Elevation Series Trust (QBER)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000085520 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $61.7M
- Власність
- 13
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 100,52%
- Ефективна кількість позицій
- 3,0
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$15.9M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$115.4M
- Останні 12 місяців
- -$57.2M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 13 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797QN0 | $20.7M | 33,49 | 20 680 900 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $20.6M | 33,39 | 20 687 200 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TN7 | $20.5M | 33,28 | 20 680 000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $68K | 0,11 | 64 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $66K | 0,11 | 81 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $57K | 0,09 | 56 713 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,02 | 48 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $12K | 0,02 | 61 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $4K | 0,01 | 58 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,01 | 76 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $356 | 0,00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344 | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $50 | 0,00 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 38 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $20 565 033 | 45,95% | 864 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $4 197 115 | 9,38% | 176 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $2 960 712 | 6,62% | 124 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wellment Financial | $2 256 248 | 5,04% | 94 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| POM Investment Strategies, LLC | $1 945 293 | 4,35% | 81 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 401 390 | 3,13% | 58 882 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Csenge Advisory Group | $1 239 845 | 2,77% | 52 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FWG Investments, LLC. | $1 052 344 | 2,35% | 44 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $1 045 859 | 2,34% | 43 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $969 098 | 2,17% | 40 718 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA Advisors, Inc. | $936 429 | 2,09% | 39 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SMART Wealth LLC | $933 002 | 2,08% | 39 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Management | $912 253 | 2,04% | 38 330 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $821 929 | 1,84% | 34 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Networth Advisors, LLC | $621 775 | 1,39% | 26 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richmond Brothers, Inc. | $536 116 | 1,20% | 22 526 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $382 728 | 0,86% | 16 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $302 155 | 0,68% | 12 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $301 118 | 0,67% | 12 652 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centennial Advisors, LLC | $283 657 | 0,63% | 11 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244 593 | 0,55% | 10 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $235 001 | 0,53% | 9 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mosley Wealth Management | $213 058 | 0,48% | 8 952 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $180 020 | 0,40% | 7 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $61 523 | 0,14% | 2 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $32 773 | 0,07% | 1 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Decker Retirement Planning Inc. | $29 536 | 0,07% | 1 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $28 512 | 0,06% | 1 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 491 | 0,06% | 1 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11 320 | 0,03% | 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $8 687 | 0,02% | 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 760 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 593 | 0,01% | 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $3 927 | 0,01% | 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pineridge Advisors LLC | $2 103 | 0,00% | 85 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 618 | 0,00% | 68 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 333 | 0,00% | 56 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $286 | 0,00% | 12 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |