Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TRSY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | ▲ +0,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,03% | ▲ +0,34% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 104 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UC9 | $5K | 0,01 | 5 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCJ8 | $5K | 0,01 | 4 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHH7 | $4K | 0,01 | 3 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128287B0 | $2K | 0,00 | 2 200 | DBT | US |
Дивіденди 23 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0930 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0740 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0860 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0880 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0560 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0760 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0910 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0990 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0850 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1050 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1160 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1020 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1080 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1100 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1010 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0780 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1000 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0940 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1050 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1790 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1100 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18 624 145 | 46,50% | 617 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7 514 948 | 18,76% | 248 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 622 200 | 9,04% | 120 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 513 354 | 6,28% | 83 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 415 200 | 6,03% | 80 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 919 584 | 4,79% | 63 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 394 306 | 3,48% | 46 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trask Adam Roland | $976 333 | 2,44% | 32 375 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568 836 | 1,42% | 18 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $435 509 | 1,09% | 14 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66 672 | 0,17% | 2 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 358 | 0,00% | 45 | Акції | 30 червня 2026 р. |