Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000092331 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $25.0M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 99,91%
- Ефективна кількість позицій
- 2,6
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
ARMW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -3,06% | ▼ -3,06% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$15.1M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$19.1M
- Останні 9 місяців
- +$28.5M
Жов 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.9M | 55,59 | 13 900 000 | DBT | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $5.6M | 22,56 | 15 887 | EC | GB |
| Невідомий цінний папір | — | $3.1M | 12,49 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9,27 | 2 315 660 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 42 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | $1,0080 |
| 10 серпня 2026 р. | $0,4990 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,7850 |
| 27 липня 2026 р. | $0,4930 |
| 20 липня 2026 р. | $1,2900 |
| 13 липня 2026 р. | $0,9950 |
| 06 липня 2026 р. | $0,4700 |
| 29 червня 2026 р. | $2,6470 |
| 22 червня 2026 р. | $2,1570 |
| 15 червня 2026 р. | $1,3300 |
| 08 червня 2026 р. | $1,9920 |
| 01 червня 2026 р. | $1,6000 |
| 26 травня 2026 р. | $0,6100 |
| 18 травня 2026 р. | $0,6570 |
| 11 травня 2026 р. | $0,4300 |
| 04 травня 2026 р. | $1,1400 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,5860 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,3640 |
| 13 квітня 2026 р. | $0,4450 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,5140 |
| 30 березня 2026 р. | $0,4390 |
| 23 березня 2026 р. | $0,2990 |
| 16 березня 2026 р. | $0,1580 |
| 09 березня 2026 р. | $0,3310 |
| 02 березня 2026 р. | $0,3060 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,3350 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,4130 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,1550 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,3840 |
| 26 січня 2026 р. | $0,1850 |
| 20 січня 2026 р. | $0,2290 |
| 12 січня 2026 р. | $0,3420 |
| 05 січня 2026 р. | $0,2810 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,1660 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2810 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,5000 |
| 08 грудня 2025 р. | $0,5090 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,3830 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,3450 |
| 17 листопада 2025 р. | $0,3530 |
| 10 листопада 2025 р. | $0,7280 |
| 03 листопада 2025 р. | $1,1710 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $573 000 | 38,39% | 8 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 026 | 35,51% | 7 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $298 748 | 20,01% | 4 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $78 788 | 5,28% | 1 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $10 314 | 0,69% | 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 862 | 0,12% | 26 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| METW Roundhill META WeeklyPay ETF | $25.0M |
| SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target… Із кредитним плечем / інверсний | $25.0M |
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |