Weaver Consulting Group
CIK 1780055 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $487.7M
- Позиції
- 297
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 836 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,49%
- Вага топ-25 активів
- 49,77%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 61,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,05% Оцін. купівлі $52 689 915 · продажі $13 818 451
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 33
- Збільшено
- 104
- Зменшено
- 100
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,8%
Industrials
2,5%
Healthcare
2,1%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Energy
0,8%
Real Estate
0,7%
Financials
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
78,9%
Повний портфель 297 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVZ | $34 031 478 | 6,98% | 910 463 | $5 035 910 | Вгору ×4 | ||
| QUAL | $21 129 037 | 4,33% | 96 291 | $2 309 729 | Вниз ×5 | ||
| TFLO | $17 228 988 | 3,53% | 340 292 | $-1 899 059 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14 349 768 | 2,94% | 71 717 | $9 583 701 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $13 478 464 | 2,76% | 36 424 | $2 003 578 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 100 212 | 2,28% | 38 361 | $1 423 722 | Вгору ×1 | ||
| BOXX | $9 924 832 | 2,03% | 84 762 | $-1 127 819 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $9 541 891 | 1,96% | 188 986 | $-183 746 | Вниз ×3 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $9 020 338 | 1,85% | 176 852 | $1 044 931 | Вгору ×2 | ||
| AOM | $8 888 144 | 1,82% | 178 155 | $531 614 | Вгору ×5 | ||
| VIG | $8 555 187 | 1,75% | 36 156 | $765 099 | Вниз ×2 | ||
| MGMT | $7 640 851 | 1,57% | 149 938 | $1 136 260 | Вгору ×2 | ||
| GRNY | $7 466 379 | 1,53% | 270 032 | $1 316 449 | Вгору ×5 | ||
| PYLD | $7 227 946 | 1,48% | 272 547 | $2 727 466 | Вгору ×3 | ||
| SPHQ | $7 037 296 | 1,44% | 78 105 | $1 572 148 | Вгору ×6 | ||
| AOK | $6 449 440 | 1,32% | 155 483 | $522 128 | Вгору ×4 | ||
| AOA | $5 989 172 | 1,23% | 61 364 | $1 185 908 | Вгору ×6 | ||
| AOR | $5 976 265 | 1,23% | 85 989 | $701 833 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 960 581 | 1,22% | 15 979 | $147 312 | Вгору ×6 | ||
| JSI | $5 810 986 | 1,19% | 113 474 | $906 687 | Вгору ×6 | ||
| PJUN | $5 603 953 | 1,15% | 129 631 | $1 143 343 | Вгору ×1 | ||
| PJUL | $5 446 852 | 1,12% | 111 593 | $123 413 | Вниз ×1 | ||
| FLOT | $5 055 938 | 1,04% | 99 039 | $27 332 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $5 050 187 | 1,04% | 6 744 | $507 661 | Вниз ×6 | ||
| AUGZ | $4 803 317 | 0,98% | 105 871 | $500 401 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 647 830 | 0,95% | 13 006 | $1 340 910 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $4 577 360 | 0,94% | 21 004 | $1 533 132 | Вгору ×4 | ||
| PFEB | $4 460 891 | 0,91% | 103 597 | $310 297 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $4 417 256 | 0,91% | 5 915 | $663 731 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 298 536 | 0,88% | 18 035 | $793 979 | Вгору ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $4 252 977 | 0,87% | 47 015 | $469 277 | Вниз ×2 | ||
| APRZ | $4 041 139 | 0,83% | 101 235 | $421 112 | Вниз ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3 954 356 | 0,81% | 18 267 | $456 260 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $3 898 279 | 0,80% | 24 132 | $1 898 944 | Вгору ×5 | ||
| GLD | $3 696 319 | 0,76% | 10 034 | $-527 925 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $3 668 181 | 0,75% | 38 028 | $113 642 | Вниз ×4 | ||
| MTUM | $3 628 170 | 0,74% | 10 583 | $1 054 037 | Вниз ×6 | ||
| DGRO | $3 599 617 | 0,74% | 47 495 | $318 141 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $3 282 385 | 0,67% | 4 779 | $522 852 | Вгору ×1 | ||
| SEPZ | $3 134 723 | 0,64% | 68 984 | $309 212 | Вниз ×3 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $3 027 729 | 0,62% | 145 704 | $225 859 | Вгору ×2 | ||
| GRNJ | $2 948 818 | 0,60% | 93 792 | $639 322 | Вгору ×2 | ||
| FDLO | $2 923 235 | 0,60% | 42 778 | $140 439 | Вниз ×6 | ||
| CATF | $2 790 884 | 0,57% | 55 518 | $69 772 | Вгору ×6 | ||
| XBJL | $2 697 723 | 0,55% | 67 485 | $81 565 | Вниз ×6 | ||
| PDEC | $2 664 632 | 0,55% | 58 066 | $191 572 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 567 424 | 0,53% | 22 006 | $2 366 728 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 565 074 | 0,53% | 3 483 | $565 109 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $2 527 186 | 0,52% | 15 992 | $154 393 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $2 493 528 | 0,51% | 4 983 | $-11 078 | Вниз ×1 | ||
| GCAL | $2 465 108 | 0,51% | 48 146 | $250 211 | Вгору ×4 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $2 391 642 | 0,49% | 33 450 | $100 402 | Вниз ×3 | ||
| SCHD | $2 245 142 | 0,46% | 70 802 | $85 638 | Вгору ×2 | ||
| CGSD | $2 177 231 | 0,45% | 84 618 | $998 319 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $2 016 571 | 0,41% | 12 276 | $262 294 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $1 969 921 | 0,40% | 28 965 | $1 033 374 | Вгору ×1 | ||
| MAYZ | $1 964 648 | 0,40% | 54 379 | $234 363 | |||
| FUSI | $1 940 365 | 0,40% | 38 321 | $-139 378 | Вниз ×1 | ||
| MARZ | $1 930 956 | 0,40% | 52 672 | $185 562 | Вниз ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $1 812 101 | 0,37% | 61 910 | $631 703 | Вгору ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 811 102 | 0,37% | 16 412 | $-583 074 | Вниз ×6 | ||
| IBDT | $1 720 156 | 0,35% | 68 125 | Вгору ×1 | |||
| PMAY | $1 660 222 | 0,34% | 40 199 | $420 553 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 634 309 | 0,34% | 4 373 | $422 925 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 606 591 | 0,33% | 1 367 | $436 666 | Вгору ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 568 771 | 0,32% | 11 474 | $1 497 | Вгору ×6 | ||
| SPYI | $1 546 246 | 0,32% | 29 125 | $-20 017 | Вниз ×1 | ||
| KJAN | $1 517 393 | 0,31% | 33 254 | $129 958 | |||
| IVW | $1 516 590 | 0,31% | 11 027 | $417 919 | Вгору ×2 | ||
| PJAN | $1 500 678 | 0,31% | 30 323 | $91 598 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $1 488 143 | 0,31% | 4 953 | $232 263 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 463 474 | 0,30% | 3 479 | $227 594 | Вгору ×3 | ||
| BOCT | $1 436 343 | 0,29% | 27 090 | $131 782 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 429 951 | 0,29% | 3 785 | $433 029 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 400 246 | 0,29% | 2 486 | $-29 875 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 389 792 | 0,28% | 8 384 | $-43 856 | Вгору ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 367 656 | 0,28% | 1 462 | $-87 005 | Вгору ×3 | ||
| SDY | $1 317 436 | 0,27% | 8 657 | $49 058 | Вниз ×2 | ||
| HDV | $1 294 514 | 0,27% | 47 228 | $-26 621 | Вгору ×2 | ||
| BMAR | $1 292 481 | 0,26% | 22 428 | $155 150 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 273 152 | 0,26% | 5 013 | $38 974 | Вниз ×6 | ||
| IJH | $1 242 207 | 0,25% | 16 110 | $166 196 | Вгору ×3 | ||
| SPYM | $1 181 106 | 0,24% | 13 440 | Вгору ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 152 039 | 0,24% | 21 981 | $-187 309 | Вниз ×5 | ||
| BJAN | $1 088 697 | 0,22% | 18 493 | $102 453 | |||
| PAUG | $1 086 615 | 0,22% | 23 808 | $69 435 | Вниз ×2 | ||
| MGK | $1 073 256 | 0,22% | 12 209 | $157 700 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 071 075 | 0,22% | 3 272 | $107 950 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 065 527 | 0,22% | 3 016 | $182 752 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 065 161 | 0,22% | 3 020 | $76 784 | Вгору ×4 | ||
| PAPR | $1 064 190 | 0,22% | 25 218 | $182 899 | Вгору ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1 062 224 | 0,22% | 22 015 | $368 713 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 055 856 | 0,22% | 9 322 | $-114 013 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 055 332 | 0,22% | 914 | $797 560 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 054 850 | 0,22% | 8 981 | $311 965 | Вниз ×3 | ||
| TCAF | $1 045 230 | 0,21% | 25 431 | $-799 683 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $1 036 074 | 0,21% | 8 344 | $146 604 | Вгору ×1 | ||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $1 016 752 | 0,21% | 21 200 | $666 705 | Вгору ×1 | ||
| DECZ | $1 014 914 | 0,21% | 23 471 | $103 568 | |||
| BUFF | $1 000 893 | 0,21% | 18 999 | $62 129 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DIVZ | $34 031 478 | 6,98% | зростання ×4 |
| VTI | $13 478 464 | 2,76% | зростання ×4 |
| AOM | $8 888 144 | 1,82% | зростання ×5 |
| GRNY | $7 466 379 | 1,53% | зростання ×5 |
| PYLD | $7 227 946 | 1,48% | зростання ×3 |
| SPHQ | $7 037 296 | 1,44% | зростання ×6 |
| AOK | $6 449 440 | 1,32% | зростання ×4 |
| AOA | $5 989 172 | 1,23% | зростання ×6 |
| AOR | $5 976 265 | 1,23% | зростання ×5 |
| MSFT | $5 960 581 | 1,22% | зростання ×6 |
| JSI | $5 810 986 | 1,19% | зростання ×6 |
| GOOGL | $4 647 830 | 0,95% | зростання ×6 |
| VTV | $4 577 360 | 0,94% | зростання ×4 |
| AMZN | $4 298 536 | 0,88% | зростання ×6 |
| SPMO | $3 898 279 | 0,80% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IBDT | $1 720 156 | 68 125 | 0,35% |
| SPYM | $1 181 106 | 13 440 | 0,24% |
| IDVZ | $906 306 | 26 377 | 0,19% |
| GILD | $767 768 | 6 077 | 0,16% |
| ABEQ | $714 710 | 19 213 | 0,15% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 45784N338) | $658 393 | 32 870 | 0,13% |
| EFA | $516 747 | 4 974 | 0,11% |
| RISR | $400 010 | 11 050 | 0,08% |
| PANW | $371 712 | 1 090 | 0,08% |
| AMAT | $336 195 | 465 | 0,07% |
| VOLT | $302 064 | 7 211 | 0,06% |
| SMLF | $298 824 | 3 352 | 0,06% |
| GLW | $281 813 | 1 103 | 0,06% |
| PAAA | $270 449 | 5 275 | 0,06% |
| MSTR | $269 876 | 3 105 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Куплено більше | +44K | +$9.6M |
| DIVZ | Куплено більше | +132K | +$5.0M |
| PYLD | Куплено більше | +101K | +$2.7M |
| QUAL | Скорочено | -2K | +$2.3M |
| IBDR | Скорочено | -89K | -$2.1M |
| VTI | Куплено більше | +656 | +$2.0M |
| TFLO | Скорочено | -38K | -$1.9M |
| SPMO | Куплено більше | +6K | +$1.9M |
| SPHQ | Куплено більше | +5K | +$1.6M |
| VTV | Куплено більше | +5K | +$1.5M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| APRZXXXX | 30 вересня 2025 р. | 104 383 | $3 718 122 | Більше не відстежується |
| SEPZXXXX | 30 вересня 2025 р. | 69 275 | $2 760 221 | Більше не відстежується |
| MAYZXXXX | 30 вересня 2025 р. | 55 054 | $1 733 612 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 44 453 | $1 119 758 | Більше не відстежується |
| DECZXXXX | 30 вересня 2025 р. | 25 471 | $979 801 | Більше не відстежується |
| JANZXXXX | 30 вересня 2025 р. | 14 545 | $519 514 | Більше не відстежується |
| FTSM | 31 грудня 2025 р. | 8 032 | $481 168 | |
| BITB | 31 березня 2025 р. | 8 596 | $437 110 | Більше не відстежується |
| MOAT | 30 вересня 2025 р. | 4 077 | $382 392 | Більше не відстежується |
| QPFF | 30 вересня 2025 р. | 9 430 | $333 391 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 3 811 | $332 167 | |
| BLKXXXX | 31 березня 2025 р. | 322 | $330 085 | Більше не відстежується |
| CLIP | 31 березня 2026 р. | 3 071 | $307 438 | Більше не відстежується |
| ONEZ | 30 червня 2026 р. | 11 950 | $299 186 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 4 334 | $295 340 | Більше не відстежується |
| JMST | 31 березня 2025 р. | 5 650 | $286 512 | Більше не відстежується |
| FLR | 30 вересня 2025 р. | 5 500 | $281 985 | 24,6% |
| GRAL | 31 березня 2026 р. | 3 170 | $271 347 | 46,7% |
| XYLD | 30 червня 2025 р. | 6 846 | $270 349 | Більше не відстежується |
| YEAR | 30 червня 2025 р. | 5 259 | $266 158 | Більше не відстежується |
| PSQA | 30 червня 2026 р. | 12 750 | $260 610 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 118 | $252 702 | 0,8% |
| CMF | 30 червня 2026 р. | 4 246 | $241 428 | Більше не відстежується |
| CAM | 31 березня 2026 р. | 9 543 | $239 482 | Більше не відстежується |
| JMST | 30 червня 2026 р. | 4 650 | $237 057 | Більше не відстежується |
| KJUN | 31 березня 2026 р. | 8 455 | $236 068 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 336 | $230 267 | 3,8% |
| EIX | 31 березня 2025 р. | 2 882 | $230 059 | 26,1% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 738 | $229 208 | 0,4% |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 451 | $227 943 | 20,5% |
| DON | 31 грудня 2025 р. | 4 339 | $226 930 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 374 | $226 042 | 18,5% |
| SCHG | 31 грудня 2025 р. | 7 074 | $225 731 | Більше не відстежується |
| VTEC | 31 грудня 2025 р. | 2 255 | $225 005 | Більше не відстежується |
| DELL | 31 грудня 2025 р. | 1 565 | $221 908 | 246,2% |
| SHLD | 31 грудня 2025 р. | 3 070 | $215 637 | Більше не відстежується |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 9 374 | $212 884 | 311,4% |
| GLDI | 30 червня 2026 р. | 1 262 | $209 456 | |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 137 | $209 435 | 124,0% |
| AMP | 31 березня 2026 р. | 423 | $207 414 | 27,8% |
| GLDI | 30 червня 2025 р. | 1 281 | $207 201 | |
| LRNZ | 31 березня 2025 р. | 5 304 | $206 741 | Більше не відстежується |
| OCTZ | 31 грудня 2025 р. | 4 754 | $206 596 | Більше не відстежується |
| SPUS | 31 грудня 2025 р. | 4 159 | $205 496 | Більше не відстежується |
| SNOV | 31 березня 2025 р. | 8 888 | $205 306 | Більше не відстежується |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 1 139 | $203 654 | -12,7% |
| SPLV | 31 грудня 2025 р. | 2 762 | $202 952 | Більше не відстежується |
| FVD | 31 березня 2026 р. | 4 387 | $202 153 | Більше не відстежується |
| BMY | 31 березня 2025 р. | 3 570 | $201 919 | 11,5% |
| DVOL | 31 березня 2026 р. | 5 738 | $201 028 | |
| NAC | 31 березня 2025 р. | 15 000 | $169 350 | 5,2% |
| TRMD | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $166 600 | 49,2% |
| DMA | 30 червня 2026 р. | 15 620 | $126 681 | 1,5% |
| AVXL | 31 грудня 2025 р. | 10 796 | $96 081 | -7,0% |
| BITF | 31 грудня 2025 р. | 20 170 | $56 879 | Більше не відстежується |
| VERUXXXX | 30 вересня 2025 р. | 87 286 | $50 783 | Більше не відстежується |
| CALC | 30 вересня 2025 р. | 13 393 | $21 428 | -80,0% |
| BCLI | 30 вересня 2025 р. | 15 623 | $17 498 | Більше не відстежується |
| BLRX | 31 березня 2025 р. | 11 000 | $2 354 | -3,7% |