SRH ADVISORS, LLC
CIK 1512779 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $392.5M
- Позиції
- 276
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 411 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,29%
- Вага топ-25 активів
- 93,03%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 3,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,65% Оцін. купівлі $4 712 077 · продажі $2 413 937
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
5,4%
Technology
1,5%
Financial Services
1,3%
Retail
0,9%
Utilities
0,6%
Industrials
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,5%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
87,3%
Повний портфель 276 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRHQ | $197 629 645 | 50,35% | 4 309 525 | $24 706 223 | Вгору ×1 | ||
| SRHR | $52 130 267 | 13,28% | 877 013 | $5 845 618 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $27 685 399 | 7,05% | 873 081 | $671 751 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18 706 910 | 4,77% | 57 150 | $1 875 075 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $11 363 404 | 2,90% | 392 383 | $1 449 473 | Вниз ×2 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $11 267 007 | 2,87% | 408 373 | $699 419 | Вгору ×6 | ||
| AVLV | $7 156 428 | 1,82% | 78 461 | $1 478 985 | Вгору ×5 | ||
| BRKB | $5 157 520 | 1,31% | 10 307 | $553 846 | Вгору ×1 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $3 935 096 | 1,00% | 11 525 | $494 768 | |||
| IVV | $3 653 834 | 0,93% | 4 879 | $466 822 | |||
| VOO | $3 484 874 | 0,89% | 5 074 | $452 905 | |||
| VIG | $3 178 395 | 0,81% | 13 432 | $502 400 | Вгору ×1 | ||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $2 950 310 | 0,75% | 164 822 | $-280 327 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 997 317 | 0,51% | 5 354 | $15 261 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 958 082 | 0,50% | 6 767 | $240 876 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 747 748 | 0,45% | 22 115 | $361 712 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 610 621 | 0,41% | 14 221 | $-604 119 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,38% | 2 | $61 420 | |||
| VYM | $1 470 040 | 0,37% | 9 302 | $-45 888 | Вниз ×4 | ||
| AVMC | $1 267 790 | 0,32% | 15 798 | $182 601 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 205 201 | 0,31% | 12 592 | $-10 146 | |||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $1 172 506 | 0,30% | 4 486 | $-131 574 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 153 552 | 0,29% | 5 765 | $148 130 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $885 363 | 0,23% | 2 105 | $102 829 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $880 188 | 0,22% | 2 463 | $171 970 | |||
| AVDE | $821 710 | 0,21% | 9 212 | $275 001 | Вгору ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $766 827 | 0,20% | 9 278 | $16 284 | Вгору ×2 | ||
| ZIG | $711 241 | 0,18% | 18 185 | $4 032 | |||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $693 785 | 0,18% | 4 750 | $-380 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $693 724 | 0,18% | 8 536 | $110 562 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $678 723 | 0,17% | 4 460 | $27 831 | |||
| SCHG | $674 330 | 0,17% | 19 927 | $57 939 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $569 756 | 0,15% | 7 313 | $-33 609 | Вниз ×1 | ||
| FEBW | $515 330 | 0,13% | 14 500 | $29 870 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $499 332 | 0,13% | 1 201 | $174 263 | |||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $499 062 | 0,13% | 5 302 | $269 275 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $488 052 | 0,12% | 17 619 | $52 658 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $442 285 | 0,11% | 785 | $61 732 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $383 707 | 0,10% | 2 014 | $116 046 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $350 985 | 0,09% | 6 321 | $-106 288 | Вгору ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $345 471 | 0,09% | 1 866 | $51 856 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $341 047 | 0,09% | 5 504 | $126 917 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $325 950 | 0,08% | 12 300 | $-18 650 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $320 248 | 0,08% | 267 | $74 669 | |||
| IJR | $315 752 | 0,08% | 2 129 | $51 096 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $308 320 | 0,08% | 1 214 | $11 570 | |||
| ICSH | $303 480 | 0,08% | 6 000 | Вгору ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $302 010 | 0,08% | 3 000 | Вгору ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $299 200 | 0,08% | 1 100 | $-16 206 | Вниз ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $298 436 | 0,08% | 2 625 | $61 818 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $295 088 | 0,08% | 3 001 | $18 636 | |||
| DGRO | $289 897 | 0,07% | 3 825 | Вгору ×1 | |||
| GTY Getty Realty Corporation Common Stock | $282 948 | 0,07% | 8 482 | $150 004 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $281 904 | 0,07% | 2 400 | $95 688 | |||
| FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock | $273 745 | 0,07% | 21 237 | $51 181 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $264 876 | 0,07% | 10 486 | $38 169 | |||
| IYY | $264 306 | 0,07% | 1 450 | $34 553 | |||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $264 143 | 0,07% | 3 123 | $111 966 | Вгору ×3 | ||
| GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock | $262 903 | 0,07% | 5 904 | $131 924 | Вгору ×6 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $261 220 | 0,07% | 2 000 | $18 820 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $252 102 | 0,06% | 2 256 | $46 806 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $248 921 | 0,06% | 2 110 | $137 362 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $247 331 | 0,06% | 700 | $46 529 | |||
| VTI | $246 447 | 0,06% | 666 | $34 071 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $246 070 | 0,06% | 1 678 | $4 359 | Вгору ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $234 406 | 0,06% | 9 734 | $-38 207 | Вгору ×3 | ||
| XMLV | $228 839 | 0,06% | 3 450 | $11 592 | |||
| AVDV | $223 825 | 0,06% | 2 172 | $6 929 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $217 238 | 0,06% | 295 | $46 970 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $216 938 | 0,06% | 1 550 | $41 152 | |||
| SCHZ | $210 622 | 0,05% | 9 106 | $-819 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202 125 | 0,05% | 573 | $13 763 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $198 564 | 0,05% | 2 063 | $177 842 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $196 376 | 0,05% | 4 639 | $-35 783 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $195 439 | 0,05% | 820 | $24 658 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $192 562 | 0,05% | 1 232 | $6 025 | |||
| IJH | $185 835 | 0,05% | 2 410 | $23 088 | |||
| CART Maplebear Inc. - Common Stock | $182 298 | 0,05% | 3 850 | $38 077 | |||
| IWF | $176 818 | 0,05% | 1 424 | $25 020 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $176 779 | 0,05% | 1 293 | $-42 591 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $175 632 | 0,04% | 1 600 | $21 280 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $171 998 | 0,04% | 823 | $37 202 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $170 236 | 0,04% | 1 027 | $-42 250 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $170 012 | 0,04% | 515 | $19 797 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $165 463 | 0,04% | 2 293 | $528 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $163 320 | 0,04% | 437 | $39 313 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $161 910 | 0,04% | 1 000 | $16 680 | |||
| XRPZ | $155 795 | 0,04% | 13 726 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $152 763 | 0,04% | 2 681 | $22 064 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $152 707 | 0,04% | 1 655 | $-2 830 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $146 035 | 0,04% | 3 382 | $-6 933 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $139 630 | 0,04% | 1 000 | $95 500 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $138 787 | 0,04% | 1 497 | $-6 676 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $136 810 | 0,03% | 1 000 | $5 730 | |||
| SCHO | $136 150 | 0,03% | 5 640 | $-733 | |||
| CORP | $135 660 | 0,03% | 1 400 | $140 | |||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $133 080 | 0,03% | 2 400 | $7 941 | |||
| CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock | $127 650 | 0,03% | 15 000 | $20 700 | |||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $117 099 | 0,03% | 8 015 | $10 499 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $115 696 | 0,03% | 1 400 | $4 242 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| UTF | $11 267 007 | 2,87% | зростання ×6 |
| AVLV | $7 156 428 | 1,82% | зростання ×5 |
| VCSH | $1 747 748 | 0,45% | зростання ×3 |
| AVDE | $821 710 | 0,21% | зростання ×3 |
| META | $442 285 | 0,11% | зростання ×3 |
| GTY | $282 948 | 0,07% | зростання ×6 |
| SFM | $264 143 | 0,07% | зростання ×3 |
| GLPI | $262 903 | 0,07% | зростання ×6 |
| GPC | $248 921 | 0,06% | зростання ×3 |
| PFE | $234 406 | 0,06% | зростання ×3 |
| VZ | $196 376 | 0,05% | зростання ×3 |
| MS | $171 998 | 0,04% | зростання ×6 |
| OMAH | $108 786 | 0,03% | зростання ×4 |
| EVRG | $103 338 | 0,03% | зростання ×3 |
| OKE | $60 540 | 0,02% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ICSH | $303 480 | 6 000 | 0,08% |
| SGOV | $302 010 | 3 000 | 0,08% |
| DGRO | $289 897 | 3 825 | 0,07% |
| XRPZ | $155 795 | 13 726 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $44 424 | 260 | 0,01% |
| CGGR | $17 700 | 375 | 0,00% |
| FMCC | $14 950 | 2 500 | 0,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $13 707 | 62 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SRHQ | Куплено більше | +1K | +$24.7M |
| SRHR | Скорочено | -2K | +$5.8M |
| JPM | Скорочено | -70 | +$1.9M |
| AVLV | Куплено більше | +8K | +$1.5M |
| SCHB | Скорочено | -3K | +$1.4M |
| UTF | Куплено більше | +43 | +$699K |
| SCHD | Скорочено | -7K | +$672K |
| WMT | Скорочено | -4K | -$604K |
| BRKB | Куплено більше | +700 | +$554K |
| VIG | Куплено більше | +989 | +$502K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VICI | 30 червня 2025 р. | 5 464 | $178 236 | -19,4% |
| ALSN | 31 березня 2026 р. | 1 643 | $160 850 | 8,3% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 2 350 | $140 507 | -24,1% |
| K | 31 грудня 2025 р. | 1 650 | $135 333 | Більше не відстежується |
| NCLH | 31 березня 2026 р. | 4 120 | $91 958 | -5,1% |
| TOL | 30 червня 2026 р. | 650 | $88 706 | -7,4% |
| FWRDXXXX | 30 червня 2025 р. | 4 390 | $88 195 | Більше не відстежується |
| EQBK | 30 вересня 2025 р. | 2 087 | $85 168 | 26,6% |
| STLD | 31 березня 2026 р. | 500 | $84 725 | 39,7% |
| GRBK | 30 червня 2026 р. | 1 250 | $80 563 | -10,7% |
| YUM | 31 березня 2025 р. | 560 | $75 130 | -6,7% |
| GEV | 31 березня 2026 р. | 109 | $71 239 | 11,9% |
| DHI | 30 червня 2026 р. | 500 | $68 610 | -6,2% |
| LUV | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $64 880 | 33,0% |
| MTH | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $61 840 | -11,6% |
| FWRD | 30 червня 2026 р. | 3 250 | $54 308 | 41,0% |
| IPAR | 30 червня 2025 р. | 475 | $54 088 | -10,8% |
| SHAK | 30 червня 2026 р. | 500 | $44 235 | 30,1% |
| SCHH | 31 березня 2026 р. | 1 659 | $34 657 | Більше не відстежується |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 500 | $33 925 | -5,3% |
| UTFRT | 31 грудня 2025 р. | 407 864 | $31 813 | Більше не відстежується |
| ADM | 31 березня 2025 р. | 617 | $31 171 | 70,5% |
| KKR | 30 червня 2026 р. | 328 | $30 306 | 20,4% |
| SPHQ | 31 березня 2025 р. | 450 | $30 164 | Більше не відстежується |
| F | 30 червня 2025 р. | 3 000 | $30 090 | 31,9% |
| IBKR | 31 березня 2025 р. | 160 | $28 267 | 116,1% |
| EXPE | 31 березня 2025 р. | 150 | $27 950 | 96,5% |
| URI | 31 березня 2025 р. | 29 | $20 429 | 78,1% |
| EBF | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $18 280 | 26,8% |
| CYBR | 31 березня 2026 р. | 40 | $17 842 | Більше не відстежується |
| ACA | 31 березня 2026 р. | 166 | $17 649 | 36,9% |
| LQD | 30 червня 2025 р. | 160 | $17 390 | Більше не відстежується |
| BALL | 31 березня 2025 р. | 300 | $16 539 | 20,8% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 267 | $15 828 | Більше не відстежується |
| DOCU | 30 вересня 2025 р. | 200 | $15 578 | -14,6% |
| MU | 31 березня 2025 р. | 170 | $14 307 | 967,2% |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 100 | $13 204 | 1,0% |
| SPR | 31 грудня 2025 р. | 300 | $11 580 | Більше не відстежується |
| OLLI | 31 березня 2025 р. | 100 | $10 973 | -33,8% |
| TTD | 31 березня 2026 р. | 280 | $10 629 | -41,2% |
| WIP | 31 березня 2025 р. | 260 | $9 407 | Більше не відстежується |
| HUBS | 31 березня 2026 р. | 21 | $8 427 | -2,9% |
| ZS | 31 березня 2026 р. | 37 | $8 322 | 31,0% |
| BGS | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $6 890 | -48,6% |
| FIVE | 30 вересня 2025 р. | 52 | $6 821 | 57,2% |
| DDOG | 31 березня 2026 р. | 47 | $6 392 | 102,0% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 22 | $5 903 | -9,0% |
| KD | 31 березня 2025 р. | 160 | $5 536 | -60,1% |
| NEU | 31 березня 2026 р. | 8 | $5 498 | 48,0% |
| G | 30 вересня 2025 р. | 121 | $5 325 | -12,9% |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 7 | $4 830 | Більше не відстежується |
| GWRE | 31 березня 2026 р. | 24 | $4 824 | 22,3% |
| CIBR | 30 червня 2025 р. | 75 | $4 725 | |
| AUPH | 31 березня 2025 р. | 500 | $4 490 | 93,7% |
| ELV | 31 березня 2026 р. | 12 | $4 291 | 36,8% |
| ALL | 30 червня 2026 р. | 20 | $4 147 | 12,0% |
| GNTX | 30 вересня 2025 р. | 184 | $4 046 | -15,8% |
| PARA | 30 вересня 2025 р. | 248 | $3 199 | |
| BX | 31 березня 2026 р. | 21 | $3 179 | 26,2% |
| UUUU | 31 березня 2025 р. | 615 | $3 155 | Більше не відстежується |
| NXRT | 31 березня 2026 р. | 95 | $2 860 | -4,6% |
| BORR | 31 березня 2025 р. | 617 | $2 406 | 103,0% |
| BMY | 31 березня 2025 р. | 37 | $2 093 | 11,5% |
| YOLO | 31 березня 2025 р. | 750 | $1 815 | Більше не відстежується |
| DPZ | 31 березня 2026 р. | 4 | $1 700 | -4,7% |
| IIPR | 31 грудня 2025 р. | 30 | $1 607 | 17,9% |
| LBRDK | 31 березня 2025 р. | 21 | $1 570 | -54,3% |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 46 | $1 366 | -6,8% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 7 | $1 244 | 17,0% |
| ERIC | 31 грудня 2025 р. | 150 | $1 241 | 5,0% |
| VWO | 30 червня 2026 р. | 22 | $1 189 | Більше не відстежується |
| WMB | 31 березня 2026 р. | 18 | $1 082 | 2,4% |
| LLYVKXXXX | 31 березня 2025 р. | 15 | $1 021 | Більше не відстежується |
| MAIA | 31 березня 2026 р. | 653 | $999 | Більше не відстежується |
| OMER | 31 березня 2026 р. | 50 | $859 | 67,0% |
| CRSP | 31 березня 2026 р. | 15 | $787 | 19,6% |
| EMB | 30 червня 2026 р. | 8 | $751 | |
| BYND | 30 вересня 2025 р. | 200 | $698 | 578,6% |
| WBD | 31 березня 2025 р. | 41 | $433 | 166,9% |
| BAM | 31 березня 2026 р. | 6 | $314 | 18,1% |
| QVCGAXXXX | 31 березня 2025 р. | 115 | $38 | Більше не відстежується |