Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY)
$30,20
▲ +0,01 (+0,02%)
Зміна за 1 день
$30,12 – $30,29
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TRSY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | ▲ +0,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,03% | ▲ +0,34% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$2.4M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$48.2M
Останні 12 місяців
+$44.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 104 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RF6 | $3.3M | 4,65 | 3 325 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TF4 | $2.7M | 3,81 | 2 722 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $2.2M | 3,13 | 2 245 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TN7 | $1.8M | 2,54 | 1 818 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TP2 | $1.8M | 2,50 | 1 793 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TW7 | $1.8M | 2,50 | 1 797 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $1.8M | 2,49 | 1 782 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TY3 | $1.8M | 2,49 | 1 787 100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $1.7M | 2,43 | 1 744 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UP0 | $1.7M | 2,39 | 1 708 100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UQ8 | $1.7M | 2,36 | 1 690 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UN5 | $1.6M | 2,29 | 1 634 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RS8 | $1.4M | 1,91 | 1 373 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SA6 | $1.3M | 1,85 | 1 333 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SK4 | $1.3M | 1,80 | 1 304 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $1.3M | 1,76 | 1 278 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UJ4 | $847K | 1,19 | 858 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $844K | 1,18 | 855 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UG0 | $839K | 1,18 | 848 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UH8 | $838K | 1,18 | 847 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UZ8 | $816K | 1,14 | 830 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UM7 | $812K | 1,14 | 825 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UY1 | $811K | 1,14 | 825 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UL9 | $806K | 1,13 | 818 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UF2 | $806K | 1,13 | 814 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828Z78 | $802K | 1,13 | 814 100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CME8 | $768K | 1,08 | 765 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMY4 | $767K | 1,08 | 767 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMV0 | $748K | 1,05 | 747 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLP4 | $747K | 1,05 | 747 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMP3 | $736K | 1,03 | 734 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UT2 | $732K | 1,03 | 737 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VC8 | $732K | 1,03 | 740 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VD6 | $732K | 1,03 | 740 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNE7 | $720K | 1,01 | 720 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLS8 | $707K | 0,99 | 706 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMH1 | $701K | 0,98 | 699 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UV7 | $697K | 0,98 | 702 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VB0 | $693K | 0,97 | 700 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UR6 | $681K | 0,96 | 684 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLB5 | $679K | 0,95 | 678 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797US4 | $677K | 0,95 | 681 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLH2 | $659K | 0,93 | 659 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKJ9 | $649K | 0,91 | 645 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLY5 | $649K | 0,91 | 647 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UU9 | $648K | 0,91 | 652 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCZ2 | $626K | 0,88 | 632 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CDK4 | $624K | 0,88 | 631 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $614K | 0,86 | 620 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CDQ1 | $607K | 0,85 | 616 400 | DBT | US |
Дивіденди 23 платежі
3,41%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,03Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0930 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0740 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0860 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0880 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0560 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0760 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0910 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0990 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0850 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1050 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1160 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1020 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1080 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1100 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1010 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0780 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1000 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0940 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1050 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1790 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1100 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18 624 145 | 46,50% | 617 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7 514 948 | 18,76% | 248 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 622 200 | 9,04% | 120 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 513 354 | 6,28% | 83 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 415 200 | 6,03% | 80 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 919 584 | 4,79% | 63 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 394 306 | 3,48% | 46 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trask Adam Roland | $976 333 | 2,44% | 32 375 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568 836 | 1,42% | 18 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $435 509 | 1,09% | 14 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66 672 | 0,17% | 2 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 358 | 0,00% | 45 | Акції | 30 червня 2026 р. |