EA Series Trust (SFGV)

Керуюча компанія · XNYS · Серія S000082843 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$1.1B
Власність
524
Станом на
29 травня 2026 р.
Вага топ-10 активів
51,23%
Ефективна кількість позицій
26,3
Позиції понад 1%
12
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Тра 2026)
-$2.6M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$6.0M
Останні 12 місяців
-$49.6M

Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 524 холдинги

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Assured Guaranty Ltd — $214K 0,02 2 882 EC BM
Brunswick Corp/DE 117043109 $213K 0,02 2 548 EC US
ScanSource Inc 806037107 $213K 0,02 4 609 EC US
Dorian LPG Ltd — $213K 0,02 5 296 EC MH
J M Smucker Co/The 832696405 $213K 0,02 2 064 EC US
G-III Apparel Group Ltd 36237H101 $212K 0,02 6 568 EC US
Frontdoor Inc 35905A109 $212K 0,02 3 413 EC US
World Kinect Corp 981475106 $212K 0,02 7 348 EC US
Oxford Industries Inc 691497309 $211K 0,02 4 735 EC US
Choice Hotels International Inc 169905106 $211K 0,02 1 937 EC US
SkyWest Inc 830879102 $211K 0,02 2 462 EC US
National Beverage Corp 635017106 $211K 0,02 5 696 EC US
Virtus Investment Partners Inc 92828Q109 $211K 0,02 1 473 EC US
Kforce Inc 493732101 $209K 0,02 4 458 EC US
Marzetti Company/The 513847103 $208K 0,02 1 858 EC US
John Wiley & Sons Inc 968223206 $208K 0,02 4 935 EC US
Western Union Co/The 959802109 $208K 0,02 25 537 EC US
CVR Energy Inc 12662P108 $207K 0,02 6 237 EC US
RMR Group Inc/The 74967R106 $207K 0,02 10 369 EC US
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The — $207K 0,02 3 660 EC BM
Build-A-Bear Workshop Inc 120076104 $206K 0,02 5 549 EC US
Ennis Inc 293389102 $206K 0,02 10 090 EC US
MasterCraft Boat Holdings Inc 57637H103 $206K 0,02 8 845 EC US
Eastman Chemical Co 277432100 $206K 0,02 2 711 EC US
Masterbrand Inc 57638P104 $206K 0,02 23 690 EC US
Monarch Casino & Resort Inc 609027107 $205K 0,02 1 708 EC US
Scholastic Corp 807066105 $205K 0,02 5 070 EC US
Advance Auto Parts Inc 00751Y106 $205K 0,02 3 406 EC US
Diversified Healthcare Trust 25525P107 $205K 0,02 24 636 RE US
SIGA Technologies Inc 826917106 $204K 0,02 43 680 EC US
Thor Industries Inc 885160101 $204K 0,02 2 584 EC US
Papa John's International Inc 698813102 $204K 0,02 5 968 EC US
Millerknoll Inc 600544100 $203K 0,02 12 542 EC US
Weis Markets Inc 948849104 $203K 0,02 2 777 EC US
Cass Information Systems Inc 14808P109 $202K 0,02 4 398 EC US
Zumiez Inc 989817101 $201K 0,02 8 169 EC US
Genco Shipping & Trading Ltd — $201K 0,02 8 358 EC MH
Worthington Enterprises Inc 981811102 $200K 0,02 3 529 EC US
ACCO Brands Corp 00081T108 $200K 0,02 50 512 EC US
UGI Corp 902681105 $200K 0,02 5 725 EC US
Genie Energy Ltd 372284208 $200K 0,02 14 392 EC US
Liberty Latin America Ltd — $200K 0,02 24 746 EC BM
Smith & Wesson Brands Inc 831754106 $199K 0,02 13 102 EC US
Douglas Dynamics Inc 25960R105 $199K 0,02 4 474 EC US
Avient Corp 05368V106 $199K 0,02 5 619 EC US
La-Z-Boy Inc 505336107 $199K 0,02 5 296 EC US
Alpha Metallurgical Resources Inc 020764106 $199K 0,02 1 000 EC US
Great Southern Bancorp Inc 390905107 $199K 0,02 2 772 EC US
Penske Automotive Group Inc 70959W103 $199K 0,02 1 187 EC US
Smithfield Foods Inc 832248207 $198K 0,02 7 676 EC US
Сторінка 8 з 11
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
46,6%

Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Sequoia Financial Advisors, LLC $1 104 340 568 54,71% 31 470 764 Акції 30 червня 2026 р.
Carlson Capital Management $909 299 830 45,05% 33 332 105 Акції 31 грудня 2024 р.
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1 355 715 0,07% 38 634 Акції 30 червня 2026 р.
Cerity Partners LLC $1 129 614 0,06% 32 191 Акції 30 червня 2026 р.
BlackRock, Inc. $1 129 614 0,06% 32 191 Акції 30 червня 2026 р.
Mariner, LLC $569 394 0,03% 16 226 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $320 733 0,02% 9 121 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255 252 0,01% 7 274 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $164 000 0,01% 4 687 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $3 439 0,00% 98 Акції 30 червня 2026 р.
Forum Finance Group S.A. $2 294 0,00% 80 834 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд AUM
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M
GQQQ EA Series Trust $145.2M

Схожі за розміром

Фонд AUM
COMT iShares U.S. ETF Trust $1.2B
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1.2B
CAM AB Active ETFs, Inc. $1.2B
IGOV iShares Trust $1.2B
FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… $1.2B
DMXF iShares Trust $1.1B
JBBB Janus Detroit Street Trust $1.1B
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.1B
FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… $1.1B
GGLL Direxion Shares ETF Trust $1.1B