T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) Із кредитним плечем / інверсний
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000087479 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $25.0M
- Власність
- 2
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 90,13%
- Ефективна кількість позицій
- 1,5
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SNOU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -7,18% | ▼ -7,18% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$5.5M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- -$4.9M
- Останні 12 місяців
- +$11.5M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $20.1M | 80,30 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 9,83 | 2 456 805 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 1 платіж
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 грудня 2025 р. | $2,4920 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 133 962 | 28,52% | 27 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $586 560 | 14,75% | 14 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $577 382 | 14,52% | 14 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $560 862 | 14,11% | 13 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $443 143 | 11,15% | 10 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jump Financial, LLC | $268 970 | 6,77% | 6 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $203 950 | 5,13% | 5 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $130 528 | 3,28% | 3 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $41 565 | 1,05% | 1 019 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $28 553 | 0,72% | 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $25.1M |
| PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $25.1M |
| METW Roundhill META WeeklyPay ETF | $25.0M |
| ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |