Tidal Trust II (FBY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000077655 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $101.1M
- Власність
- 11
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 101,03%
- Ефективна кількість позицій
- 5,6
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$16.8M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$9.2M
- Останні 12 місяців
- +$10.9M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 11 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $26.9M | 26,57 | 27 128 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $19.9M | 19,68 | 20 035 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.5M | 16,36 | 16 751 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $15.4M | 15,19 | 15 378 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $10.4M | 10,30 | 10 463 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $8.0M | 7,96 | 1 395 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 3,49 | 3 531 371 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.5M | 1,49 | 265 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $7K | 0,01 | 1 660 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$15K | -0,01 | -1 660 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.9M | -1,88 | -1 660 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 25 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 034 059 | 95,00% | 6 138 759 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 239 465 | 1,53% | 138 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $896 500 | 1,11% | 100 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cavalier Investments, LLC | $400 180 | 0,49% | 44 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Wealth Advisors | $329 225 | 0,41% | 36 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326 828 | 0,40% | 36 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $201 616 | 0,25% | 22 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $171 440 | 0,21% | 19 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $155 717 | 0,19% | 17 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $133 689 | 0,16% | 14 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $95 597 | 0,12% | 10 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $53 160 | 0,07% | 5 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25 481 | 0,03% | 2 842 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12 497 | 0,02% | 1 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3 819 | 0,00% | 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 277 | 0,00% | 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 924 | 0,00% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWAN Capital LLC | $1 211 | 0,00% | 120 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 013 | 0,00% | 113 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $897 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $108 | 0,00% | 12 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $56 | 0,00% | 4 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $9 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |