Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF (FBY)
$9,51
▲ +0,03 (+0,32%)
Зміна за 1 день
$7,93 – $10,23
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів96,47%
Ефективна кількість позицій4,9
Позиції понад 1%8
Чисті активи
$101.3M
Власність
10
Станом на
31 липня 2026 р.
FBY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,01% | ▲ +14,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +18,14% | ▲ +21,92% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$19.3M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$20.6M
Останні 12 місяців
+$12.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $27.1M | 26,78 | 27 128 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $20.5M | 20,22 | 20 758 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $19.6M | 19,37 | 20 035 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $17.2M | 16,99 | 17 333 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.9M | 14,68 | 14 911 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2.8M | 2,78 | 1 815 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 2,16 | 2 184 500 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1.3M | 1,27 | 1 815 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2.9M | -2,88 | -1 815 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$5.0M | -4,90 | -1 815 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 76 платежів
48,36%Дивідендна дохідність (TTM)
$4,60Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 вересня 2026 р. | $0,0710 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,0590 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,0490 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,0480 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,0470 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,0660 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,0790 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0880 |
| 23 липня 2026 р. | $0,1040 |
| 16 липня 2026 р. | $0,1380 |
| 09 липня 2026 р. | $0,0670 |
| 02 липня 2026 р. | $0,0590 |
| 25 червня 2026 р. | $0,0530 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0530 |
| 11 червня 2026 р. | $0,0600 |
| 04 червня 2026 р. | $0,0720 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0690 |
| 21 травня 2026 р. | $0,0790 |
| 14 травня 2026 р. | $0,0800 |
| 07 травня 2026 р. | $0,0830 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,1900 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,1010 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0810 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,0710 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0660 |
| 26 березня 2026 р. | $0,0680 |
| 19 березня 2026 р. | $0,0730 |
| 12 березня 2026 р. | $0,0750 |
| 05 березня 2026 р. | $0,0760 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0680 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,0810 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,0780 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,2470 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0630 |
| 22 січня 2026 р. | $0,0470 |
| 15 січня 2026 р. | $0,0580 |
| 08 січня 2026 р. | $0,0640 |
| 02 січня 2026 р. | $0,0610 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,0750 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0760 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,1070 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,2500 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0880 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,0900 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,0940 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,1310 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1570 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,1370 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,0950 |
| 09 жовтня 2025 р. | $0,3070 |
| 11 вересня 2025 р. | $0,4550 |
| 14 серпня 2025 р. | $0,6240 |
| 17 липня 2025 р. | $0,4990 |
| 20 червня 2025 р. | $0,5360 |
| 22 травня 2025 р. | $0,6370 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,5220 |
| 27 березня 2025 р. | $0,5510 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,4770 |
| 30 січня 2025 р. | $0,6390 |
| 03 січня 2025 р. | $0,4440 |
| 05 грудня 2024 р. | $0,3750 |
| 07 листопада 2024 р. | $0,8360 |
| 10 жовтня 2024 р. | $0,9230 |
| 06 вересня 2024 р. | $0,5340 |
| 07 серпня 2024 р. | $0,7940 |
| 05 липня 2024 р. | $0,7030 |
| 06 червня 2024 р. | $0,6920 |
| 06 травня 2024 р. | $0,8980 |
| 04 квітня 2024 р. | $1,1710 |
| 06 березня 2024 р. | $1,1790 |
| 07 лютого 2024 р. | $1,1760 |
| 05 січня 2024 р. | $0,9870 |
| 07 грудня 2023 р. | $0,5950 |
| 08 листопада 2023 р. | $0,4820 |
| 06 жовтня 2023 р. | $0,4510 |
| 08 вересня 2023 р. | $0,2820 |
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 034 059 | 95,00% | 6 138 759 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 239 465 | 1,53% | 138 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $896 500 | 1,11% | 100 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cavalier Investments, LLC | $400 180 | 0,49% | 44 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Wealth Advisors | $329 225 | 0,41% | 36 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326 828 | 0,40% | 36 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $201 616 | 0,25% | 22 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $171 440 | 0,21% | 19 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $155 717 | 0,19% | 17 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $133 689 | 0,16% | 14 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $95 597 | 0,12% | 10 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $53 160 | 0,07% | 5 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25 481 | 0,03% | 2 842 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12 497 | 0,02% | 1 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3 819 | 0,00% | 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 277 | 0,00% | 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 924 | 0,00% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWAN Capital LLC | $1 211 | 0,00% | 120 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $897 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $108 | 0,00% | 12 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $9 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |