Розбивка за секторами

04
Technology 8,8%
Industrials 2,6%
Communication Services 2,1%
Healthcare 2,1%
Financials 1,8%
Retail 1,7%
Energy 0,8%
Real Estate 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 78,3%

Повний портфель 297 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DIVZ Elevation Series Trust $34 031 478 6,98% 910 463 $5 035 910 Вгору ×4
QUAL iShares Trust $21 129 037 4,33% 96 291 $2 309 729 Вниз ×5
TFLO iShares Trust $17 228 988 3,53% 340 292 $-1 899 059 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 349 768 2,94% 71 717 $9 583 701 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $13 478 464 2,76% 36 424 $2 003 578 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 100 212 2,28% 38 361 $1 423 722 Вгору ×1
BOXX EA Series Trust $9 924 832 2,03% 84 762 $-1 127 819 Вниз ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $9 541 891 1,96% 188 986 $-183 746 Вниз ×3
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $9 020 338 1,85% 176 852 $1 044 931 Вгору ×2
AOM iShares Trust $8 888 144 1,82% 178 155 $531 614 Вгору ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8 555 187 1,75% 36 156 $765 099 Вниз ×2
MGMT Unified Series Trust $7 640 851 1,57% 149 938 $1 136 260 Вгору ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $7 466 379 1,53% 270 032 $1 316 449 Вгору ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7 227 946 1,48% 272 547 $2 727 466 Вгору ×3
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 037 296 1,44% 78 105 $1 572 148 Вгору ×6
AOK iShares Trust $6 449 440 1,32% 155 483 $522 128 Вгору ×4
AOA iShares Trust $5 989 172 1,23% 61 364 $1 185 908 Вгору ×6
AOR iShares Trust $5 976 265 1,23% 85 989 $701 833 Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 960 581 1,22% 15 979 $147 312 Вгору ×6
JSI Janus Detroit Street Trust $5 810 986 1,19% 113 474 $906 687 Вгору ×6
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $5 603 953 1,15% 129 631 $1 143 343 Вгору ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $5 446 852 1,12% 111 593 $123 413 Вниз ×1
FLOT iShares Trust $5 055 938 1,04% 99 039 $27 332 Вгору ×1
IVV iShares Trust $5 050 187 1,04% 6 744 $507 661 Вниз ×6
AUGZ Elevation Series Trust $4 803 317 0,98% 105 871 $500 401
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 647 830 0,95% 13 006 $1 340 910 Вгору ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4 577 360 0,94% 21 004 $1 533 132 Вгору ×4
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $4 460 891 0,91% 103 597 $310 297 Вгору ×2
SPY SPY $4 417 256 0,91% 5 915 $663 731 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 298 536 0,88% 18 035 $793 979 Вгору ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $4 252 977 0,87% 47 015 $469 277 Вниз ×2
APRZ Elevation Series Trust $4 041 139 0,83% 101 235 $421 112 Вниз ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 954 356 0,81% 18 267 $456 260 Вгору ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 898 279 0,80% 24 132 $1 898 944 Вгору ×5
GLD SPDR Gold Shares $3 696 319 0,76% 10 034 $-527 925 Вгору ×1
USMV iShares Trust $3 668 181 0,75% 38 028 $113 642 Вниз ×4
MTUM iShares Trust $3 628 170 0,74% 10 583 $1 054 037 Вниз ×6
DGRO iShares Trust $3 599 617 0,74% 47 495 $318 141 Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 282 385 0,67% 4 779 $522 852 Вгору ×1
SEPZ Elevation Series Trust $3 134 723 0,64% 68 984 $309 212 Вниз ×3
CARY Angel Oak Income ETF $3 027 729 0,62% 145 704 $225 859 Вгору ×2
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF $2 948 818 0,60% 93 792 $639 322 Вгору ×2
FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST $2 923 235 0,60% 42 778 $140 439 Вниз ×6
CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 790 884 0,57% 55 518 $69 772 Вгору ×6
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July $2 697 723 0,55% 67 485 $81 565 Вниз ×6
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $2 664 632 0,55% 58 066 $191 572 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 567 424 0,53% 22 006 $2 366 728 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 565 074 0,53% 3 483 $565 109 Вгору ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2 527 186 0,52% 15 992 $154 393 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 493 528 0,51% 4 983 $-11 078 Вниз ×1
GCAL Goldman Sachs ETF Trust $2 465 108 0,51% 48 146 $250 211 Вгору ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $2 391 642 0,49% 33 450 $100 402 Вниз ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 245 142 0,46% 70 802 $85 638 Вгору ×2
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 177 231 0,45% 84 618 $998 319 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $2 016 571 0,41% 12 276 $262 294 Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1 969 921 0,40% 28 965 $1 033 374 Вгору ×1
MAYZ Elevation Series Trust $1 964 648 0,40% 54 379 $234 363
FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 940 365 0,40% 38 321 $-139 378 Вниз ×1
MARZ Elevation Series Trust $1 930 956 0,40% 52 672 $185 562 Вниз ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1 812 101 0,37% 61 910 $631 703 Вгору ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 811 102 0,37% 16 412 $-583 074 Вниз ×6
IBDT iShares Trust $1 720 156 0,35% 68 125 Вгору ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1 660 222 0,34% 40 199 $420 553 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 634 309 0,34% 4 373 $422 925 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 606 591 0,33% 1 367 $436 666 Вгору ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 568 771 0,32% 11 474 $1 497 Вгору ×6
SPYI NEOS ETF Trust $1 546 246 0,32% 29 125 $-20 017 Вниз ×1
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $1 517 393 0,31% 33 254 $129 958
IVW iShares Trust $1 516 590 0,31% 11 027 $417 919 Вгору ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1 500 678 0,31% 30 323 $91 598 Вниз ×1
IWM iShares Trust $1 488 143 0,31% 4 953 $232 263 Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 463 474 0,30% 3 479 $227 594 Вгору ×3
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October $1 436 343 0,29% 27 090 $131 782 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 429 951 0,29% 3 785 $433 029 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 400 246 0,29% 2 486 $-29 875 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 389 792 0,28% 8 384 $-43 856 Вгору ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 367 656 0,28% 1 462 $-87 005 Вгору ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $1 317 436 0,27% 8 657 $49 058 Вниз ×2
HDV iShares Trust $1 294 514 0,27% 47 228 $-26 621 Вгору ×2
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March $1 292 481 0,26% 22 428 $155 150 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 273 152 0,26% 5 013 $38 974 Вниз ×6
IJH iShares Trust $1 242 207 0,25% 16 110 $166 196 Вгору ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 181 106 0,24% 13 440 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 152 039 0,24% 21 981 $-187 309 Вниз ×5
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $1 088 697 0,22% 18 493 $102 453
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1 086 615 0,22% 23 808 $69 435 Вниз ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 073 256 0,22% 12 209 $157 700 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 071 075 0,22% 3 272 $107 950 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 065 527 0,22% 3 016 $182 752 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 065 161 0,22% 3 020 $76 784 Вгору ×4
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $1 064 190 0,22% 25 218 $182 899 Вгору ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1 062 224 0,22% 22 015 $368 713 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 055 856 0,22% 9 322 $-114 013 Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 055 332 0,22% 914 $797 560 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 054 850 0,22% 8 981 $311 965 Вниз ×3
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1 045 230 0,21% 25 431 $-799 683 Вниз ×1
IWF iShares Trust $1 036 074 0,21% 8 344 $146 604 Вгору ×1
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF $1 016 752 0,21% 21 200 $666 705 Вгору ×1
DECZ Elevation Series Trust $1 014 914 0,21% 23 471 $103 568
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $1 000 893 0,21% 18 999 $62 129

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DIVZ $34 031 478 6,98% зростання ×4
VTI $13 478 464 2,76% зростання ×4
AOM $8 888 144 1,82% зростання ×5
GRNY $7 466 379 1,53% зростання ×5
PYLD $7 227 946 1,48% зростання ×3
SPHQ $7 037 296 1,44% зростання ×6
AOK $6 449 440 1,32% зростання ×4
AOA $5 989 172 1,23% зростання ×6
AOR $5 976 265 1,23% зростання ×5
MSFT $5 960 581 1,22% зростання ×6
JSI $5 810 986 1,19% зростання ×6
GOOGL $4 647 830 0,95% зростання ×6
VTV $4 577 360 0,94% зростання ×4
AMZN $4 298 536 0,88% зростання ×6
SPMO $3 898 279 0,80% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IBDT $1 720 156 68 125 0,35%
SPYM $1 181 106 13 440 0,24%
IDVZ $906 306 26 377 0,19%
GILD $767 768 6 077 0,16%
ABEQ $714 710 19 213 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 45784N338) $658 393 32 870 0,13%
EFA $516 747 4 974 0,11%
RISR $400 010 11 050 0,08%
PANW $371 712 1 090 0,08%
AMAT $336 195 465 0,07%
VOLT $302 064 7 211 0,06%
SMLF $298 824 3 352 0,06%
GLW $281 813 1 103 0,06%
PAAA $270 449 5 275 0,06%
MSTR $269 876 3 105 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Куплено більше +44K +$9.6M
DIVZ Куплено більше +132K +$5.0M
PYLD Куплено більше +101K +$2.7M
QUAL Скорочено -2K +$2.3M
IBDR Скорочено -89K -$2.1M
VTI Куплено більше +656 +$2.0M
TFLO Скорочено -38K -$1.9M
SPMO Куплено більше +6K +$1.9M
SPHQ Куплено більше +5K +$1.6M
VTV Куплено більше +5K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
APRZ (задекларовано як APRZXXXX) 30 вересня 2025 р. 104 383 $3 718 122
SEPZ (задекларовано як SEPZXXXX) 30 вересня 2025 р. 69 275 $2 760 221
MAYZ (задекларовано як MAYZXXXX) 30 вересня 2025 р. 55 054 $1 733 612
IBDQ 31 грудня 2025 р. 44 453 $1 119 758
DECZ (задекларовано як DECZXXXX) 30 вересня 2025 р. 25 471 $979 801
JANZ (задекларовано як JANZXXXX) 30 вересня 2025 р. 14 545 $519 514
FTSM 31 грудня 2025 р. 8 032 $481 168
MOAT 30 вересня 2025 р. 4 077 $382 392
QPFF 30 вересня 2025 р. 9 430 $333 391
TLT 31 березня 2026 р. 3 811 $332 167
CLIP 31 березня 2026 р. 3 071 $307 438
ONEZ 30 червня 2026 р. 11 950 $299 186
SLV 30 червня 2026 р. 4 334 $295 340 2,4%
FLR 30 вересня 2025 р. 5 500 $281 985 18,6%
GRAL 31 березня 2026 р. 3 170 $271 347 177,2%
XYLD 30 червня 2025 р. 6 846 $270 349
YEAR 30 червня 2025 р. 5 259 $266 158
PSQA 30 червня 2026 р. 12 750 $260 610
HON 30 червня 2026 р. 1 118 $252 702 -4,4%
CMF 30 червня 2026 р. 4 246 $241 428
CAM 31 березня 2026 р. 9 543 $239 482
JMST 30 червня 2026 р. 4 650 $237 057
KJUN 31 березня 2026 р. 8 455 $236 068
MCD 30 червня 2026 р. 738 $229 208 -14,2%
SHEL 30 червня 2026 р. 2 451 $227 943 24,1%
DON 31 грудня 2025 р. 4 339 $226 930
LMT 30 червня 2026 р. 374 $226 042 -0,8%
SCHG 31 грудня 2025 р. 7 074 $225 731 11,2%
VTEC 31 грудня 2025 р. 2 255 $225 005
DELL 31 грудня 2025 р. 1 565 $221 908 346,9%
SHLD 31 грудня 2025 р. 3 070 $215 637
INTC 30 червня 2025 р. 9 374 $212 884 432,7%
GLDI 30 червня 2026 р. 1 262 $209 456
PANW 31 березня 2026 р. 1 137 $209 435 151,5%
AMP 31 березня 2026 р. 423 $207 414 10,5%
GLDI 30 червня 2025 р. 1 281 $207 201
OCTZ 31 грудня 2025 р. 4 754 $206 596
SPUS 31 грудня 2025 р. 4 159 $205 496
BABA 31 грудня 2025 р. 1 139 $203 654 -27,8%
SPLV 31 грудня 2025 р. 2 762 $202 952
FVD 31 березня 2026 р. 4 387 $202 153
DVOL 31 березня 2026 р. 5 738 $201 028
TRMD 30 вересня 2025 р. 10 000 $166 600 94,0%
DMA 30 червня 2026 р. 15 620 $126 681 -0,5%
AVXL 31 грудня 2025 р. 10 796 $96 081 -48,9%
BITF 31 грудня 2025 р. 20 170 $56 879 Більше не відстежується
VERU (задекларовано як VERUXXXX) 30 вересня 2025 р. 87 286 $50 783 -33,9%
CALC 30 вересня 2025 р. 13 393 $21 428 -89,6%
BCLI 30 вересня 2025 р. 15 623 $17 498 Більше не відстежується