TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TSPY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -0,46% |
| 3M | ▲ +4,62% | ▲ +12,39% |
| 6M | ▲ +4,62% | ▲ +12,39% |
| З початку року | ▼ -0,59% | ▲ +10,61% |
| 1Y | ▼ -0,98% | ▲ +14,08% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +3,75% | ▲ +38,91% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $312.5M | 100,57 | 454 980 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 0,37 | 1 151 138 | STIV | US |
Дивіденди 25 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,2950 |
| 04 серпня 2026 р. | $0,3000 |
| 30 червня 2026 р. | $0,2950 |
| 02 червня 2026 р. | $0,2980 |
| 05 травня 2026 р. | $0,2930 |
| 31 березня 2026 р. | $0,2810 |
| 03 березня 2026 р. | $0,3000 |
| 03 лютого 2026 р. | $0,3000 |
| 06 січня 2026 р. | $0,3020 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,3010 |
| 04 листопада 2025 р. | $0,3030 |
| 07 жовтня 2025 р. | $0,3000 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2920 |
| 05 серпня 2025 р. | $0,2920 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2860 |
| 03 червня 2025 р. | $0,2820 |
| 07 травня 2025 р. | $0,2830 |
| 02 квітня 2025 р. | $0,2710 |
| 05 березня 2025 р. | $0,2910 |
| 05 лютого 2025 р. | $0,2980 |
| 08 січня 2025 р. | $0,2940 |
| 04 грудня 2024 р. | $0,2940 |
| 07 листопада 2024 р. | $0,2770 |
| 06 листопада 2024 р. | $0,2770 |
| 03 жовтня 2024 р. | $0,2950 |
Інституційні власники (13F) 31 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $17 458 545 | 41,54% | 689 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $10 280 721 | 24,46% | 401 354 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2 452 621 | 5,84% | 97 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 100 668 | 5,00% | 82 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $1 779 743 | 4,23% | 70 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $1 493 805 | 3,55% | 58 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1 120 283 | 2,67% | 44 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $735 065 | 1,75% | 29 031 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $673 335 | 1,60% | 26 593 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $585 652 | 1,39% | 23 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $561 782 | 1,34% | 22 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $382 332 | 0,91% | 15 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $380 693 | 0,91% | 15 035 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $347 404 | 0,83% | 15 007 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $303 955 | 0,72% | 12 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $283 761 | 0,68% | 11 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $250 997 | 0,60% | 9 913 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223 803 | 0,53% | 8 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208 920 | 0,50% | 8 251 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $167 922 | 0,40% | 6 632 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $118 407 | 0,28% | 5 115 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $56 970 | 0,14% | 2 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWAN Capital LLC | $22 178 | 0,05% | 958 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17 724 | 0,04% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $7 647 | 0,02% | 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $5 068 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 064 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cloud Capital Management, LLC | $625 | 0,00% | 24 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $58 | 0,00% | 2 273 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |