Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,40
▲ +0,26 (+0,65%)
Зміна за 1 день
$40,08 – $44,36
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
ASHS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▼ -3,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -8,86% | ▼ -8,86% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$0
Останні 12 місяців
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 775 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO LTD | · | $11K | 0,03 | 24 840 | CN |
| CHINA RESOURCES DOUBLE CRANE PHARMA CO LTD | · | $11K | 0,03 | 4 349 | CN |
| FIBERHOME TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES CO LTD | · | $11K | 0,03 | 1 400 | CN |
| XIAMEN C&D INC | · | $11K | 0,03 | 7 400 | CN |
| CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD | · | $11K | 0,03 | 8 400 | CN |
| NANJING KING FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $10K | 0,03 | 8 707 | CN |
| CHINA RESOURCES DOUBLE CRANE PHARMA CO LTD | · | $10K | 0,03 | 4 200 | CN |
| CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO LTD | · | $10K | 0,03 | 10 000 | CN |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD | · | $10K | 0,03 | 14 531 | CN |
| HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD | · | $10K | 0,03 | 6 700 | CN |
| STATE GRID INFORMATION & TELECOMMUNICATION INDUSTRY GROUP CO LTD | · | $10K | 0,03 | 3 900 | CN |
| LIAONING PORT CO LTD | · | $10K | 0,03 | 42 320 | CN |
| ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD | · | $10K | 0,03 | 1 700 | CN |
| HUBEI ENERGY GROUP CO LTD | · | $10K | 0,03 | 12 500 | CN |
| CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO LTD | · | $10K | 0,03 | 6 100 | CN |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD | · | $10K | 0,03 | 2 220 | CN |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD | · | $10K | 0,03 | 16 360 | CN |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $9K | 0,02 | 4 000 | CN |
| SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD | · | $9K | 0,02 | 7 100 | CN |
| HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $9K | 0,02 | 2 300 | CN |
| HUAXI SECURITIES CO LTD | · | $9K | 0,02 | 7 800 | CN |
| SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD | · | $9K | 0,02 | 1 050 | CN |
| HIGOLD GROUP CO LTD | · | $9K | 0,02 | 1 200 | CN |
| PANGANG GROUP STEEL VANADIUM & TITANIUM CO LTD | · | $9K | 0,02 | 17 900 | CN |
| JIZHONG ENERGY RESOURCES CO LTD | · | $9K | 0,02 | 11 200 | CN |
| SINOTRANS LTD | · | $9K | 0,02 | 10 000 | CN |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD | · | $9K | 0,02 | 6 040 | CN |
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD | · | $9K | 0,02 | 4 700 | CN |
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD | · | $9K | 0,02 | 8 900 | CN |
| CHINA RAILWAY SPECIAL CARGO LOGISTICS CO LTD | · | $9K | 0,02 | 15 600 | CN |
| TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD | · | $9K | 0,02 | 7 700 | CN |
| SHANGHAI LONGCHEER TECHNOLOGY CO LTD | · | $9K | 0,02 | 1 700 | CN |
| CHINA BAOAN GROUP CO LTD | · | $9K | 0,02 | 7 860 | CN |
| APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $8K | 0,02 | 3 400 | CN |
| BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD | · | $8K | 0,02 | 16 000 | CN |
| VENUSTECH GROUP INC | · | $8K | 0,02 | 4 000 | CN |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD | · | $8K | 0,02 | 1 100 | CN |
| YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | · | $8K | 0,02 | 900 | CN |
| CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LTD | · | $8K | 0,02 | 14 100 | CN |
| ZHEJIANG PROVINCIAL NEW ENERGY INVESTMENT GROUP CO LTD | · | $8K | 0,02 | 5 200 | CN |
| COFCO CAPITAL HOLDINGS CO LTD | · | $8K | 0,02 | 6 000 | CN |
| SINOSOFT CO LTD | · | $8K | 0,02 | 3 696 | CN |
| HBIS CO LTD | · | $8K | 0,02 | 24 500 | CN |
| SICC CO LTD | · | $8K | 0,02 | 370 | CN |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD | · | $8K | 0,02 | 1 200 | CN |
| KEBODA TECHNOLOGY CO LTD | · | $8K | 0,02 | 1 100 | CN |
| XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN) CO LTD | · | $8K | 0,02 | 846 | CN |
| JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORP LTD | · | $8K | 0,02 | 5 700 | CN |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD | · | $7K | 0,02 | 5 000 | CN |
| CHINA PETROLEUM ENGINEERING CO LTD | · | $7K | 0,02 | 13 600 | CN |
Дивіденди 8 платежів
0,00%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,00Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 20 грудня 2024 р. | $0,1910 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,1770 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,5800 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,3150 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,1530 |
| 18 грудня 2019 р. | $0,1570 |
| 16 грудня 2015 р. | $3,4590 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,2070 |
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 561 136 | 30,17% | 93 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 417 283 | 22,60% | 70 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 093 421 | 13,85% | 43 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 443 705 | 9,55% | 29 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1 387 609 | 9,18% | 29 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $865 606 | 5,73% | 17 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498 589 | 3,30% | 10 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335 406 | 2,22% | 6 900 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 770 | 1,67% | 5 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213 194 | 1,41% | 5 700 | Опціон кол | 30 вересня 2025 р. |
| UBS Group AG | $42 242 | 0,28% | 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6 368 | 0,04% | 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 653 | 0,01% | 34 | Акції | 30 червня 2026 р. |