Roundhill META WeeklyPay ETF (METW)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000088755 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$22,98
Станом на 27 серпня 2026 р.
▼ -0,30 (-1,29%)
Зміна за 1 день
$21,54 – $24,00
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $25.0M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 100,03%
- Ефективна кількість позицій
- 1,4
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
METW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +6,50% | ▲ +6,50% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$1.8M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$1.1M
- Останні 12 місяців
- +$45.5M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.9M | 79,57 | 19 900 000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.9M | 23,81 | 10 557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9,17 | 2 291 131 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3.1M | -12,52 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Communication Services
23,8%
Інше/Невідоме
76,2%
Дивіденди 60 платежів
56,58%
Дивідендна дохідність (TTM)
$13,00
Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | $0,2480 |
| 10 серпня 2026 р. | $0,1000 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1100 |
| 27 липня 2026 р. | $0,2010 |
| 20 липня 2026 р. | $0,3550 |
| 13 липня 2026 р. | $0,2580 |
| 06 липня 2026 р. | $0,1220 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2120 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1330 |
| 15 червня 2026 р. | $0,1180 |
| 08 червня 2026 р. | $0,2580 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1850 |
| 26 травня 2026 р. | $0,2120 |
| 18 травня 2026 р. | $0,1910 |
| 11 травня 2026 р. | $0,0630 |
| 04 травня 2026 р. | $0,2020 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,3070 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,2830 |
| 13 квітня 2026 р. | $0,2750 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,0680 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1680 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1520 |
| 16 березня 2026 р. | $0,2300 |
| 09 березня 2026 р. | $0,2120 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2740 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,1780 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,1000 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,3180 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,3300 |
| 26 січня 2026 р. | $0,1250 |
| 20 січня 2026 р. | $0,2290 |
| 12 січня 2026 р. | $0,1900 |
| 05 січня 2026 р. | $0,2920 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,3150 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2150 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,3540 |
| 08 грудня 2025 р. | $0,3460 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2610 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2750 |
| 17 листопада 2025 р. | $0,2430 |
| 10 листопада 2025 р. | $0,1120 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,4070 |
| 27 жовтня 2025 р. | $0,4110 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,5590 |
| 14 жовтня 2025 р. | $0,4040 |
| 06 жовтня 2025 р. | $0,4040 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,6480 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,3730 |
| 15 вересня 2025 р. | $0,3990 |
| 08 вересня 2025 р. | $0,3060 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $11 237 016 | 91,65% | 462 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $456 652 | 3,72% | 18 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $315 794 | 2,58% | 13 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $211 983 | 1,73% | 7 771 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $22 881 | 0,19% | 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $17 003 | 0,14% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target… Із кредитним плечем / інверсний | $25.0M |
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $25.1M |
| ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |