VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES ACTIVE ETF (VGVT)
$72,02
▼ -0,10 (-0,14%)
Зміна за 1 день
$71,15 – $74,61
Діапазон за 52 тижні
07 липня 2025 р.
Дата запуску
Чисті активи
$38.7M
Власність
258
Станом на
30 червня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.1%
VGVT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,09% | ▼ -2,74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,83% | ▼ -2,48% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
-$4.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$4.5M
Останні 12 місяців
+$40.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 258 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada Government International Bond | · | · | · | 135087U51 | 0.001822 | BOND | · | |
| EFMT 2026-AE3 | · | · | · | 28224YAA4 | 0.002131 | BOND | · | |
| EFMT 2026-AE4 | · | · | · | 26847AAA7 | 0.002137 | BOND | · | |
| European Investment Bank | · | · | · | 298785KT2 | 0.001629 | BOND | · | |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075 | FHMS_K075- | · | · | · | 3137F4X72 | 0.00000298 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3138EK3D5 | 0.0003922 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140B9U56 | 0.0007179 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140BQF97 | 0.0005685 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140BQT50 | 0.0004763 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140HSL25 | 0.0006182 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140J7XA8 | 0.00009898 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140J8Y98 | 0.001431 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140JBGE0 | 0.0003799 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140JBVN3 | 0.005637 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140JCYD0 | 0.000992 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140LEWK9 | 0.001405 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140LGKB7 | 0.0008575 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140LHHC7 | 0.00343 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140Y7FT0 | 0.001041 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140Y7H27 | 0.001042 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140Y7YM4 | 0.001013 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136AEU21 | 0.002673 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136AFGA6 | 0.002225 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136B3G61 | 0.002307 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136B6A94 | 0.004288 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BDKT4 | 0.002324 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BHKK4 | 0.002077 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BKVR0 | 0.001471 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BKYQ9 | 0.003318 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BMBL1 | 0.001345 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BMPR3 | 0.002296 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BVGS1 | 0.002853 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G5QK9 | 0.001952 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G5WN6 | 0.006116 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G5ZX1 | 0.01056 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G6LE6 | 0.002118 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G6LG1 | 0.002095 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G6NT1 | 0.004199 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136A9MS4 | 0.002243 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136ATY24 | 0.001025 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | FNA_17-M14 | · | · | · | 3136AY2H5 | 0.0004323 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNA_17-M15 | · | · | · | 3136AY6X6 | 0.004516 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNA_18-M3- | · | · | · | 3136B1LF9 | 0.0007308 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNA_18-M10 | · | · | · | 3136B2HA3 | 0.004469 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136B57A7 | 0.004305 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | FNMA_19-M1 | · | · | · | 3136B5NV3 | 0.001389 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNMA_19-M2 | · | · | · | 3136B7FC0 | 0.0001947 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136BARB2 | 0.0009465 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136G5T91 | 0.004288 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces 2017-M11 | FNMA_17-M1 | · | · | · | 3136AX3J2 | 0.008019 | BOND | · |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами За кількістю активів (дані про вагу недоступні для джерела даних цього фонду).
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 30 червня 2026 р. | Вихід | FHMS-K507- | Позиція ліквідована — було 0.01279 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | FHMS_K068- | Позиція ліквідована — було 0.0003818 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | FHMS_K069- | Позиція ліквідована — було 0.003307 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | FHMS_K071- | Позиція ліквідована — було 0.001126 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | FHMS_K072- | Позиція ліквідована — було 0.001775 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | FHMS_K073- | Позиція ліквідована — було 0.0003818 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | FHMS_K074- | Позиція ліквідована — було 0.003967 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | FHMS_K075- — FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075 | Одиниць/акцію: 0.001801 → 0.00000298 (-99,8%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | FHMS_K511- | Позиція ліквідована — було 0.01623 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | FNA_15-M10 | Позиція ліквідована — було 0.0006281 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | FNA_17-M12 | Позиція ліквідована — було 0.004577 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | FNA_17-M14 — Fannie Mae-Aces | Одиниць/акцію: 0.0003852 → 0.0004323 (12,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | FNA_17-M15 — Fannie Mae-Aces | Одиниць/акцію: 0.004506 → 0.004516 (0,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | FNA_17-M7- — Fannie Mae-Aces 2017-M7 | Одиниць/акцію: 0.002084 → 0.002171 (4,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | FNA_18-M1- — Fannie Mae-Aces 2018-M1 | Одиниць/акцію: 0.002177 → 0.002441 (12,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | FNA_18-M10 — Fannie Mae-Aces | Одиниць/акцію: 0.004111 → 0.004469 (8,7%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | FNA_18-M12 — Fannie Mae-Aces 2018-M12 | Нова позиція — 0.0001922 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | FNA_18-M2- — Fannie Mae-Aces 2018-M2 | Одиниць/акцію: 0.001746 → 0.001958 (12,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | FNA_18-M3- — Fannie Mae-Aces | Нова позиція — 0.0007308 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | FNA_19-M18 — Fannie Mae-Aces 2018-M18 | Одиниць/акцію: 0.0001697 → 0.0001903 (12,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | FNA_19-M22 — Fannie Mae-Aces 2019-M22 | Одиниць/акцію: 0.0009077 → 0.001018 (12,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M11 | Одиниць/акцію: 0.006993 → 0.008019 (14,7%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M13 | Одиниць/акцію: 0.006281 → 0.007044 (12,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M15 | Одиниць/акцію: 0.0176 → 0.01976 (12,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | FNMA_17-M8 | Позиція ліквідована — було 0.001146 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | FNMA_18-M4 — Fannie Mae-Aces 2018-M4 | Одиниць/акцію: 0.005242 → 0.005879 (12,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | FNMA_18-M7 — Fannie Mae-Aces 2018-M7 | Одиниць/акцію: 0.03957 → 0.04377 (10,6%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | FNMA_18-M8 — Fannie Mae-Aces 2018-M8 | Одиниць/акцію: 0.008249 → 0.008887 (7,7%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | FNMA_19-M1 — Fannie Mae-Aces | Одиниць/акцію: 0.001239 → 0.001389 (12,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | FNMA_19-M2 — Fannie Mae-Aces | Одиниць/акцію: 0.0001736 → 0.0001947 (12,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | FNMA_19-M5 — Fannie Mae-Aces 2019-M5 | Одиниць/акцію: 0.01936 → 0.02171 (12,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | FREMF_21-K | Позиція ліквідована — було 0.0003599 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | Одиниць/акцію: 0.03275 → 0.07114 (117,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | GCAT_22-IN — GCAT 2022-INV1 Trust | Одиниць/акцію: 0.001356 → 0.001507 (11,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.00185 → 0.002077 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.003875 → 0.004352 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.003245 → 0.003645 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.0004009 → 0.0004502 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | TBOND | Позиція ліквідована — було 0.0006491 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.0006376 → 0.000716 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.0004677 → 0.0005252 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.001371 → 0.001539 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.0002348 → 0.0002637 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.0006872 → 0.0007718 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.005259 → 0.005906 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.001056 → 0.001186 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.001102 → 0.001237 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.001193 → 0.00134 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.00222 → 0.002493 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.001268 → 0.001424 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.001241 → 0.001393 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.00121 → 0.001359 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.007522 → 0.008447 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.004582 → 0.005145 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.001804 → 0.002026 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.007445 → 0.008361 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.003478 → 0.0009047 (-74,0%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.002554 → 0.002868 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.01285 → 0.01443 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.00373 → 0.002238 (-40,0%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.009526 → 0.0107 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.006132 → 0.006886 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.006809 → 0.007647 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | TBOND | Позиція ліквідована — було 0.004259 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.00007254 → 0.00008147 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.001363 → 0.001531 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.005635 → 0.006329 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.001262 → 0.001417 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.0009583 → 0.001076 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.001453 → 0.001631 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | TBOND | Позиція ліквідована — було 0.0009545 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.003721 → 0.003192 (-14,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.0006682 → 0.0007503 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.001073 → 0.001205 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.001207 → 0.001355 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.004139 → 0.004648 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.0008972 → 0.001008 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | TBOND | Позиція ліквідована — було 0.00159 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.003532 → 0.003966 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.006588 → 0.005147 (-21,9%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | TNOTE | Позиція ліквідована — було 0.01043 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.006057 → 0.006802 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.01451 → 0.008554 (-41,0%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.004963 → 0.005574 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.001936 → 0.002174 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.004013 → 0.004506 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Нова позиція — 0.01404 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | TNOTE | Позиція ліквідована — було 0.001502 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.005059 → 0.005681 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.006556 → 0.002645 (-59,6%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.01794 → 0.01597 (-11,0%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.002064 → 0.002317 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.003054 → 0.001286 (-57,9%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | TUU6 — US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | Одиниць/акцію: 0.02366 → 0.0221 (-6,6%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | TYU6 — US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | Одиниць/акцію: 0.03355 → 0.04476 (33,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | USU6 — US LONG BOND(CBT) Sep26 | Одиниць/акцію: 0.002142 → -0.004866 (-327,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | UXYU6 — US 10yr Ultra Fut Sep26 | Одиниць/акцію: 0.0107 → -0.002411 (-122,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.006911 одиниць/акцію | |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Canada Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.004868 → 0.001822 (-62,6%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — EFMT 2026-AE4 | Нова позиція — 0.002137 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — EFMT 2026-AE3 | Одиниць/акцію: 0.001909 → 0.002131 (11,6%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — European Investment Bank | Нова позиція — 0.001629 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | Нова позиція — 0.008575 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | Нова позиція — 0.004288 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Нова позиція — 0.004288 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae-Aces | Одиниць/акцію: 0.0006157 → 0.002243 (264,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.002449 → 0.002673 (9,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.001977 → 0.002225 (12,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae-Aces | Одиниць/акцію: 0.0009144 → 0.001025 (12,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.00209 → 0.002307 (10,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae-Aces | Одиниць/акцію: 0.003837 → 0.004305 (12,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae-Aces | Одиниць/акцію: 0.0008442 → 0.0009465 (12,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.002082 → 0.002324 (11,6%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.001876 → 0.002077 (10,7%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Fannie Mae REMICS | Нова позиція — 0.001471 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.00299 → 0.003318 (11,0%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Fannie Mae REMICS | Нова позиція — 0.001345 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.002074 → 0.002296 (10,7%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.002619 → 0.002853 (9,0%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Federal National Mortgage Assn. | Нова позиція — 0.004288 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.001773 → 0.001952 (10,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae-Aces | Одиниць/акцію: 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Fannie Mae REMICS | Нова позиція — 0.006116 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Fannie Mae REMICS | Нова позиція — 0.01056 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.001909 → 0.002118 (10,9%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.001909 → 0.002095 (9,7%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.003818 → 0.004199 (10,0%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.003054 → 0.00343 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.002695 → 0.002972 (10,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.003768 → 0.00418 (10,9%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.001454 → 0.001607 (10,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.001691 → 0.001876 (11,0%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Freddie Mac REMICS | Нова позиція — 0.001212 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.001696 → 0.00189 (11,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.005598 одиниць/акцію | |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0001909 одиниць/акцію | |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.001887 одиниць/акцію | |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae Pool | Одиниць/акцію: 0.0003504 → 0.0003922 (11,9%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae Pool | Одиниць/акцію: 0.0006915 → 0.0007179 (3,8%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae Pool | Одиниць/акцію: 0.0005068 → 0.0005685 (12,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae Pool | Одиниць/акцію: 0.0004255 → 0.0004763 (11,9%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Fannie Mae Pool | Нова позиція — 0.0006182 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Fannie Mae Pool | Нова позиція — 0.00009898 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae Pool | Одиниць/акцію: 0.001275 → 0.001431 (12,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae Pool | Одиниць/акцію: 0.0003387 → 0.0003799 (12,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae Pool | Одиниць/акцію: 0.005026 → 0.005637 (12,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae Pool | Одиниць/акцію: 0.000885 → 0.000992 (12,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Fannie Mae Pool | Нова позиція — 0.001405 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Fannie Mae Pool | Нова позиція — 0.0008575 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Fannie Mae Pool | Нова позиція — 0.00343 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae Pool | Одиниць/акцію: 0.0009341 → 0.001041 (11,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae Pool | Одиниць/акцію: 0.0009303 → 0.001042 (12,0%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Fannie Mae Pool | Одиниць/акцію: 0.000909 → 0.001013 (11,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Freddie Mac Non Gold Pool | Одиниць/акцію: 0.0008393 → 0.0009402 (12,0%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Freddie Mac Non Gold Pool | Одиниць/акцію: 0.0008851 → 0.0009928 (12,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Freddie Mac Non Gold Pool | Одиниць/акцію: 0.0007494 → 0.0008395 (12,0%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Freddie Mac Non Gold Pool | Одиниць/акцію: 0.0009261 → 0.001004 (8,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Finland Government International Bond | Нова позиція — 0.005445 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.003378 одиниць/акцію | |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Ginnie Mae II Pool | Нова позиція — 0.00856 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Government National Mortgage Assn. | Одиниць/акцію: 0.002614 → 0.002942 (12,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Government National Mortgage Assn. | Одиниць/акцію: 0.004605 → 0.005057 (9,8%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Government National Mortgage Assn. | Одиниць/акцію: 0.001561 → 0.00171 (9,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Government National Mortgage Assn. | Одиниць/акцію: 0.001009 → 0.001126 (11,6%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.008591 одиниць/акцію | |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Government National Mortgage Assn. | Нова позиція — 0.001118 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0128 одиниць/акцію | |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — GNMA_26-107 | Нова позиція — 0.006431 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 | Одиниць/акцію: 0.001996 → 0.002227 (11,6%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Одиниць/акцію: 0.006529 → 0.004888 (-25,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.004709 одиниць/акцію | |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — OBX 2026-INV4 Trust | Одиниць/акцію: 0.005727 → 0.004262 (-25,6%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — PMT Loan Trust 2026-INV4 | Одиниць/акцію: 0.003756 → 0.004164 (10,9%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — PMT Loan Trust 2026-CNF5 | Одиниць/акцію: 0.001909 → 0.002144 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — PMT Loan Trust 2026-INV5 | Одиниць/акцію: 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — PMT Loan Trust 2026-INV5 | Одиниць/акцію: 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — PMT Loan Trust 2025-CNF2 | Одиниць/акцію: 0.001745 → 0.00193 (10,6%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — PMT Loan Trust 2026-CNF1 | Одиниць/акцію: 0.004565 → 0.005091 (11,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — PMT Loan Trust 2025-INV12 | Одиниць/акцію: 0.00541 → 0.005981 (10,6%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — PMT Loan Trust 2026-INV1 | Одиниць/акцію: 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — PMT Loan Trust 2026-INV1 | Одиниць/акцію: 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.001909 одиниць/акцію | |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — PMT Loan Trust 2026-J3 | Одиниць/акцію: 0.001909 → 0.002121 (11,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — RATE Mortgage Trust 2026-J2 | Нова позиція — 0.002144 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 | Одиниць/акцію: 0.001823 → 0.002022 (10,9%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Sequoia Mortgage Trust 2026-7 | Нова позиція — 0.002144 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Sequoia Mortgage Trust 2026-7 | Нова позиція — 0.002144 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Sequoia Mortgage Trust 2026-HYB2 | Нова позиція — 0.002144 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.008822 → 0.009907 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.007103 → 0.005394 (-24,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.00109 → 0.001224 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0008419 одиниць/акцію | |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.00377 → 0.001018 (-73,0%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.0008991 → 0.00101 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.00914 → 0.01026 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.007031 → 0.007896 (12,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.007312 → 0.008211 (12,3%) |
Відображення останніх 200 зі 565 змін
Дивіденди 15 платежів
4,67%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,36Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,2590 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,2670 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2750 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2740 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2550 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2550 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2460 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2420 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2500 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,5770 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1990 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2640 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2400 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2640 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1950 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 817 608 | 55,47% | 90 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 246 346 | 18,28% | 29 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CPA Asset Management Group, LLC | $1 618 381 | 13,17% | 21 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mills Wealth Advisors LLC | $486 854 | 3,96% | 6 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $486 032 | 3,95% | 6 458 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406 552 | 3,31% | 5 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $228 939 | 1,86% | 3 042 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $765 | 0,01% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $13 | 0,00% | 0 | Акції | 31 березня 2026 р. |