T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) Із кредитним плечем / інверсний
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000095473 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $163.0M
- Власність
- 6
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- -3,48%
- Ефективна кількість позицій
- 172,7
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
BMNU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +129,33% | — |
| 3M | ▲ +35,00% | — |
| 6M | ▼ -3,80% | — |
| З початку року | ▼ -57,64% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 26 вересня 2025 р. | ▼ -92,19% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$35.2M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$94.1M
- Останні 10 місяців
- +$1.5B
Вер 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.6M | 5,26 | 8 579 919 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$267K | -0,16 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$695K | -0,43 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.0M | -1,25 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3.1M | -1,93 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$8.1M | -4,97 | 1 | DE | US |
Інституційні власники (13F) 26 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc. | $2 648 803 | 26,51% | 1 918 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1 499 593 | 15,01% | 2 244 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790 198 | 7,91% | 1 179 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $769 227 | 7,70% | 1 148 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $712 669 | 7,13% | 1 066 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XTX Topco Ltd | $617 780 | 6,18% | 924 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $493 180 | 4,94% | 738 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $482 556 | 4,83% | 722 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUB Investment Partners, LLC | $368 479 | 3,69% | 551 616 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $280 426 | 2,81% | 419 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $253 706 | 2,54% | 379 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233 466 | 2,34% | 349 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $194 936 | 1,95% | 291 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $165 341 | 1,65% | 247 517 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $87 497 | 0,88% | 130 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $86 123 | 0,86% | 128 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $80 828 | 0,81% | 121 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SLT Holdings LLC | $80 828 | 0,81% | 121 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $40 117 | 0,40% | 60 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $34 902 | 0,35% | 52 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $32 358 | 0,32% | 48 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13 360 | 0,13% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11 678 | 0,12% | 14 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $7 348 | 0,07% | 11 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 342 | 0,04% | 6 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Providence Capital Advisors, LLC | $3 340 | 0,03% | 5 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HIMZ Defiance Daily Target 2x Long H… Із кредитним плечем / інверсний | $163.8M |
| SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $164.0M |
| AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… Із кредитним плечем / інверсний | $164.8M |
| BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… | $164.9M |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Techn… | $165.9M |
| TRUT VanEck Technology TruSector ETF | $162.7M |
| IHYF Invesco High Yield Systematic B… | $162.5M |
| NORW Global X MSCI Norway ETF | $162.2M |
| LDSF First Trust Low Duration Strate… | $162.1M |
| AVMU Avantis Core Municipal Fixed In… | $162.0M |