Elevation Series Trust (SRHQ)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000077516 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$192.9M
Власність
81
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
15,86%
Ефективна кількість позицій
77,9
Позиції понад 1%
78
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
-$1.5M
Квартал, що закінчується Кві 2026
-$1.5M
Останні 12 місяців
-$1.5M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 81 холдинг

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $2.3M 1,20 38 091 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Co 099502106 $2.3M 1,19 29 603 EC US
Qualys Inc 74758T303 $2.3M 1,18 26 294 EC US
Bright Horizons Family Solutio 109194100 $2.3M 1,18 28 085 EC US
Amgen Inc 031162100 $2.3M 1,18 6 565 EC US
HealthEquity Inc 42226A107 $2.3M 1,18 27 661 EC US
Cencora Inc 03073E105 $2.3M 1,17 7 354 EC US
Dollar General Corp 256677105 $2.3M 1,17 19 454 EC US
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $2.3M 1,17 14 638 EC US
NVR Inc 62944T105 $2.2M 1,15 351 EC US
Leidos Holdings Inc 525327102 $2.2M 1,15 14 853 EC US
MarketAxess Holdings Inc 57060D108 $2.2M 1,14 14 039 EC US
BioMarin Pharmaceutical Inc 09061G101 $2.2M 1,14 40 919 EC US
ResMed Inc 761152107 $2.2M 1,14 10 293 EC US
Broadridge Financial Solutions 11133T103 $2.2M 1,13 14 218 EC US
Marzetti Company/The 513847103 $2.2M 1,13 16 745 EC US
Workday Inc 98138H101 $2.2M 1,13 17 792 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $2.2M 1,13 2 670 EC US
Universal Health Services Inc 913903100 $2.2M 1,13 12 903 EC US
Gartner Inc 366651107 $2.2M 1,13 14 619 EC US
Abercrombie & Fitch Co 002896207 $2.2M 1,12 25 310 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $2.2M 1,11 11 003 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $2.1M 1,10 4 883 EC US
RTX Corp 75513E101 $2.1M 1,09 11 982 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $2.1M 1,09 10 932 EC US
Hershey Co/The 427866108 $2.1M 1,07 11 118 EC US
Laureate Education Inc 518613203 $2.0M 1,04 66 358 EC US
Pegasystems Inc 705573103 $2.0M 1,03 54 274 EC US
Option Care Health Inc 68404L201 $1.7M 0,90 85 835 EC US
Invesco Government & Agency Po 825252885 $301K 0,16 301 365 STIV US
Ralliant Corp 750940108 $0 0,00 0 EC US
Сторінка 2 з 2
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Industrials
27,4%
Health Care
20,4%
Financial Services
14,1%
Technology
13,5%
Consumer Discretionary
6,3%
Diversified Consumer Services
3,8%
Consumer Staples
3,5%
Retail
2,3%
Communication Services
1,4%
Utilities
1,3%
Real Estate
1,3%
Energy
1,2%
Telecommunication
1,1%
Consumer products
1,1%
Інше/Невідоме
1,4%

Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
SRH ADVISORS, LLC $197 629 645 99,05% 4 309 525 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 422 907 0,71% 31 028 Акції 30 червня 2026 р.
WBI INVESTMENTS, LLC $478 216 0,24% 10 428 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
APRW AIM ETF Products Trust $194.1M
SGLC RBB Fund, Inc. $194.9M
FINX Global X Funds $195.6M
HYXF iShares Trust $196.2M
GLOF iShares Trust $196.4M
HIDV AB Active ETFs, Inc. $191.9M
PSDM PGIM ETF Trust $191.4M
HYXU iShares, Inc. $191.1M
FMUB Fidelity Merrimack Street Trust $190.4M
QQQY Tidal Trust II $189.7M