Milestone Asset Management Group, LLC
CIK 2063452 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $198.6M
- Позиції
- 133
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 489 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,12%
- Вага топ-25 активів
- 61,01%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 51,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,83% Оцін. купівлі $12 167 269 · продажі $1 542 186
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 62
- Зменшено
- 47
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,9%
Financial Services
4,6%
Industrials
4,4%
Communication Services
4,4%
Retail
2,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Telecommunication
0,5%
Financials
0,4%
Communications
0,2%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
72,3%
Повний портфель 133 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 081 090 | 5,08% | 13 690 | $2 246 931 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $9 101 741 | 4,58% | 13 252 | $1 709 257 | Вгору ×6 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $7 779 691 | 3,92% | 284 553 | $2 549 041 | Вгору ×2 | ||
| MGK | $6 613 578 | 3,33% | 75 231 | $1 195 323 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 465 721 | 3,26% | 22 345 | $785 336 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 964 086 | 3,00% | 31 435 | $-244 535 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $5 898 124 | 2,97% | 7 876 | $747 483 | Вниз ×1 | ||
| MGV | $5 578 827 | 2,81% | 34 132 | $766 917 | Вгору ×6 | ||
| SCHG | $5 240 891 | 2,64% | 154 873 | $724 369 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $5 017 072 | 2,53% | 42 164 | $941 678 | Вгору ×6 | ||
| SPYV | $4 934 311 | 2,49% | 81 170 | $395 798 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 869 676 | 2,45% | 13 626 | $962 740 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $4 303 347 | 2,17% | 56 780 | $331 877 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $4 093 069 | 2,06% | 139 078 | $418 558 | Вниз ×1 | ||
| DFAU | $3 942 746 | 1,99% | 76 277 | $793 564 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 702 683 | 1,86% | 18 505 | $369 854 | Вниз ×2 | ||
| USMV | $3 403 312 | 1,71% | 35 282 | $89 088 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $3 289 491 | 1,66% | 26 367 | $520 124 | Вгору ×6 | ||
| AVDE | $3 282 227 | 1,65% | 36 796 | $315 178 | Вгору ×6 | ||
| FBTC | $3 192 928 | 1,61% | 62 545 | $-436 721 | Вгору ×4 | ||
| VBK | $3 187 310 | 1,61% | 8 716 | $587 320 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 148 637 | 1,59% | 8 441 | $-45 047 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 709 342 | 1,36% | 7 322 | $361 597 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 680 961 | 1,35% | 27 301 | $259 532 | Вгору ×4 | ||
| XLG | $2 658 235 | 1,34% | 43 414 | $207 446 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $2 535 931 | 1,28% | 11 919 | $216 363 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $2 456 779 | 1,24% | 29 335 | $290 889 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 436 525 | 1,23% | 4 326 | $-14 533 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $2 318 498 | 1,17% | 32 540 | $215 419 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 192 832 | 1,10% | 9 200 | $281 563 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $1 949 175 | 0,98% | 20 182 | $142 231 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $1 666 101 | 0,84% | 46 114 | $267 806 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $1 653 215 | 0,83% | 3 304 | $67 316 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $1 555 857 | 0,78% | 49 065 | $-26 017 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 526 735 | 0,77% | 4 321 | $306 342 | Вгору ×1 | ||
| TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | $1 493 805 | 0,75% | 58 997 | $125 860 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 447 917 | 0,73% | 3 443 | $165 899 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 330 967 | 0,67% | 8 132 | $176 422 | Вниз ×3 | ||
| JEPI | $1 270 958 | 0,64% | 22 503 | $25 673 | Вгору ×6 | ||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $1 262 486 | 0,64% | 48 595 | $48 725 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 190 390 | 0,60% | 1 273 | $-86 299 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $1 185 699 | 0,60% | 8 621 | $218 045 | Вгору ×1 | ||
| MDYG | $1 158 815 | 0,58% | 10 338 | $170 378 | Вгору ×6 | ||
| IVE | $1 158 275 | 0,58% | 5 101 | $101 383 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 156 732 | 0,58% | 1 549 | $148 731 | Вниз ×2 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $1 134 670 | 0,57% | 40 904 | $123 630 | Вниз ×1 | ||
| MDYV | $1 115 935 | 0,56% | 11 765 | $118 516 | Вгору ×6 | ||
| XLV XLV | $1 082 334 | 0,55% | 6 822 | $21 275 | Вниз ×2 | ||
| DFUS | $1 077 877 | 0,54% | 13 154 | $146 388 | Вгору ×5 | ||
| IXN | $999 088 | 0,50% | 6 915 | $308 140 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $988 137 | 0,50% | 3 262 | $180 067 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $965 539 | 0,49% | 836 | $688 075 | Вгору ×2 | ||
| BINC | $908 987 | 0,46% | 17 367 | $53 615 | Вгору ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $891 362 | 0,45% | 1 233 | $453 092 | Вниз ×1 | ||
| DON | $885 191 | 0,45% | 15 662 | $95 973 | Вгору ×6 | ||
| FEZ | $876 938 | 0,44% | 12 768 | $95 573 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $857 962 | 0,43% | 9 960 | $102 429 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $846 799 | 0,43% | 6 820 | $120 000 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $831 522 | 0,42% | 2 201 | $140 137 | Вниз ×5 | ||
| HDV | $791 912 | 0,40% | 28 891 | $39 678 | Вгору ×3 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $790 857 | 0,40% | 10 782 | $183 728 | |||
| GBTC | $769 003 | 0,39% | 16 894 | $-143 414 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $745 238 | 0,38% | 1 163 | $363 009 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $737 104 | 0,37% | 1 523 | $285 414 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $688 725 | 0,35% | 3 160 | $62 955 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $676 096 | 0,34% | 32 662 | $-277 526 | Вниз ×4 | ||
| EWY | $674 409 | 0,34% | 3 340 | $262 009 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $655 842 | 0,33% | 4 150 | $123 840 | Вгору ×6 | ||
| EFV | $655 441 | 0,33% | 8 562 | $26 884 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $650 675 | 0,33% | 10 901 | $66 863 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $643 346 | 0,32% | 1 965 | $65 213 | |||
| ITOT | $631 960 | 0,32% | 3 847 | $84 458 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $629 868 | 0,32% | 4 247 | $122 782 | Вгору ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $600 487 | 0,30% | 1 034 | $396 026 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $570 622 | 0,29% | 2 548 | $42 225 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $569 030 | 0,29% | 6 869 | $91 422 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $559 718 | 0,28% | 6 547 | $51 946 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $535 881 | 0,27% | 2 900 | Вгору ×1 | |||
| AVEM | $532 386 | 0,27% | 5 518 | $97 761 | Вгору ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $508 424 | 0,26% | 27 438 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $503 588 | 0,25% | 1 347 | $121 374 | |||
| JPRE | $490 318 | 0,25% | 9 397 | $39 456 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $484 392 | 0,24% | 10 920 | $69 773 | Вгору ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $472 761 | 0,24% | 1 681 | $65 225 | |||
| QUAL | $471 143 | 0,24% | 2 147 | $47 534 | Вниз ×1 | ||
| VDC | $460 703 | 0,23% | 2 043 | $-42 042 | Вниз ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $456 972 | 0,23% | 389 | $117 530 | |||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $452 821 | 0,23% | 1 968 | $25 613 | Вниз ×2 | ||
| OEF | $432 634 | 0,22% | 1 182 | $56 522 | |||
| HEFA | $430 169 | 0,22% | 9 167 | $40 610 | |||
| EFG | $429 159 | 0,22% | 3 449 | $46 744 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $411 555 | 0,21% | 6 696 | $59 677 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $409 992 | 0,21% | 4 979 | $56 323 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $406 969 | 0,20% | 2 777 | $-5 920 | Вниз ×1 | ||
| MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $406 649 | 0,20% | 29 276 | $168 459 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $400 982 | 0,20% | 3 414 | $136 107 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $385 560 | 0,19% | 5 385 | $-28 889 | Вгору ×6 | ||
| VBR | $377 021 | 0,19% | 1 552 | $43 759 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $376 208 | 0,19% | 4 281 | $45 484 | Вниз ×3 | ||
| SCHV | $370 664 | 0,19% | 10 648 | $46 782 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $9 101 741 | 4,58% | зростання ×6 |
| MGK | $6 613 578 | 3,33% | зростання ×6 |
| MGV | $5 578 827 | 2,81% | зростання ×6 |
| SPYG | $5 017 072 | 2,53% | зростання ×6 |
| SPYV | $4 934 311 | 2,49% | зростання ×6 |
| DFAU | $3 942 746 | 1,99% | зростання ×6 |
| AVUV | $3 289 491 | 1,66% | зростання ×6 |
| AVDE | $3 282 227 | 1,65% | зростання ×6 |
| FBTC | $3 192 928 | 1,61% | зростання ×4 |
| VBK | $3 187 310 | 1,61% | зростання ×6 |
| VYMI | $2 680 961 | 1,35% | зростання ×4 |
| VEU | $2 456 779 | 1,24% | зростання ×6 |
| JEPI | $1 270 958 | 0,64% | зростання ×6 |
| MDYG | $1 158 815 | 0,58% | зростання ×6 |
| MDYV | $1 115 935 | 0,56% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLXY | Куплено більше | +1K | +$2.5M |
| QQQ | Куплено більше | +117 | +$2.2M |
| VOO | Куплено більше | +881 | +$1.7M |
| MGK | Куплено більше | +60K | +$1.2M |
| GOOGL | Куплено більше | +39 | +$963K |
| SPYG | Куплено більше | +540 | +$942K |
| DFAU | Куплено більше | +6K | +$794K |
| AAPL | Скорочено | -37 | +$785K |
| MGV | Куплено більше | +935 | +$767K |
| IVV | Скорочено | -9 | +$747K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HIG | 30 червня 2025 р. | 3 151 | $389 883 | 8,2% |
| BMNR | 31 грудня 2025 р. | 6 056 | $314 505 | -21,0% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 9 660 | $303 504 | -4,9% |
| EQIX | 31 березня 2025 р. | 263 | $247 715 | 31,7% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 674 | $244 846 | 49,7% |
| FETH | 31 березня 2026 р. | 8 136 | $240 900 | Більше не відстежується |
| CI | 31 березня 2026 р. | 866 | $238 455 | 4,3% |
| BTC | 31 грудня 2025 р. | 4 528 | $229 273 | Більше не відстежується |
| IGM | 31 березня 2026 р. | 1 752 | $226 296 | Більше не відстежується |
| MA | 31 березня 2026 р. | 393 | $224 465 | 15,5% |
| MLPA | 31 березня 2025 р. | 4 462 | $220 453 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 3 870 | $211 946 | Більше не відстежується |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 1 282 | $208 515 | 240,4% |
| SOXX | 31 березня 2025 р. | 950 | $204 678 | 175,2% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 190 | $203 768 | 37,9% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 569 | $200 978 | -1,4% |