вгору ×2
DIVO Amplify ETF Trust $3 601 963 0,38% 78 818 $494 750 Вгору ×6
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $3 571 640 0,38% 105 576 $650 515 Вгору ×6
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $3 543 863 0,37% 198 203 $153 789 Вгору ×4
DGS WisdomTree Trust $3 538 552 0,37% 54 683 $281 539 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $3 514 756 0,37% 51 680 $599 955 Вгору ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $3 506 140 0,37% 104 786 Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3 502 498 0,37% 37 508 $361 253 Вгору ×2
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $3 499 089 0,37% 293 056 $271 323 Вгору ×2
REGL ProShares Trust $3 497 486 0,37% 38 195 $222 848 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $3 402 580 0,36% 33 799 $1 612 540 Вгору ×1
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $3 360 140 0,35% 152 873 $16 310 Вгору ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3 354 701 0,35% 66 338 $-427 397 Вниз ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3 327 658 0,35% 58 917 $-29 071 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 263 031 0,34% 17 127 $800 659 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 256 713 0,34% 1 637 $1 085 268 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 238 496 0,34% 4 398 $871 172 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3 176 932 0,34% 34 668 $1 657 843 Вгору ×4
V Visa Inc. $3 136 944 0,33% 9 143 $642 582 Вгору ×5
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $3 129 756 0,33% 242 994 $62 054 Вгору ×2
IMCB iShares Trust $3 119 512 0,33% 32 306 $554 940 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 069 938 0,32% 24 607 Вгору ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $3 054 755 0,32% 290 929 $132 057 Вгору ×2
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $3 028 595 0,32% 214 794 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 005 381 0,32% 8 122 $981 229 Вгору ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3 002 419 0,32% 21 831 $710 726 Вгору ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 974 250 0,31% 70 247 $-417 300 Вгору ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $2 967 237 0,31% 33 336 $652 849 Вгору ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 924 837 0,31% 60 393 $225 674 Вгору ×6
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2 898 830 0,31% 176 974 $-92 572 Вгору ×2
SPY SPY $2 868 983 0,30% 3 841 $406 588 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 777 456 0,29% 15 353 $279 980 Вгору ×5
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 759 773 0,29% 105 415 $128 725 Вгору ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 759 723 0,29% 9 185 $688 195 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 719 011 0,29% 7 695 $531 273 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 714 522 0,29% 7 186 $1 066 816 Вгору ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $2 669 648 0,28% 264 846 $-365 736 Вниз ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $2 634 139 0,28% 57 602 $1 256 460 Вгору ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2 594 142 0,27% 24 365 $604 509 Вгору ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 553 484 0,27% 69 464 $-75 594 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
STRV $18 899 185 1,99% зростання ×6
ACIO $17 489 032 1,85% зростання ×6
MSFT $16 007 978 1,69% зростання ×5
RDVY $14 536 532 1,53% зростання ×4
DGRW $13 561 462 1,43% зростання ×3
DLN $12 024 574 1,27% зростання ×4
OSCV $11 594 993 1,22% зростання ×6
TDVG $9 840 491 1,04% зростання ×4
DRSK $8 894 837 0,94% зростання ×6
FRDM $8 234 201 0,87% зростання ×3
MSMR $8 079 487 0,85% зростання ×6
DFAI $8 066 178 0,85% зростання ×4
JPM $7 776 969 0,82% зростання ×5
DGRS $7 579 669 0,80% зростання ×6
FYLD $6 683 501 0,71% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPIB $3 506 140 104 786 0,37%
AVUV $3 069 938 24 607 0,32%
BW $3 028 595 214 794 0,32%
DFIV $2 412 700 44 663 0,25%
AVLV $2 167 506 23 764 0,23%
DFUS $1 851 973 22 602 0,20%
FLRN $1 746 208 56 603 0,18%
CLOI $1 364 648 25 772 0,14%
MRVL $1 226 711 4 118 0,13%
DFAS $1 164 156 14 138 0,12%
TSPA $1 077 974 22 680 0,11%
ALAB $1 031 248 2 135 0,11%
DELL $990 257 2 295 0,10%
AVDV $869 250 8 435 0,09%
STX $826 044 856 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -126 +$4.3M
AMD Скорочено -6K +$4.1M
NVDA Скорочено -909 +$3.5M
AAPL Куплено більше +296 +$3.2M
FRDM Куплено більше +18K +$3.0M
STRV Куплено більше +12K +$3.0M
WTV Куплено більше +26K +$2.8M
PLTR Куплено більше +1K -$2.8M
RDVY Куплено більше +5K +$2.7M
SCHG Скорочено -107K -$2.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DHR 31 березня 2026 р. 60 800 $13 918 335 16,7%
XOM 30 червня 2026 р. 40 382 $6 851 169 20,0%
OPEN 31 березня 2026 р. 325 000 $1 894 750 -50,6%
HCMT 30 червня 2025 р. 57 329 $1 735 429
LDUR 30 червня 2026 р. 16 944 $1 623 619
AVSF 30 червня 2026 р. 33 632 $1 573 978
EMXC 30 червня 2025 р. 27 304 $1 504 203
BKAG 30 вересня 2025 р. 33 458 $1 411 258
LST 30 червня 2026 р. 30 967 $1 252 615
LCID 31 березня 2026 р. 93 800 $991 466 -56,2%
VONG 31 березня 2026 р. 7 495 $912 516
FDX 30 червня 2026 р. 2 355 $838 938 -7,7%
ROKU 30 червня 2026 р. 7 550 $714 381 11,1%
XTEN 30 червня 2026 р. 13 704 $628 452
NVO 31 березня 2026 р. 12 000 $610 560 2,1%
WINN 30 червня 2026 р. 20 088 $557 000 2,7%
TGT 31 березня 2026 р. 5 695 $556 686 26,2%
TDIV 30 червня 2026 р. 5 868 $549 597
SCHW 31 грудня 2025 р. 5 692 $543 415 -2,0%
TFLO 30 червня 2025 р. 10 720 $543 075
TLH 30 вересня 2025 р. 5 194 $527 755
FBT 30 червня 2025 р. 3 091 $525 827
CTRA 30 червня 2026 р. 14 847 $521 724 Більше не відстежується
BTQ 31 березня 2026 р. 100 000 $512 000 18,0%
KEYS 30 червня 2026 р. 1 770 $499 795 9,7%
WMB 31 грудня 2025 р. 7 769 $492 166 17,8%
HON 30 червня 2026 р. 2 021 $456 743 -4,4%
FJUN 30 вересня 2025 р. 8 255 $443 046
AWK 30 червня 2025 р. 2 984 $440 200 -8,1%
GILD 30 червня 2025 р. 3 892 $436 099 30,5%
CFG 31 грудня 2025 р. 7 892 $419 549 10,1%
GLW 31 грудня 2025 р. 5 093 $417 779 82,0%
NRG 30 вересня 2025 р. 2 587 $415 373 -40,2%
OTIS 30 вересня 2025 р. 4 191 $414 993 -27,9%
QJUN 30 вересня 2025 р. 13 982 $413 448
DLTR 31 березня 2026 р. 3 277 $403 104 3,4%
DLTR 30 вересня 2025 р. 4 055 $401 607 19,9%
MCHP 30 вересня 2025 р. 5 401 $380 064 26,9%
TAOX 31 грудня 2025 р. 57 200 $374 660 20,4%
ODFL 31 березня 2026 р. 2 346 $367 853 -8,2%
WYNN 30 червня 2025 р. 4 394 $366 899 -17,6%
INTU 30 червня 2025 р. 594 $364 710 -63,9%
MOS 30 червня 2026 р. 14 122 $360 111 0,5%
SHY 30 вересня 2025 р. 4 303 $356 529
QRVO 30 червня 2025 р. 4 853 $351 406 34,5%
RGTI 31 грудня 2025 р. 11 725 $349 288 -31,6%
GNRC 30 червня 2026 р. 1 782 $348 078 -26,5%
JCI 30 червня 2026 р. 2 629 $344 268 7,4%
MSTY 31 грудня 2025 р. 24 654 $344 173 -44,3%
LVS 30 червня 2026 р. 6 329 $341 007 -20,7%
IWD 30 вересня 2025 р. 1 723 $334 569
MPWR 30 червня 2025 р. 571 $331 169 102,3%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 5 515 $326 929 -8,3%
IFRA 31 грудня 2025 р. 6 089 $321 645
FNGU 30 червня 2026 р. 20 133 $314 679
IBND 31 грудня 2025 р. 9 695 $313 062
MCHP 30 червня 2026 р. 4 807 $310 600 -10,6%
CLSK 31 грудня 2025 р. 21 243 $308 024 23,3%
TEL 30 вересня 2025 р. 1 822 $307 317 -0,3%
ULST 31 грудня 2025 р. 7 415 $301 727
CNC 30 червня 2026 р. 9 060 $296 624 0,2%
AMOM 30 червня 2026 р. 6 265 $295 372
LYV 30 червня 2025 р. 2 236 $291 977 12,8%
METU 31 березня 2026 р. 8 980 $288 353
UYG 31 березня 2026 р. 3 134 $287 672 16,0%
PCMM 31 березня 2026 р. 5 635 $282 426
WDC 31 березня 2026 р. 1 628 $280 456 63,3%
DAL 30 червня 2026 р. 4 214 $280 147 -11,3%
XTL 30 червня 2025 р. 2 707 $270 560
COF 30 червня 2026 р. 1 481 $270 172 -2,7%
NBOS 30 червня 2025 р. 10 535 $269 485
JGRW 31 грудня 2025 р. 9 835 $268 364
LCG 31 грудня 2025 р. 8 150 $267 768 Більше не відстежується
ETHE 30 червня 2026 р. 15 674 $267 555 70,3%
DOL 31 грудня 2025 р. 4 210 $262 092
NKE 31 березня 2026 р. 4 089 $260 517 -35,7%
MDT 30 червня 2026 р. 2 970 $257 598 12,5%
FTLS 30 червня 2026 р. 3 649 $256 744
DOCU 31 березня 2026 р. 3 726 $254 858 47,7%
IAUM 31 березня 2026 р. 5 896 $253 457
ITA 31 грудня 2025 р. 1 198 $250 693 -3,6%
MS 31 березня 2026 р. 1 409 $250 126 15,6%
SSO 31 березня 2026 р. 4 240 $245 581 37,9%
FLEX 31 грудня 2025 р. 4 235 $245 503 93,2%
GDX 30 червня 2026 р. 2 661 $244 200 15,9%
MRSH 31 грудня 2025 р. 1 206 $243 004 -8,1%
ETSY 31 грудня 2025 р. 3 644 $241 925 27,9%
SGVT 31 березня 2026 р. 2 395 $240 662
ADBE 30 червня 2026 р. 972 $236 274 16,5%
SPGI 31 березня 2026 р. 452 $236 211 -8,1%
EMDV 31 березня 2026 р. 5 000 $233 511
EL 30 червня 2025 р. 3 538 $233 508 15,5%
SKYY 31 березня 2026 р. 1 776 $231 022
DB 30 вересня 2025 р. 7 832 $229 321 -1,2%
FMC 31 грудня 2025 р. 6 775 $227 843 -35,1%
PTBD 30 вересня 2025 р. 11 476 $226 660
AZN 30 червня 2026 р. 1 127 $222 267 -17,5%
GM 30 вересня 2025 р. 4 473 $220 116 31,6%
KR 31 грудня 2025 р. 3 253 $219 285 -5,9%
FBCG 30 червня 2025 р. 5 461 $218 276
GILD 30 червня 2026 р. 1 559 $217 343 14,5%
UNP 31 грудня 2025 р. 906 $214 085 19,8%
IAU 30 вересня 2025 р. 3 385 $211 089 6,9%
MGV 31 березня 2026 р. 1 494 $210 893
SAND 31 грудня 2025 р. 16 686 $208 909 Більше не відстежується
HCA 30 червня 2026 р. 441 $208 699 11,5%
HYZD 31 грудня 2025 р. 9 221 $207 289
PINS 31 грудня 2025 р. 6 442 $207 239 -22,5%
AFL 30 червня 2025 р. 1 855 $206 257 6,6%
VOT 31 березня 2026 р. 737 $205 726
SCZ 30 червня 2026 р. 2 623 $205 701
FMAY 30 вересня 2025 р. 4 092 $204 723
SMAY 30 червня 2025 р. 8 550 $200 498
FSSL 31 березня 2026 р. 13 320 $188 345 -6,8%
F 31 березня 2026 р. 12 744 $167 201 5,3%
WBA 30 вересня 2025 р. 11 280 $129 494 Більше не відстежується
MARA 30 червня 2026 р. 15 840 $129 254 -19,6%
MVT 30 вересня 2025 р. 10 929 $112 787 Більше не відстежується
CLF 30 червня 2026 р. 13 252 $111 979 29,9%
HIVE 31 грудня 2025 р. 25 200 $101 556 12,4%
FUBO 31 березня 2026 р. 11 600 $29 232 -8,9%
CELH 30 червня 2026 р. 800 $28 384 -6,0%
BITF 30 червня 2026 р. 12 400 $24 180 Більше не відстежується
ACHR 30 червня 2026 р. 4 500 $23 265 -0,2%
BMNU 30 червня 2026 р. 12 100 $21 357
BARK 30 червня 2025 р. 12 000 $16 680 -54,0%
GAME 31 грудня 2025 р. 10 600 $7 195 -0,6%
BMNR 31 березня 2026 р. 200 $5 430 35,4%
RXRX 30 червня 2026 р. 600 $1 842 30,2%
ABTC 31 березня 2026 р. 600 $1 020 -37,2%