ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP)

Керуюча компанія · XNAS · Серія S000092982 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$20,97
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,19 (+0,89%)
Зміна за 1 день
$15,46 – $20,99
Діапазон за 52 тижні
Чисті активи
$100.2M
Власність
34
Станом на
29 травня 2026 р.
Вага топ-10 активів
44,67%
Ефективна кількість позицій
28,6
Позиції понад 1%
34
На цій сторінці

ACEP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 21 серпня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M ▲ +19,74% ▲ +19,74%
3M ▲ +19,74% ▲ +19,74%
6M ▲ +15,39% ▲ +15,39%
З початку року ▲ +28,65% ▲ +28,65%
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Макс з 24 листопада 2025 р. ▲ +35,48% ▲ +35,66%
Волатильність 1 рік
—
Волатильність 3 роки
—
Макс. просадка 3 роки
—
Бета 3 роки
—
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
—

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Тра 2026)
-$1.2M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$1.0M
Останні 7 місяців
+$65.3M

Лис 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 34 холдинги

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
First American Government Obligations Fund 31846V336 $6.5M 6,48 6 489 097 STIV US
Seagate Technology Holdings PLC — $6.4M 6,35 7 230 EC IE
Lam Research Corp 512807306 $6.2M 6,15 19 358 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $5.0M 5,02 11 265 EC US
Barrick Mining Corp 06849F108 $4.0M 3,96 93 262 EC CA
QUALCOMM Inc 747525103 $3.5M 3,45 13 756 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $3.4M 3,41 4 042 EC US
Southern Copper Corp 84265V105 $3.4M 3,40 17 823 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $3.2M 3,24 10 832 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $3.2M 3,21 12 624 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $3.0M 3,04 26 068 EC US
Golar LNG Ltd — $3.0M 3,00 60 315 EC BM
Chevron Corp 166764100 $2.9M 2,86 15 681 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $2.8M 2,84 9 564 EC US
CRH PLC — $2.8M 2,80 25 757 EC IE
McDonald's Corp 580135101 $2.7M 2,74 9 843 EC US
RTX Corp 75513E101 $2.7M 2,66 14 818 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $2.5M 2,52 44 211 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $2.4M 2,40 10 665 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $2.4M 2,40 55 760 EC US
Brookfield Asset Management Ltd 113004105 $2.4M 2,39 49 355 EC CA
Blackrock Inc 09290D101 $2.4M 2,38 2 275 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $2.4M 2,35 17 636 EC US
Arthur J Gallagher & Co 363576109 $2.2M 2,24 11 157 EC US
Apple Inc 037833100 $2.2M 2,24 7 175 EC US
Honeywell International Inc 438516106 $2.1M 2,13 8 979 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $2.1M 2,09 5 070 EC US
Accenture PLC — $2.0M 2,05 10 954 EC IE
Bunge Global SA — $2.0M 2,01 16 344 EC CH
Crown Castle Inc 22822V101 $1.8M 1,84 20 160 RE US
Northrop Grumman Corp 666807102 $1.8M 1,82 3 237 EC US
Novo Nordisk A/S 670100205 $1.8M 1,81 39 777 EC DK
Pan American Silver Corp 697900108 $1.5M 1,48 26 066 EC CA
Comcast Corp 20030N101 $1.1M 1,10 44 205 EC US

Розбивка за секторами

Technology
24,2%
Industrials
10,0%
Materials
8,9%
Energy
8,4%
Financial Services
7,8%
Healthcare
6,7%
Financials
5,5%
Consumer Discretionary
2,7%
Real Estate
1,8%
Communication Services
1,1%
Інше/Невідоме
22,7%

Дивіденди 1 платіж

0,10%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,02
Виплата на акцію (TTM)
Дата екс-дивіденду Сума / акція
30 грудня 2025 р. $0,0220

Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
ARS Investment Partners, LLC $81 674 351 93,43% 4 138 407 Акції 30 червня 2026 р.
NewEdge Advisors, LLC $4 663 751 5,34% 236 310 Акції 30 червня 2026 р.
FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC $1 078 635 1,23% 54 654 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд AUM
SFGV Sequoia Global Value ETF $1.1B
CTEF Castellan Targeted Equity ETF $610.4M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $553.0M
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $540.9M
ORR Militia Long/Short Equity ETF Із кредитним плечем / інверсний $367.2M
AFOS ARS Focused Opportunities Strat… $288.9M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $267.4M
ROE Astoria US Equal Weight Quality… $260.3M
TBG TBG Dividend Focus ETF $230.0M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $227.9M

Схожі за розміром

Фонд AUM
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… $100.5M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $100.9M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $101.0M
FBY Yieldmax Meta Option Income Str… $101.1M
PIFI ClearShares Piton Intermediate … $101.3M
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… $99.5M
MID American Century Mid Cap Growth… $99.5M
EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… $99.4M
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… $99.0M
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bo… $99.0M