FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP)
FIXP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,95% | ▼ -2,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,82% | ▼ -3,44% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29,70 | 80 359 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29,29 | 116 673 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $1.6M | 16,43 | 15 107 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $1.3M | 12,75 | 61 895 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $966K | 9,76 | 44 923 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $194K | 1,96 | 193 589 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 19 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,0800 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0800 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0800 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0800 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0800 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0800 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0800 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0800 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1460 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0800 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0800 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0800 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0800 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1000 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1000 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1000 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0800 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0950 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,1100 |
Інституційні власники (13F) 1 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33 731 | 100,00% | 1 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |