Columbia AAA CLO ETF (AAAC)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
AAAC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 01 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,10% | ▼ -0,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,27% | ▲ +0,13% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 37 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmwood CLO 23 Ltd | 29003YAU5 | $400K | 3,99 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121RAA2 | $400K | 3,98 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04018AAY5 | $395K | 3,94 | 395 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55820FAL2 | $321K | 3,20 | 321 000 | ABS-CBDO | KY |
| COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 19766H239 | $320K | 3,19 | 319 860 | STIV | US |
| Oak Hill Credit | 67110NBB0 | $301K | 3,00 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26254KAU7 | $300K | 2,99 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| American Money Management Corporation | 03166KAA7 | $251K | 2,50 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14318FAL8 | $251K | 2,50 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 559918AA5 | $251K | 2,50 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254LAN5 | $251K | 2,50 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26248XAL8 | $251K | 2,50 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 78110VAS3 | $250K | 2,50 | 250 000 | ABS-CBDO | BM |
| Carlyle Global Market Strategies | 14316MAJ0 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wise CLO Ltd | 97718DAA8 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140NAW0 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Zais Matrix CDO I | 98888JAW9 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12560EAW6 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| New Mountain CLO Ltd | 647550AQ5 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wehle Park CLO Ltd. | 94860LAL9 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| ARES CLO Ltd | 04019RBG5 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| Apidos CLO | 03766HAQ3 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| Fortress Credit BSL Limited | 34990BAA4 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| AGL CLO Ltd. | 00121MAA3 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Whitebox CLO Ltd | 96467HAL0 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Peace Park CLO, Ltd. | 70470MAQ8 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132TAU7 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64090EAA4 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Venture CDO Ltd | 923260AG8 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875MBD3 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 19 Ltd | 29004JAW3 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626TAA2 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821GAQ8 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Nyack Park CLO, Ltd. | 67080PAQ9 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50204HBG5 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| LCM Ltd Partnership | 50190KAQ3 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55821KAN6 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
Дивіденди 9 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,0820 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0430 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0770 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0810 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0800 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0810 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0740 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1340 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,0050 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 521 877 | 50,82% | 225 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 011 009 | 22,60% | 100 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 506 127 | 16,93% | 74 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $858 000 | 9,64% | 42 702 | Акції | 30 червня 2026 р. |