DBX ETF Trust (TRSY)
Керуюча компанія · XCBO · Серія S000085838 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $71.3M
- Власність
- 104
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 28,93%
- Ефективна кількість позицій
- 60,5
- Позиції понад 1%
- 35
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$2.4M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$48.2M
- Останні 12 місяців
- +$44.0M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 104 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UC9 | $5K | 0,01 | 5 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCJ8 | $5K | 0,01 | 4 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHH7 | $4K | 0,01 | 3 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128287B0 | $2K | 0,00 | 2 200 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18 624 145 | 52,58% | 617 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7 514 948 | 21,21% | 248 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 513 354 | 7,10% | 83 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 415 200 | 6,82% | 80 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 919 584 | 5,42% | 63 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trask Adam Roland | $976 333 | 2,76% | 32 375 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $697 153 | 1,97% | 23 096 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568 836 | 1,61% | 18 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $125 298 | 0,35% | 4 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66 672 | 0,19% | 2 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 358 | 0,00% | 45 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |