iShares Trust (EAOM)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000068730 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
12 червня 2020 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $8.4M
- Власність
- 7
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Коефіцієнт витрат
- 0.18% (Низький)
- Вага топ-10 активів
- 104,74%
- Ефективна кількість позицій
- 2,4
- Позиції понад 1%
- 6
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$761K
- Останні 12 місяців
- +$1.5M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $4.9M | 57,78 | 102 834 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $2.2M | 25,89 | 13 971 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $742K | 8,78 | 7 337 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $401K | 4,75 | 7 847 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922519 | $400K | 4,73 | 399 932 | STIV | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $229K | 2,71 | 4 452 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $8K | 0,10 | 8 133 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 31.28 → -0.001677 (-100,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03155 → 31.31 (99140,6%) |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
EAGG
46435U549
|
Позиція ліквідована — було 0.3858 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
ESGD
46435G516
|
Позиція ліквідована — було 0.02594 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
ESGE
46434G863
|
Позиція ліквідована — було 0.02839 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
ESGU
46435G425
|
Позиція ліквідована — було 0.0486 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
ESML
46435U663
|
Позиція ліквідована — було 0.01492 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001353 → 31.28 (-2311480,0%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001397 → -0.001353 (-196,9%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03 → 0.03155 (5,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001313 → 0.001397 (6,3%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
EAGG
46435U549
|
Одиниць/акцію: 0.385 → 0.3858 (0,2%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
ESGD
46435G516
|
Одиниць/акцію: 0.02589 → 0.02594 (0,2%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
ESGE
46434G863
|
Одиниць/акцію: 0.02833 → 0.02839 (0,2%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
ESGU
46435G425
|
Одиниць/акцію: 0.0485 → 0.0486 (0,2%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
ESML
46435U663
|
Одиниць/акцію: 0.0149 → 0.01492 (0,2%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.06233 → 0.001313 (-97,9%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.05962 → 0.06233 (4,5%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.00282 → 0.05962 (-2214,3%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.00398 → -0.00282 (-29,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003947 → -0.00398 (0,8%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003937 → -0.003947 (0,3%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.00382 → -0.003937 (3,1%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003737 → -0.00382 (2,2%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003693 → -0.003737 (1,2%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.00365 → -0.003693 (1,2%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003523 → -0.00365 (3,6%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
EAGG
46435U549
|
Нова позиція — 0.385 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ESGD
46435G516
|
Нова позиція — 0.02589 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ESGE
46434G863
|
Нова позиція — 0.02833 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ESGU
46435G425
|
Нова позиція — 0.0485 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ESML
46435U663
|
Нова позиція — 0.0149 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — -0.003523 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.03 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $579 140 | 32,07% | 18 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470 158 | 26,04% | 14 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $391 190 | 21,66% | 12 434 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tradition Wealth Management, LLC | $234 817 | 13,00% | 7 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $75 035 | 4,16% | 2 385 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Avengers, Inc. | $26 018 | 1,44% | 875 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $16 826 | 0,93% | 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mascoma Wealth Management LLC | $8 683 | 0,48% | 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 775 | 0,21% | 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |