Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY)
$30,20
▲ +0,01 (+0,02%)
Зміна за 1 день
$30,12 – $30,29
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TRSY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | ▲ +0,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,03% | ▲ +0,34% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$2.4M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$48.2M
Останні 12 місяців
+$44.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 104 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CDG3 | $606K | 0,85 | 612 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKR1 | $603K | 0,85 | 600 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKE0 | $600K | 0,84 | 598 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128282A7 | $593K | 0,83 | 595 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCP4 | $585K | 0,82 | 588 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCW9 | $561K | 0,79 | 565 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CEF4 | $559K | 0,79 | 565 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJP7 | $559K | 0,78 | 557 100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828X88 | $552K | 0,77 | 560 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJT9 | $550K | 0,77 | 549 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKA8 | $546K | 0,77 | 544 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UE5 | $538K | 0,76 | 556 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TM9 | $537K | 0,75 | 549 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CEN7 | $531K | 0,74 | 536 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJK8 | $519K | 0,73 | 517 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UD7 | $519K | 0,73 | 534 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CEC1 | $515K | 0,72 | 522 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UX3 | $512K | 0,72 | 530 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828U24 | $511K | 0,72 | 515 100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TC1 | $507K | 0,71 | 517 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CET4 | $494K | 0,69 | 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TV9 | $491K | 0,69 | 504 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHY0 | $477K | 0,67 | 476 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJC6 | $474K | 0,67 | 472 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828V98 | $453K | 0,64 | 457 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHU8 | $435K | 0,61 | 434 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHM6 | $408K | 0,57 | 407 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828ZN3 | $337K | 0,47 | 347 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828ZS2 | $309K | 0,43 | 320 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YQ7 | $251K | 0,35 | 253 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YX2 | $247K | 0,35 | 250 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828Y95 | $241K | 0,34 | 241 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828ZE3 | $239K | 0,33 | 245 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YD6 | $229K | 0,32 | 230 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YU8 | $213K | 0,30 | 215 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YG9 | $200K | 0,28 | 201 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828ZB9 | $141K | 0,20 | 144 000 | DBT | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $80K | 0,11 | 80 209 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810EY0 | $46K | 0,07 | 45 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810EX2 | $42K | 0,06 | 41 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810EZ7 | $29K | 0,04 | 28 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SX6 | $22K | 0,03 | 21 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797QX8 | $20K | 0,03 | 19 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TE7 | $15K | 0,02 | 15 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TD9 | $15K | 0,02 | 15 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TU1 | $13K | 0,02 | 12 900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UB1 | $13K | 0,02 | 12 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TZ0 | $13K | 0,02 | 12 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UA3 | $13K | 0,02 | 12 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKY6 | $6K | 0,01 | 6 300 | DBT | US |
Дивіденди 23 платежі
3,41%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,03Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0930 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0740 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0860 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0880 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0560 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0760 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0910 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0990 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0850 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1050 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1160 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1020 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1080 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1100 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1010 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0780 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1000 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0940 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1050 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1790 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1100 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18 624 145 | 46,50% | 617 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7 514 948 | 18,76% | 248 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 622 200 | 9,04% | 120 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 513 354 | 6,28% | 83 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 415 200 | 6,03% | 80 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 919 584 | 4,79% | 63 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 394 306 | 3,48% | 46 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trask Adam Roland | $976 333 | 2,44% | 32 375 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568 836 | 1,42% | 18 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $435 509 | 1,09% | 14 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66 672 | 0,17% | 2 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 358 | 0,00% | 45 | Акції | 30 червня 2026 р. |