Forum Finance Group S.A.
CIK 2133354 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $278K
- Позиції
- 344
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 310 з 9 443 за вартістю 13F · топ 98.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +50.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 29,84%
- Вага топ-25 активів
- 50,61%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 63,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,76% Оцін. купівлі $86 490 · продажі $8 696
- Нові позиції
- 44
- Збільшено
- 101
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 21
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,6%
Communication Services
8,6%
Retail
7,3%
Healthcare
7,2%
Industrials
6,3%
Diversified Consumer Services
3,6%
Consumer Discretionary
3,0%
Energy
2,7%
Financials
2,6%
Financial Services
2,5%
Consumer products
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Materials
1,5%
Telecommunication
0,9%
Utilities
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
36,4%
Повний портфель 344 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15 924 | 5,73% | 55 141 | $3 617 | Вгору ×1 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $10 059 | 3,62% | 326 888 | $7 851 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 951 | 3,58% | 42 555 | $2 760 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 918 | 2,85% | 26 266 | $2 957 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 807 | 2,81% | 40 536 | $2 804 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 187 | 2,59% | 12 077 | $1 382 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 522 | 2,35% | 40 335 | $2 421 | Вгору ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $6 048 | 2,18% | 77 976 | $444 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $5 954 | 2,14% | 15 000 | $787 | |||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $5 581 | 2,01% | 60 000 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $5 487 | 1,97% | 19 789 | $1 327 | Вгору ×1 | ||
| VGK | $5 087 | 1,83% | 71 102 | $2 014 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 829 | 1,74% | 23 745 | $1 122 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 422 | 1,59% | 4 562 | $2 147 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 173 | 1,50% | 9 168 | $1 115 | Вгору ×1 | ||
| CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock | $3 969 | 1,43% | 62 100 | $3 849 | Вгору ×1 | ||
| VT | $3 707 | 1,33% | 29 231 | $1 312 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $3 595 | 1,29% | 53 701 | $1 650 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 510 | 1,26% | 11 500 | $1 934 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 406 | 1,23% | 16 598 | $250 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 310 | 1,19% | 27 930 | $908 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $3 107 | 1,12% | 30 964 | $431 | Вгору ×1 | ||
| VPL | $3 091 | 1,11% | 33 063 | $1 680 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 062 | 1,10% | 29 485 | $419 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 990 | 1,08% | 16 600 | $13 | Вгору ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $2 970 | 1,07% | 30 270 | $901 | Вгору ×1 | ||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $2 926 | 1,05% | 52 900 | Вгору ×1 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $2 857 | 1,03% | 115 170 | $2 745 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $2 843 | 1,02% | 9 551 | $-699 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 841 | 1,02% | 21 210 | $-377 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $2 809 | 1,01% | 51 103 | $1 287 | Вгору ×1 | ||
| LZB La-Z-Boy Incorporated Common Stock | $2 756 | 0,99% | 85 000 | Вгору ×1 | |||
| DBMF | $2 674 | 0,96% | 108 120 | $792 | Вгору ×1 | ||
| FTLS | $2 597 | 0,93% | 43 539 | $2 013 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 574 | 0,93% | 11 783 | $143 | Вгору ×1 | ||
| CGGO | $2 547 | 0,92% | 74 468 | $1 082 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 401 | 0,86% | 30 873 | $58 | Вгору ×1 | ||
| LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares | $2 297 | 0,83% | 250 000 | Вгору ×1 | |||
| SFGV | $2 294 | 0,83% | 80 834 | $1 326 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 221 | 0,80% | 2 381 | $1 223 | Вниз ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $2 159 | 0,78% | 91 293 | $1 227 | Вгору ×1 | ||
| CEMB | $2 129 | 0,77% | 57 699 | $354 | Вгору ×1 | ||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $2 111 | 0,76% | 22 337 | $1 372 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $2 033 | 0,73% | 6 385 | $964 | Вгору ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 996 | 0,72% | 88 071 | $1 916 | Вгору ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1 995 | 0,72% | 53 100 | $-137 | |||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1 964 | 0,71% | 18 000 | $-527 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 912 | 0,69% | 8 700 | $204 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 805 | 0,65% | 38 620 | $108 | Вгору ×1 | ||
| URNM | $1 801 | 0,65% | 42 339 | $-87 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $1 749 | 0,63% | 10 170 | $176 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 748 | 0,63% | 11 400 | $248 | Вгору ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $1 718 | 0,62% | 90 000 | Вгору ×1 | |||
| INDA | $1 621 | 0,58% | 40 685 | $1 216 | Вгору ×1 | ||
| USHY | $1 593 | 0,57% | 53 263 | $554 | Вгору ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1 545 | 0,56% | 8 000 | $-269 | |||
| PICK | $1 532 | 0,55% | 32 600 | $564 | Вгору ×1 | ||
| THO Thor Industries, Inc. Common Stock | $1 518 | 0,55% | 25 000 | Вгору ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 440 | 0,52% | 3 435 | $101 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 422 | 0,51% | 13 000 | $-167 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 410 | 0,51% | 52 416 | $-328 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 398 | 0,50% | 5 286 | $905 | Вгору ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1 330 | 0,48% | 32 049 | $28 | |||
| LEMB | $1 302 | 0,47% | 37 970 | $155 | Вгору ×1 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $1 259 | 0,45% | 7 000 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $1 238 | 0,45% | 2 052 | $322 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 172 | 0,42% | 2 496 | $299 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 158 | 0,42% | 2 789 | $794 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 157 | 0,42% | 2 862 | $264 | Вгору ×1 | ||
| IPAC | $1 098 | 0,39% | 16 589 | $453 | Вгору ×1 | ||
| DFLV | $1 051 | 0,38% | 32 891 | $281 | Вгору ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 036 | 0,37% | 10 026 | $253 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $949 | 0,34% | 17 169 | $-298 | Вниз ×1 | ||
| KWEB | $927 | 0,33% | 46 880 | $94 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $900 | 0,32% | 3 152 | $341 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $897 | 0,32% | 7 069 | $245 | Вгору ×1 | ||
| IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | $893 | 0,32% | 15 970 | $-569 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $874 | 0,31% | 14 324 | $-238 | Вниз ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $852 | 0,31% | 4 360 | $95 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $841 | 0,30% | 2 473 | $157 | |||
| JCHI | $831 | 0,30% | 19 562 | $438 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 05686D200) | $831 | 0,30% | 29 147 | Вгору ×1 | |||
| FLCA | $825 | 0,30% | 19 840 | $484 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $798 | 0,29% | 11 941 | $480 | Вгору ×1 | ||
| IEUR | $737 | 0,27% | 12 134 | $116 | Вгору ×1 | ||
| HACK | $711 | 0,26% | 8 380 | $271 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $706 | 0,25% | 6 388 | $48 | Вгору ×1 | ||
| URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $703 | 0,25% | 37 437 | $-143 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $700 | 0,25% | 2 540 | Вгору ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $681 | 0,24% | 6 025 | $233 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $681 | 0,24% | 1 765 | $195 | |||
| EWJ | $669 | 0,24% | 8 872 | $-37 | Вниз ×1 | ||
| TNA | $668 | 0,24% | 11 000 | $160 | Вниз ×1 | ||
| IHY | $618 | 0,22% | 35 307 | $418 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $606 | 0,22% | 13 170 | $78 | |||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $566 | 0,20% | 10 000 | $150 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $560 | 0,20% | 926 | $229 | Вгору ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $543 | 0,20% | 7 935 | $168 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $541 | 0,19% | 975 | $70 | |||
| FEZ | $525 | 0,19% | 9 462 | $10 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DG | $5 581 | 60 000 | 2,01% |
| PII | $2 926 | 52 900 | 1,05% |
| LZB | $2 756 | 85 000 | 0,99% |
| LBTYA | $2 297 | 250 000 | 0,83% |
| KHC | $1 718 | 90 000 | 0,62% |
| THO | $1 518 | 25 000 | 0,55% |
| DVA | $1 259 | 7 000 | 0,45% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 05686D200) | $831 | 29 147 | 0,30% |
| PANW | $700 | 2 540 | 0,25% |
| SNDK | $505 | 275 | 0,18% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $431 | 2 383 | 0,16% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $424 | 2 383 | 0,15% |
| TAP | $419 | 13 300 | 0,15% |
| TMO | $312 | 770 | 0,11% |
| INTC | $248 | 2 200 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| HRB | Куплено більше | +242K | +$8K |
| GOOGL | Куплено більше | +5K | +$4K |
| MSFT | Куплено більше | +10K | +$3K |
| AMZN | Куплено більше | +11K | +$3K |
| AAPL | Куплено більше | +7K | +$3K |
| NVDA | Куплено більше | +11K | +$2K |
| LLY | Куплено більше | +1K | +$2K |
| VGK | Куплено більше | +25K | +$2K |
| FTLS | Куплено більше | +33K | +$2K |
| AVGO | Куплено більше | +6K | +$2K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 716 | $842 | -1,9% |
| ZS | 30 червня 2026 р. | 1 200 | $136 | 22,5% |
| EA | 30 червня 2026 р. | 751 | $122 | Більше не відстежується |
| DISV | 30 червня 2026 р. | 2 868 | $91 | Більше не відстежується |
| XLI | 30 червня 2026 р. | 365 | $48 | Більше не відстежується |
| ADPT | 30 червня 2026 р. | 3 600 | $39 | 16,9% |
| GXC | 30 червня 2026 р. | 530 | $39 | Більше не відстежується |
| WIP | 30 червня 2026 р. | 1 150 | $37 | Більше не відстежується |
| ISHG | 30 червня 2026 р. | 600 | $36 | |
| MDY | 30 червня 2026 р. | 66 | $33 | Більше не відстежується |
| BETR | 30 червня 2026 р. | 900 | $32 | -57,6% |
| IHAK | 30 червня 2026 р. | 780 | $28 | Більше не відстежується |
| CHKP | 30 червня 2026 р. | 200 | $24 | -1,4% |
| ASTS | 30 червня 2026 р. | 200 | $15 | -23,4% |
| RCAT | 30 червня 2026 р. | 1 500 | $14 | -7,3% |
| FIVE | 30 червня 2026 р. | 50 | $9 | 34,6% |
| ULTA | 30 червня 2026 р. | 20 | $8 | 15,0% |
| RHP | 30 червня 2026 р. | 60 | $4 | -0,1% |
| D | 30 червня 2026 р. | 50 | $3 | -1,1% |
| RBOT | 30 червня 2026 р. | 3 333 | $2 | Більше не відстежується |
| SERV | 30 червня 2026 р. | 80 | $1 | -21,8% |