TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
JUNZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,43% | ▲ +0,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,65% | ▲ +0,65% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UX3 | $30.5M | 96,59 | 31 501 200 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 6,46 | 350 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 29 511 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0,04 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$34K | -0,11 | -5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1.1M | -3,35 | -467 | DE | US |
Дивіденди 5 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 грудня 2025 р. | $0,7510 |
| 27 грудня 2024 р. | $1,1750 |
| 27 грудня 2023 р. | $1,5810 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,1330 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,0870 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25 148 806 | 92,82% | 713 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $624 415 | 2,30% | 17 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Weaver Consulting Group | $610 700 | 2,25% | 17 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $400 042 | 1,48% | 11 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 440 | 0,78% | 6 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40 549 | 0,15% | 1 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $32 051 | 0,12% | 909 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24 365 | 0,09% | 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $405 | 0,00% | 11 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |