Розбивка за секторами

04
Financials 8,4%
Technology 1,5%
Retail 0,9%
Utilities 0,6%
Communication Services 0,6%
Industrials 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Healthcare 0,5%
Real Estate 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 85,7%

Повний портфель 276 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SRHQ Elevation Series Trust $197 629 645 50,35% 4 309 525 $24 706 223 Вгору ×1
SRHR Elevation Series Trust $52 130 267 13,28% 877 013 $5 845 618 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 685 399 7,05% 873 081 $671 751 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18 706 910 4,77% 57 150 $1 875 075 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 363 404 2,90% 392 383 $1 449 473 Вниз ×2
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $11 267 007 2,87% 408 373 $699 419 Вгору ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 156 428 1,82% 78 461 $1 478 985 Вгору ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 157 520 1,31% 10 307 $553 846 Вгору ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $3 935 096 1,00% 11 525 $494 768
IVV iShares Trust $3 653 834 0,93% 4 879 $466 822
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 484 874 0,89% 5 074 $452 905
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 178 395 0,81% 13 432 $502 400 Вгору ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2 950 310 0,75% 164 822 $-280 327 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 997 317 0,51% 5 354 $15 261
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 958 082 0,50% 6 767 $240 876 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 747 748 0,45% 22 115 $361 712 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 610 621 0,41% 14 221 $-604 119 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,38% 2 $61 420
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 470 040 0,37% 9 302 $-45 888 Вниз ×4
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 267 790 0,32% 15 798 $182 601 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 205 201 0,31% 12 592 $-10 146
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1 172 506 0,30% 4 486 $-131 574
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 153 552 0,29% 5 765 $148 130
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $885 363 0,23% 2 105 $102 829
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $880 188 0,22% 2 463 $171 970
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $821 710 0,21% 9 212 $275 001 Вгору ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $766 827 0,20% 9 278 $16 284 Вгору ×2
ZIG ETF Series Solutions $711 241 0,18% 18 185 $4 032
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $693 785 0,18% 4 750 $-380
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $693 724 0,18% 8 536 $110 562 Вгору ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $678 723 0,17% 4 460 $27 831
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $674 330 0,17% 19 927 $57 939 Вниз ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $569 756 0,15% 7 313 $-33 609 Вниз ×1
FEBW AIM ETF Products Trust $515 330 0,13% 14 500 $29 870
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $499 332 0,13% 1 201 $174 263
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $499 062 0,13% 5 302 $269 275 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $488 052 0,12% 17 619 $52 658 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442 285 0,11% 785 $61 732 Вгору ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $383 707 0,10% 2 014 $116 046
KR Kroger Company (The) Common Stock $350 985 0,09% 6 321 $-106 288 Вгору ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $345 471 0,09% 1 866 $51 856
O Realty Income Corporation Common Stock $341 047 0,09% 5 504 $126 917 Вгору ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $325 950 0,08% 12 300 $-18 650 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $320 248 0,08% 267 $74 669
IJR iShares Trust $315 752 0,08% 2 129 $51 096
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $308 320 0,08% 1 214 $11 570
ICSH iShares U.S. ETF Trust $303 480 0,08% 6 000 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $302 010 0,08% 3 000 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $299 200 0,08% 1 100 $-16 206 Вниз ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $298 436 0,08% 2 625 $61 818
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $295 088 0,08% 3 001 $18 636
DGRO iShares Trust $289 897 0,07% 3 825 Вгору ×1
GTY Getty Realty Corporation Common Stock $282 948 0,07% 8 482 $150 004 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $281 904 0,07% 2 400 $95 688
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $273 745 0,07% 21 237 $51 181
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $264 876 0,07% 10 486 $38 169
IYY iShares Trust $264 306 0,07% 1 450 $34 553
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $264 143 0,07% 3 123 $111 966 Вгору ×3
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $262 903 0,07% 5 904 $131 924 Вгору ×6
TGT Target Corporation Common Stock $261 220 0,07% 2 000 $18 820
EBAY eBay Inc. - Common Stock $252 102 0,06% 2 256 $46 806
GPC Genuine Parts Company Common Stock $248 921 0,06% 2 110 $137 362 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $247 331 0,06% 700 $46 529
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $246 447 0,06% 666 $34 071 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246 070 0,06% 1 678 $4 359 Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $234 406 0,06% 9 734 $-38 207 Вгору ×3
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $228 839 0,06% 3 450 $11 592
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $223 825 0,06% 2 172 $6 929
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $217 238 0,06% 295 $46 970
C Citigroup, Inc. Common Stock $216 938 0,06% 1 550 $41 152
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $210 622 0,05% 9 106 $-819
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202 125 0,05% 573 $13 763
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $198 564 0,05% 2 063 $177 842 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $196 376 0,05% 4 639 $-35 783 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $195 439 0,05% 820 $24 658
DVY iShares Select Dividend ETF $192 562 0,05% 1 232 $6 025
IJH iShares Trust $185 835 0,05% 2 410 $23 088
CART Maplebear Inc. - Common Stock $182 298 0,05% 3 850 $38 077
IWF iShares Trust $176 818 0,05% 1 424 $25 020 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $176 779 0,05% 1 293 $-42 591
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $175 632 0,04% 1 600 $21 280
MS Morgan Stanley Common Stock $171 998 0,04% 823 $37 202 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $170 236 0,04% 1 027 $-42 250
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $170 012 0,04% 515 $19 797
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $165 463 0,04% 2 293 $528
GE GE Aerospace Common Stock $163 320 0,04% 437 $39 313
MMM 3M Company Common Stock $161 910 0,04% 1 000 $16 680
XRPZ Franklin XRP ETF $155 795 0,04% 13 726 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $152 763 0,04% 2 681 $22 064
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $152 707 0,04% 1 655 $-2 830
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $146 035 0,04% 3 382 $-6 933
INTC Intel Corporation - Common Stock $139 630 0,04% 1 000 $95 500
SRE DBA Sempra Common Stock $138 787 0,04% 1 497 $-6 676
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $136 810 0,03% 1 000 $5 730
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $136 150 0,03% 5 640 $-733
CORP PIMCO ETF Trust $135 660 0,03% 1 400 $140
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $133 080 0,03% 2 400 $7 941
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $127 650 0,03% 15 000 $20 700
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $117 099 0,03% 8 015 $10 499
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $115 696 0,03% 1 400 $4 242

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
UTF $11 267 007 2,87% зростання ×6
AVLV $7 156 428 1,82% зростання ×5
VCSH $1 747 748 0,45% зростання ×3
AVDE $821 710 0,21% зростання ×3
META $442 285 0,11% зростання ×3
GTY $282 948 0,07% зростання ×6
SFM $264 143 0,07% зростання ×3
GLPI $262 903 0,07% зростання ×6
GPC $248 921 0,06% зростання ×3
PFE $234 406 0,06% зростання ×3
VZ $196 376 0,05% зростання ×3
MS $171 998 0,04% зростання ×6
OMAH $108 786 0,03% зростання ×4
EVRG $103 338 0,03% зростання ×3
OKE $60 540 0,02% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ICSH $303 480 6 000 0,08%
SGOV $302 010 3 000 0,08%
DGRO $289 897 3 825 0,07%
XRPZ $155 795 13 726 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $44 424 260 0,01%
CGGR $17 700 375 0,00%
FMCC $14 950 2 500 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $13 707 62 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SRHQ Куплено більше +1K +$24.7M
SRHR Скорочено -2K +$5.8M
JPM Скорочено -70 +$1.9M
AVLV Куплено більше +8K +$1.5M
SCHB Скорочено -3K +$1.4M
UTF Куплено більше +43 +$699K
SCHD Скорочено -7K +$672K
WMT Скорочено -4K -$604K
BRK-B (задекларовано як BRKB) Куплено більше +700 +$554K
VIG Куплено більше +989 +$502K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VICI 30 червня 2025 р. 5 464 $178 236 -30,5%
ALSN 31 березня 2026 р. 1 643 $160 850 0,8%
GIS 30 червня 2025 р. 2 350 $140 507 -38,2%
K 31 грудня 2025 р. 1 650 $135 333 Більше не відстежується
NCLH 31 березня 2026 р. 4 120 $91 958 -19,0%
TOL 30 червня 2026 р. 650 $88 706 -17,1%
FWRD (задекларовано як FWRDXXXX) 30 червня 2025 р. 4 390 $88 195 -35,2%
EQBK 30 вересня 2025 р. 2 087 $85 168 17,3%
STLD 31 березня 2026 р. 500 $84 725 28,9%
GRBK 30 червня 2026 р. 1 250 $80 563 -16,7%
GEV 31 березня 2026 р. 109 $71 239 13,3%
DHI 30 червня 2026 р. 500 $68 610 -17,1%
LUV 30 вересня 2025 р. 2 000 $64 880 33,1%
MTH 30 червня 2026 р. 1 000 $61 840 -23,9%
FWRD 30 червня 2026 р. 3 250 $54 308 17,8%
IPAR 30 червня 2025 р. 475 $54 088 -13,2%
SHAK 30 червня 2026 р. 500 $44 235 8,9%
SCHH 31 березня 2026 р. 1 659 $34 657 3,8%
MDLZ 30 червня 2025 р. 500 $33 925 -13,7%
UTFRT 31 грудня 2025 р. 407 864 $31 813 Більше не відстежується
KKR 30 червня 2026 р. 328 $30 306 -1,6%
F 30 червня 2025 р. 3 000 $30 090 11,5%
EBF 31 грудня 2025 р. 1 000 $18 280 25,3%
CYBR 31 березня 2026 р. 40 $17 842 Більше не відстежується
ACA 31 березня 2026 р. 166 $17 649 38,0%
LQD 30 червня 2025 р. 160 $17 390
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 267 $15 828 -8,7%
DOCU 30 вересня 2025 р. 200 $15 578 -4,3%
PEP 30 вересня 2025 р. 100 $13 204 -10,4%
SPR 31 грудня 2025 р. 300 $11 580 Більше не відстежується
TTD 31 березня 2026 р. 280 $10 629 -47,3%
HUBS 31 березня 2026 р. 21 $8 427 -12,1%
ZS 31 березня 2026 р. 37 $8 322 40,1%
FIVE 30 вересня 2025 р. 52 $6 821 43,0%
DDOG 31 березня 2026 р. 47 $6 392 134,8%
ACN 31 березня 2026 р. 22 $5 903 0,3%
NEU 31 березня 2026 р. 8 $5 498 44,2%
G 30 вересня 2025 р. 121 $5 325 -20,5%
SPY 31 березня 2026 р. 7 $4 830 Більше не відстежується
GWRE 31 березня 2026 р. 24 $4 824 1,7%
CIBR 30 червня 2025 р. 75 $4 725
ELV 31 березня 2026 р. 12 $4 291 32,0%
ALL 30 червня 2026 р. 20 $4 147 -6,0%
GNTX 30 вересня 2025 р. 184 $4 046 -22,0%
PARA 30 вересня 2025 р. 248 $3 199
BX 31 березня 2026 р. 21 $3 179 -2,8%
NXRT 31 березня 2026 р. 95 $2 860 -25,3%
DPZ 31 березня 2026 р. 4 $1 700 -17,1%
IIPR 31 грудня 2025 р. 30 $1 607 6,7%
CMCSA 31 березня 2026 р. 46 $1 366 -24,9%
PLTR 31 березня 2026 р. 7 $1 244 29,0%
ERIC 31 грудня 2025 р. 150 $1 241 -3,7%
VWO 30 червня 2026 р. 22 $1 189
WMB 31 березня 2026 р. 18 $1 082 -3,1%
MAIA 31 березня 2026 р. 653 $999 Більше не відстежується
OMER 31 березня 2026 р. 50 $859 76,2%
CRSP 31 березня 2026 р. 15 $787 16,5%
EMB 30 червня 2026 р. 8 $751
BYND 30 вересня 2025 р. 200 $698 336,5%
BAM 31 березня 2026 р. 6 $314 0,9%