LEGACY FINANCIAL GROUP, INC.
CIK 1965579 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $428.5M
- Позиції
- 104
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 195 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,72%
- Вага топ-25 активів
- 86,48%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 20,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,1% Оцін. купівлі $52 753 458 · продажі $8 459 539
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,3%
Energy
1,5%
Communication Services
1,1%
Retail
0,8%
Financials
0,6%
Industrials
0,5%
Healthcare
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
89,9%
Повний портфель 104 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $49 958 796 | 11,66% | 390 059 | $9 560 448 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $36 517 352 | 8,52% | 423 930 | $4 815 057 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $25 733 698 | 6,01% | 538 926 | $3 358 713 | Вгору ×6 | ||
| DFUV | $24 864 740 | 5,80% | 452 004 | $2 183 715 | Вниз ×2 | ||
| DFAX | $24 572 265 | 5,73% | 667 000 | $2 658 712 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $22 688 943 | 5,29% | 511 473 | $1 333 973 | Вниз ×6 | ||
| DFAI | $22 396 523 | 5,23% | 542 946 | $423 745 | Вниз ×5 | ||
| DUHP | $21 254 069 | 4,96% | 509 323 | $2 845 819 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $20 431 600 | 4,77% | 249 348 | $3 833 863 | Вгору ×6 | ||
| DFAU | $16 054 759 | 3,75% | 310 597 | $1 188 441 | Вниз ×1 | ||
| DFCF | $14 458 505 | 3,37% | 342 537 | $387 322 | Вгору ×6 | ||
| DFLV | $12 034 516 | 2,81% | 304 363 | $1 789 887 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 787 489 | 2,52% | 37 281 | $998 675 | Вниз ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $10 567 620 | 2,47% | 218 204 | $158 356 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $10 296 051 | 2,40% | 147 297 | $812 965 | Вниз ×4 | ||
| SCHX | $6 983 243 | 1,63% | 237 283 | $795 634 | Вниз ×6 | ||
| DFAE | $6 618 285 | 1,54% | 164 593 | $238 587 | Вниз ×6 | ||
| DFAR | $5 274 547 | 1,23% | 201 626 | $477 809 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $4 819 783 | 1,12% | 38 816 | $601 834 | Вгору ×2 | ||
| DFEM | $4 684 985 | 1,09% | 115 280 | $918 052 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $4 169 888 | 0,97% | 43 243 | $301 447 | Вниз ×5 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $4 017 391 | 0,94% | 46 209 | $-481 979 | Вниз ×2 | ||
| DFIC | $3 954 627 | 0,92% | 106 136 | $532 875 | Вгору ×6 | ||
| AVLV | $3 773 631 | 0,88% | 41 373 | $497 641 | Вгору ×6 | ||
| DFAS | $3 680 269 | 0,86% | 44 696 | $475 222 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 187 602 | 0,74% | 15 931 | $404 555 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $3 127 938 | 0,73% | 6 251 | $129 584 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 930 333 | 0,68% | 8 293 | $551 207 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $2 876 666 | 0,67% | 74 160 | $280 622 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $2 557 303 | 0,60% | 24 019 | $-361 649 | Вниз ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 389 319 | 0,56% | 47 568 | $182 004 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 193 185 | 0,51% | 5 880 | $-17 629 | Вниз ×6 | ||
| DFNM | $2 114 173 | 0,49% | 43 740 | $-589 558 | Вниз ×1 | ||
| AVLC | $1 894 378 | 0,44% | 21 058 | $690 492 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 586 496 | 0,37% | 2 154 | $1 007 439 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 549 420 | 0,36% | 2 069 | $197 970 | |||
| DFAW | $1 524 909 | 0,36% | 18 419 | $595 871 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 487 884 | 0,35% | 13 137 | $-164 272 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 445 770 | 0,34% | 6 066 | $188 652 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 341 210 | 0,31% | 3 753 | $274 075 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 139 309 | 0,27% | 1 070 | $378 512 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $1 094 559 | 0,26% | 1 466 | $127 044 | Вниз ×6 | ||
| BANF BancFirst Corporation - Common Stock | $1 075 228 | 0,25% | 9 675 | $25 446 | |||
| VTI | $949 893 | 0,22% | 2 567 | $127 015 | Вгору ×2 | ||
| AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | $917 335 | 0,21% | 13 899 | $139 446 | Вгору ×4 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $907 617 | 0,21% | 12 209 | $264 315 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $707 668 | 0,17% | 5 921 | $176 277 | Вгору ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $693 869 | 0,16% | 3 176 | $64 193 | |||
| AVUV | $625 422 | 0,15% | 5 013 | $-103 238 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $610 798 | 0,14% | 1 866 | $55 718 | Вниз ×5 | ||
| XLK XLK | $563 749 | 0,13% | 2 959 | $152 822 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $559 233 | 0,13% | 2 222 | $71 432 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $531 217 | 0,12% | 810 | Вгору ×1 | |||
| VV | $513 458 | 0,12% | 1 493 | $67 275 | |||
| VOO | $477 762 | 0,11% | 696 | $73 482 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $453 576 | 0,11% | 3 318 | $-148 641 | Вниз ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $428 062 | 0,10% | 3 669 | $-204 160 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $426 586 | 0,10% | 2 358 | $31 754 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $417 414 | 0,10% | 1 105 | $79 429 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $412 082 | 0,10% | 357 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $406 695 | 0,09% | 722 | $-6 383 | |||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $403 781 | 0,09% | 8 298 | $2 260 | Вниз ×2 | ||
| DUSB | $390 346 | 0,09% | 7 687 | $79 849 | Вгору ×3 | ||
| IYY | $384 975 | 0,09% | 2 112 | $50 329 | |||
| XLI XLI | $378 425 | 0,09% | 2 043 | $30 705 | Вниз ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $374 106 | 0,09% | 644 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $355 751 | 0,08% | 1 316 | $-53 273 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $343 249 | 0,08% | 2 071 | $-84 157 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $339 558 | 0,08% | 1 337 | $14 697 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $337 932 | 0,08% | 2 877 | ||||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $335 556 | 0,08% | 17 550 | Вгору ×1 | |||
| IWB | $327 600 | 0,08% | 800 | $37 717 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $323 862 | 0,08% | 770 | $37 614 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $317 388 | 0,07% | 265 | $75 866 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $293 366 | 0,07% | 2 283 | $21 029 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $279 956 | 0,07% | 7 616 | $-8 225 | |||
| CSSD | $276 383 | 0,06% | 10 985 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $267 894 | 0,06% | 792 | $30 447 | Вгору ×1 | ||
| VOOV | $263 052 | 0,06% | 1 200 | $18 504 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $259 267 | 0,06% | 3 033 | $25 424 | |||
| IJH | $257 880 | 0,06% | 3 344 | $33 403 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $257 410 | 0,06% | 539 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $254 353 | 0,06% | 741 | $36 638 | Вгору ×1 | ||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $254 068 | 0,06% | 10 595 | $-38 884 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $251 772 | 0,06% | 1 327 | $-3 242 | Вгору ×1 | ||
| CSPF | $249 820 | 0,06% | 9 579 | Вгору ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $249 236 | 0,06% | 220 | ||||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $245 054 | 0,06% | 2 792 | $-92 193 | Вниз ×1 | ||
| DIHP | $241 469 | 0,06% | 7 076 | $32 426 | Вгору ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $238 629 | 0,06% | 482 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $233 408 | 0,05% | 5 513 | $-40 537 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $232 939 | 0,05% | 249 | $-13 186 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $229 995 | 0,05% | 972 | $20 957 | |||
| OPER | $228 771 | 0,05% | 2 286 | $-12 | |||
| PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock | $225 052 | 0,05% | 1 491 | $14 913 | Вниз ×1 | ||
| VB | $224 791 | 0,05% | 742 | $24 274 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $218 838 | 0,05% | 110 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $218 621 | 0,05% | 526 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $217 467 | 0,05% | 1 483 | $14 818 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $214 930 | 0,05% | 1 468 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVUS | $49 958 796 | 11,66% | зростання ×6 |
| DFSD | $25 733 698 | 6,01% | зростання ×6 |
| DUHP | $21 254 069 | 4,96% | зростання ×6 |
| DFUS | $20 431 600 | 4,77% | зростання ×6 |
| DFCF | $14 458 505 | 3,37% | зростання ×6 |
| DFLV | $12 034 516 | 2,81% | зростання ×6 |
| DFEM | $4 684 985 | 1,09% | зростання ×6 |
| DFIC | $3 954 627 | 0,92% | зростання ×6 |
| AVLV | $3 773 631 | 0,88% | зростання ×6 |
| VTIP | $2 389 319 | 0,56% | зростання ×3 |
| AVLC | $1 894 378 | 0,44% | зростання ×5 |
| DFAW | $1 524 909 | 0,36% | зростання ×3 |
| AVUQ | $917 335 | 0,21% | зростання ×4 |
| DUSB | $390 346 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SMH | $531 217 | 810 | 0,12% |
| MU | $412 082 | 357 | 0,10% |
| AMD | $374 106 | 644 | 0,09% |
| CSCO | $337 932 | 2 877 | 0,08% |
| ET | $335 556 | 17 550 | 0,08% |
| CSSD | $276 383 | 10 985 | 0,06% |
| TSM | $257 410 | 539 | 0,06% |
| CSPF | $249 820 | 9 579 | 0,06% |
| URI | $249 236 | 220 | 0,06% |
| ROK | $238 629 | 482 | 0,06% |
| ASML | $218 838 | 110 | 0,05% |
| UNH | $218 621 | 526 | 0,05% |
| IWP | $214 930 | 1 468 | 0,05% |
| MO | $212 398 | 2 952 | 0,05% |
| STLD | $208 350 | 908 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Куплено більше | +27K | +$9.6M |
| VUG | Куплено більше | +351K | +$4.8M |
| DFUS | Куплено більше | +15K | +$3.8M |
| DFSD | Куплено більше | +72K | +$3.4M |
| DUHP | Куплено більше | +9K | +$2.8M |
| DFAX | Куплено більше | +22K | +$2.7M |
| DFUV | Скорочено | -16K | +$2.2M |
| DFLV | Куплено більше | +17K | +$1.8M |
| DFAC | Скорочено | -38K | +$1.3M |
| DFAU | Скорочено | -19K | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 30 червня 2025 р. | 8 421 | $400 671 | Більше не відстежується |
| EPD | 30 вересня 2025 р. | 12 190 | $378 005 | 22,7% |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 1 591 | $356 941 | Більше не відстежується |
| CSCO | 30 червня 2025 р. | 5 039 | $310 957 | 58,8% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 316 | $305 101 | 117,5% |
| XLE | 31 березня 2026 р. | 6 422 | $287 128 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2026 р. | 2 171 | $286 600 | 29,7% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 546 | $285 968 | 25,8% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 801 | $250 225 | -7,3% |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 1 799 | $247 488 | Більше не відстежується |
| URI | 31 грудня 2025 р. | 256 | $244 393 | 38,3% |
| ORLY | 31 грудня 2025 р. | 2 164 | $233 301 | -2,1% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 2 192 | $230 226 | 50,3% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 600 | $228 390 | |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 214 | $220 249 | 67,6% |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 276 | $217 386 | -47,0% |
| MO | 30 червня 2025 р. | 3 584 | $215 141 | 13,1% |
| ZM | 31 березня 2026 р. | 2 475 | $213 568 | 34,1% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 716 | $212 773 | -5,7% |
| IHI | 30 червня 2025 р. | 3 457 | $208 077 | Більше не відстежується |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 194 | $207 646 | 19,8% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 510 | $206 647 | -1,8% |
| NFLX | 31 березня 2025 р. | 230 | $205 004 | -91,3% |
| MA | 30 червня 2025 р. | 373 | $204 591 | 2,7% |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 261 | $203 845 | 66,2% |
| ANETXXXX | 31 березня 2025 р. | 1 844 | $203 817 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 823 | $202 966 | 9,5% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 355 | $202 846 | 15,5% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 573 | $201 408 | 3,4% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 602 | $201 267 | -23,4% |
| IWP | 31 березня 2026 р. | 1 468 | $201 028 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 березня 2025 р. | 2 074 | $200 784 | Більше не відстежується |
| MSTY | 31 грудня 2025 р. | 12 850 | $179 386 | Більше не відстежується |
| LYG | 30 червня 2026 р. | 13 581 | $68 312 | 2,0% |