TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000092050 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$48,02
Станом на 27 серпня 2026 р.
▲ +0,24 (+0,50%)
Зміна за 1 день
$47,52 – $48,02
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $37.6M
- Власність
- 16
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 100,37%
- Ефективна кількість позицій
- 1,2
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
NOVZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,27% | ▲ +0,27% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$6.6M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$16.2M
- Останні 12 місяців
- +$4.0M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 16 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797SK4 | $35.0M | 93,13 | 35 471 400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $1.5M | 3,96 | 182 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344K | 0,91 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $334K | 0,89 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $196K | 0,52 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $98K | 0,26 | 38 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $76K | 0,20 | 11 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $75K | 0,20 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $59K | 0,16 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $52K | 0,14 | 21 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,08 | 30 536 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $18K | 0,05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $14K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$234K | -0,62 | -578 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 5 платежів
3,27%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,57
Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 грудня 2025 р. | $1,5720 |
| 27 грудня 2024 р. | $1,1800 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,7890 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,0740 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,1730 |
Інституційні власники (13F) 18 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $27 507 175 | 83,87% | 584 693 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $3 231 703 | 9,85% | 68 693 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $820 144 | 2,50% | 17 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563 186 | 1,72% | 11 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $241 485 | 0,74% | 5 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $217 915 | 0,66% | 4 632 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $148 617 | 0,45% | 3 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $25 024 | 0,08% | 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $12 655 | 0,04% | 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11 291 | 0,03% | 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8 525 | 0,03% | 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3 388 | 0,01% | 72 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 679 | 0,01% | 35 686 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $1 129 | 0,00% | 24 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $941 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $383 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $376 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital A Wealth Management, LLC | $278 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2025 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| RSSE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $37.6M |
| AAPW Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | $38.0M |
| OVM Overlay Shares Municipal Bond E… | $38.0M |
| ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | $38.3M |
| BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… Із кредитним плечем / інверсний | $38.3M |
| TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… Із кредитним плечем / інверсний | $37.6M |
| FMNY First Trust New York Municipal … | $37.4M |
| BBC Virtus Biotech Clinical Trials … | $37.3M |
| GRZZ Grizzle Growth ETF | $37.2M |
| DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37.2M |