EA Series Trust (NEWZ)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000084573 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$27,97
Станом на 10 березня 2026 р.
▲ +0,00 (+0,01%)
Зміна за 1 день
$24,22 – $29,28
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $19.0M
- Власність
- 31
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 35,66%
- Ефективна кількість позицій
- 30,0
- Позиції понад 1%
- 30
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
NEWZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,30% | — |
| 3M | ▲ +1,56% | — |
| 6M | ▼ -1,38% | — |
| З початку року | ▲ +2,95% | — |
| 1Y | ▲ +5,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 12 квітня 2024 р. | ▲ +13,18% | — |
- Волатильність 1 рік
- 16,90%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,38
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$15K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$541K
- Останні 12 місяців
- -$6.5M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 31 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $806K | 4,25 | 9 528 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $765K | 4,03 | 24 641 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $675K | 3,56 | 6 423 | RE | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $673K | 3,55 | 1 761 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $669K | 3,53 | 23 794 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $638K | 3,37 | 2 948 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $637K | 3,36 | 19 451 | EC | BM |
| ONEOK Inc | 682680103 | $635K | 3,35 | 6 872 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $632K | 3,33 | 1 439 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $631K | 3,33 | 675 | EC | US |
| Cinemark Holdings Inc | 17243V102 | $630K | 3,32 | 21 342 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 05550J101 | $629K | 3,32 | 6 703 | EC | US |
| Marex Group PLC | — | $628K | 3,31 | 11 770 | EC | GB |
| Pampa Energia SA | 697660207 | $627K | 3,31 | 7 571 | EC | AR |
| Entergy Corp | 29364G103 | $624K | 3,29 | 5 292 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $623K | 3,29 | 9 255 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $622K | 3,28 | 16 785 | RE | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $622K | 3,28 | 2 167 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $621K | 3,28 | 14 666 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $620K | 3,27 | 2 834 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $620K | 3,27 | 2 842 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $619K | 3,27 | 2 361 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $619K | 3,26 | 916 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $611K | 3,23 | 5 379 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $607K | 3,20 | 2 998 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $584K | 3,08 | 7 209 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $584K | 3,08 | 2 926 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $562K | 2,96 | 4 037 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $558K | 2,94 | 21 071 | EC | US |
| MINISO Group Holding Ltd | 66981J102 | $536K | 2,83 | 36 257 | EC | KY |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $36K | 0,19 | 35 943 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Healthcare
17,7%
Communication Services
10,1%
Industrials
9,9%
Retail
9,4%
Energy
7,4%
Real Estate
6,8%
Utilities
6,6%
Financial Services
6,2%
Technology
6,0%
Materials
3,3%
Communications
3,3%
Financials
3,2%
Diversified Consumer Services
3,1%
Інше/Невідоме
6,9%
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 920 040 | 76,54% | 297 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 240 030 | 10,64% | 41 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1 008 892 | 8,66% | 37 139 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $231 224 | 1,98% | 7 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100 775 | 0,86% | 3 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $77 512 | 0,67% | 2 853 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| MORGAN STANLEY | $74 698 | 0,64% | 2 493 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $427 | 0,00% | 15 | Акції | 30 червня 2025 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |