iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF (EAOM)
12 червня 2020 р.
Дата запуску
Вага топ-10 активів100,00%
Ефективна кількість позицій2,4
Позиції понад 1%5
Чисті активи
$9.3M
Власність
6
Станом на
31 липня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.18%
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$779K
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$779K
Останні 12 місяців
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $5.4M | 58,13 | 115 508 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $2.4M | 25,69 | 14 551 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $813K | 8,77 | 7 767 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $438K | 4,72 | 8 499 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $240K | 2,59 | 4 469 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $9K | 0,10 | 8 999 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 31.28 → -0.001677 (-100,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03155 → 31.31 (99140,6%) |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід | EAGG | Позиція ліквідована — було 0.3858 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід | ESGD | Позиція ліквідована — було 0.02594 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід | ESGE | Позиція ліквідована — було 0.02839 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід | ESGU | Позиція ліквідована — було 0.0486 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід | ESML | Позиція ліквідована — було 0.01492 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001353 → 31.28 (-2311480,0%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.001397 → -0.001353 (-196,9%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03 → 0.03155 (5,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.001313 → 0.001397 (6,3%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено | EAGG | Одиниць/акцію: 0.385 → 0.3858 (0,2%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено | ESGD | Одиниць/акцію: 0.02589 → 0.02594 (0,2%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено | ESGE | Одиниць/акцію: 0.02833 → 0.02839 (0,2%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено | ESGU | Одиниць/акцію: 0.0485 → 0.0486 (0,2%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено | ESML | Одиниць/акцію: 0.0149 → 0.01492 (0,2%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.06233 → 0.001313 (-97,9%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05962 → 0.06233 (4,5%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.00282 → 0.05962 (-2214,3%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.00398 → -0.00282 (-29,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003947 → -0.00398 (0,8%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003937 → -0.003947 (0,3%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.00382 → -0.003937 (3,1%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003737 → -0.00382 (2,2%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003693 → -0.003737 (1,2%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.00365 → -0.003693 (1,2%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003523 → -0.00365 (3,6%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий | EAGG | Нова позиція — 0.385 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий | ESGD | Нова позиція — 0.02589 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий | ESGE | Нова позиція — 0.02833 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий | ESGU | Нова позиція — 0.0485 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий | ESML | Нова позиція — 0.0149 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий | USD — USD CASH | Нова позиція — -0.003523 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Нова позиція — 0.03 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $579 140 | 31,82% | 18 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470 158 | 25,83% | 14 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $391 190 | 21,50% | 12 434 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tradition Wealth Management, LLC | $234 817 | 12,90% | 7 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $75 035 | 4,12% | 2 385 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Avengers, Inc. | $40 184 | 2,21% | 1 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $16 826 | 0,92% | 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mascoma Wealth Management LLC | $8 683 | 0,48% | 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 775 | 0,21% | 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |