Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +33.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -3.1%

Річна: +26.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,3% · Опціони виключені: 1,9%

Розбивка за секторами

04
Technology 42,8%
Industrials 6,3%
Financials 5,5%
Retail 4,6%
Health Care 4,2%
Communication Services 4,0%
Consumer Discretionary 2,6%
Materials 2,3%
Utilities 1,6%
Energy 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 24,4%

Повний портфель 150 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 616 285 9,12% 73 049 $-1 097 007 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 292 274 7,05% 39 025 $-395 009 Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $7 035 728 4,39% 76 776 $-1 797 837 Вниз ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $5 322 654 3,32% 116 930 $-1 221 538 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 120 735 3,20% 21 485 $509 429 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 776 449 2,98% 12 644 $1 014 334 Вгору ×3
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $4 466 242 2,79% 186 171 $1 652 089 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 395 397 2,74% 11 783 $-376 133 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 038 563 2,52% 2 030 $1 406 149 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 190 939 1,99% 5 493 $1 364 341 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 871 588 1,79% 6 909 $994 776 Вниз ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 804 481 1,75% 76 772 $-304 757 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 699 795 1,69% 7 641 $486 383 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 659 874 1,66% 6 324 $277 328 Вниз ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $2 623 374 1,64% 196 950 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2 590 800 1,62% 60 000 Опціон кол $-2 384 500 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 903 640 1,19% 2 585 $-736 994 Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 818 984 1,14% 800 $1 234 471 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 680 897 1,05% 1 662 $240 176 Вниз ×1
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $1 654 335 1,03% 170 550 $366 192 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 653 737 1,03% 6 989 $-249 974 Вниз ×1
AMPX Amprius Technologies, Inc. Common Stock $1 632 015 1,02% 117 750 $-71 688 Вгору ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 540 091 0,96% 39 218 $98 788 Вниз ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1 491 318 0,93% 5 400 $879 134 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 438 643 0,90% 2 554 $-97 526 Вниз ×3
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1 423 710 0,89% 14 006 $370 117 Вниз ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1 396 270 0,87% 50 498 $858 049 Вгору ×1
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF $1 341 036 0,84% 25 809 Вгору ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1 322 740 0,83% 28 925 $797 399 Вгору ×4
FCUS Tidal Trust II $1 285 314 0,80% 28 667 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 281 798 0,80% 2 684 $383 189 Вгору ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 276 464 0,80% 12 729 $699 264 Вгору ×4
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $1 240 625 0,77% 44 435 $915 432 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 211 997 0,76% 1 618 $-116 235 Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 192 559 0,74% 6 592 $263 844 Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 159 809 0,72% 4 609 $263 315 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 157 534 0,72% 965 $672 842 Вгору ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 118 162 0,70% 987 $646 055 Вгору ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1 077 716 0,67% 20 235 $789 848 Вгору ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1 015 825 0,63% 1 812
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $972 000 0,61% 12 000 $523 940 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $962 411 0,60% 8 249 $-247 910 Вниз ×2
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $951 098 0,59% 18 175 $243 201 Вгору ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $937 332 0,59% 5 400 $176 559 Вниз ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $872 916 0,54% 15 585 $83 865 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $867 499 0,54% 4 547 $-917 456 Вниз ×1
AGQ ProShares Ultra Silver $864 407 0,54% 12 710 $-500 995 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $839 690 0,52% 898 $-74 574 Вниз ×1
ONDS Ondas Inc - Common Stock $822 764 0,51% 99 850 $-75 360 Вгору ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $805 055 0,50% 5 075 $250 737 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $788 527 0,49% 6 906 $50 948 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $772 499 0,48% 2 360 $60 338 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $757 976 0,47% 5 544 $-269 824 Вниз ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $703 115 0,44% 11 825 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $701 123 0,44% 1 625 $471 341 Вгору ×1
AFLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $698 541 0,44% 16 088 Вгору ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $684 944 0,43% 13 251 $-992 572 Вниз ×1
TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock $676 461 0,42% 152 700 $-55 328 Вниз ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $656 112 0,41% 22 294 $84 494
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $642 509 0,40% 2 375 $60 634
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $636 774 0,40% 542 $198 578 Вгору ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $627 523 0,39% 24 182 $-137 612 Вниз ×2
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF $625 174 0,39% 11 000 Вгору ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $624 138 0,39% 25 475 $408 244 Вгору ×1
SPY SPY $622 059 0,39% 833 $66 669 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $616 577 0,38% 2 281 $-175 627 Вниз ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $601 980 0,38% 6 410 $-222 517 Вниз ×6
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $582 309 0,36% 5 850 $152 350 Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $581 967 0,36% 2 784 $116 892 Вниз ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $581 900 0,36% 115 000 Опціон кол Вгору ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $555 052 0,35% 9 293 $-236 310 Вниз ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $551 123 0,34% 6 516 $-5 833 Вниз ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $534 439 0,33% 8 498 $111 341 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 98390R102) $518 914 0,32% 42 850 Вгору ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $517 971 0,32% 13 090 $-55 339 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $511 134 0,32% 3 652 $108 302 Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $509 370 0,32% 3 648 Вгору ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $503 550 0,31% 13 500 $159 320 Вниз ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $499 773 0,31% 970 $211 223 Вгору ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $498 732 0,31% 15 600 $-24 336
AXP American Express Company Common Stock $498 581 0,31% 1 474 $85 091 Вгору ×1
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $475 800 0,30% 30 000 Вгору ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $462 280 0,29% 127 000 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $461 569 0,29% 1 292 $26 934 Вниз ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $458 032 0,29% 3 245 $-275 825 Вниз ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $448 380 0,28% 9 000 $-65 197 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $445 338 0,28% 3 932 $-43 331
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $445 087 0,28% 9 238 $-5 460 Вниз ×6
ETHU VOLATILITY SHARES TRUST $399 350 0,25% 35 000 $-2 349 700 Вниз ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $397 494 0,25% 11 998 $102 621 Вгору ×1
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $395 993 0,25% 18 350 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $383 830 0,24% 2 987 Вгору ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock $378 400 0,24% 40 000 $5 810 Вниз ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $362 265 0,23% 750 Вгору ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $353 232 0,22% 4 400 Вгору ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $351 359 0,22% 15 913 $-450 733 Вниз ×3
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $348 284 0,22% 27 295 $-208 625 Вниз ×3
SLV iShares Silver Trust $347 555 0,22% 6 500
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $341 299 0,21% 474 $53 613 Вниз ×2
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $336 000 0,21% 20 000 Опціон кол Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AVGO $4 776 449 2,98% зростання ×3
IREN $1 322 740 0,83% зростання ×4
TSM $1 281 798 0,80% зростання ×3
HOOD $1 276 464 0,80% зростання ×4
PM $1 192 559 0,74% зростання ×4
LLY $1 157 534 0,72% зростання ×3
ONDS $822 764 0,51% зростання ×3
C $511 134 0,32% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INFQ $2 623 374 196 950 1,64%
CPAI $1 341 036 25 809 0,84%
FCUS $1 285 314 28 667 0,80%
AXON $1 015 825 1 812 0,63%
TECK $703 115 11 825 0,44%
AFLG $698 541 16 088 0,44%
GNOM $625 174 11 000 0,39%
NIO $581 900 115 000 0,36%
Невідомий емітент (CUSIP: 98390R102) $518 914 42 850 0,32%
INTC $509 370 3 648 0,32%
BLZE $475 800 30 000 0,30%
HIVE $462 280 127 000 0,29%
USAR $395 993 18 350 0,25%
MRK $383 830 2 987 0,24%
ALAB $362 265 750 0,23%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PYPL Скорочено -50K -$2.4M
BIL Скорочено -20K -$1.8M
QBTS Скорочено -9K +$1.7M
ASML Куплено більше +37 +$1.4M
AMD Скорочено -3K +$1.4M
SNDK Скорочено -120 +$1.2M
GBTC Скорочено -7K -$1.2M
NVDA Скорочено -17K -$1.1M
AVGO Куплено більше +489 +$1.0M
UNH Скорочено -27 +$995K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TQQQ 30 вересня 2025 р. 62 500 $5 187 500
VPU 31 березня 2026 р. 20 000 $3 700 800
QTEC 30 червня 2025 р. 8 446 $1 465 890
BUFD 30 вересня 2025 р. 44 764 $1 188 932
RDVI 30 червня 2025 р. 44 700 $1 060 283
RPHS 30 вересня 2025 р. 93 137 $971 875 Більше не відстежується
SDVY 30 червня 2025 р. 27 037 $905 767
FTEC 30 вересня 2025 р. 4 248 $837 791
AGQ 31 грудня 2025 р. 10 750 $819 580 -55,9%
CRCL 30 червня 2026 р. 8 525 $813 370 33,0%
LABU 31 березня 2026 р. 5 000 $796 950 52,0%
MU 30 червня 2026 р. 2 290 $773 654 -7,8%
MARA 31 грудня 2025 р. 39 375 $718 988 24,4%
TNA 31 грудня 2025 р. 15 500 $701 220 34,1%
MSTR 30 вересня 2025 р. 1 719 $694 871 -49,0%
VWO 30 вересня 2025 р. 12 977 $641 842 11,9%
LPL 31 березня 2026 р. 149 000 $627 290 -20,1%
SIDU 30 червня 2026 р. 269 750 $625 820 -37,7%
VSS 30 вересня 2025 р. 4 613 $619 941
COIN 30 червня 2025 р. 3 584 $617 272 -46,3%
HIMS 31 грудня 2025 р. 10 625 $602 650 -8,6%
BITX 31 березня 2026 р. 20 000 $554 800
BOIL 30 червня 2026 р. 32 150 $518 258 -26,2%
PURR 30 червня 2026 р. 98 000 $498 820 64,2%
BUFZ 31 березня 2026 р. 18 572 $492 715
SMR 31 грудня 2025 р. 13 578 $488 808 -45,8%
T 31 грудня 2025 р. 16 690 $471 326 -2,4%
ET 31 грудня 2025 р. 26 000 $446 160 Більше не відстежується
AESR 30 червня 2026 р. 26 567 $444 466
ACHV 30 червня 2026 р. 142 800 $419 832 7,4%
CVNA 31 березня 2026 р. 950 $400 919 -79,7%
AEP 30 червня 2025 р. 3 600 $393 373 15,4%
AG 31 грудня 2025 р. 31 000 $380 990 5,1%
FANG 30 червня 2025 р. 2 381 $380 674 34,0%
BX 30 червня 2026 р. 3 242 $372 798 -5,1%
TSSI 30 вересня 2025 р. 12 854 $370 581 -44,5%
RZLV 31 грудня 2025 р. 74 000 $368 520 -13,2%
CELH 30 червня 2026 р. 10 182 $361 257 -6,0%
SLV 31 березня 2026 р. 5 491 $353 730 -19,1%
GLD 31 березня 2026 р. 889 $352 320
KODK 30 червня 2026 р. 37 500 $339 375 8,4%
BBAI 31 грудня 2025 р. 52 000 $339 040 -51,7%
RGLD 30 червня 2026 р. 1 320 $335 927 17,0%
SOFI 30 червня 2026 р. 21 137 $335 656 -11,2%
AXON 31 березня 2026 р. 564 $320 313 -3,0%
DASH 31 грудня 2025 р. 1 170 $318 228 -15,3%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 вересня 2025 р. 651 $316 236 Більше не відстежується
AFRM 31 березня 2026 р. 4 205 $312 978 63,1%
ETH 30 червня 2026 р. 15 577 $309 359 71,9%
UPST 31 березня 2026 р. 7 000 $306 110 -5,1%
ADBE 31 березня 2026 р. 845 $295 742 -1,8%
VEA 30 вересня 2025 р. 5 086 $289 953
SHAK 30 вересня 2025 р. 2 012 $282 887 -33,3%
UBER 31 березня 2026 р. 3 443 $281 328 -3,4%
MCD 30 вересня 2025 р. 947 $276 685 -23,3%
MA 31 березня 2026 р. 472 $269 234 13,0%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 796 $268 835 -5,5%
IWM 31 грудня 2025 р. 1 100 $266 156 15,1%
WM 31 грудня 2025 р. 1 205 $266 100 -5,9%
JEF 31 грудня 2025 р. 4 050 $264 951 -26,0%
WEAT 30 червня 2026 р. 11 000 $259 270 13,9%
OKE 31 грудня 2025 р. 3 521 $256 927 20,5%
KURA 31 грудня 2025 р. 28 750 $254 438 2,2%
BABA 31 березня 2026 р. 1 700 $249 186 -11,7%
GD 31 грудня 2025 р. 720 $245 520 -1,5%
RIO 30 вересня 2025 р. 4 146 $241 836 44,9%
DDOG 31 березня 2026 р. 1 775 $241 382 134,2%
SOXL 31 березня 2026 р. 5 700 $239 571 242,9%
DJT 31 березня 2026 р. 17 550 $232 362 -7,0%
DIA 30 червня 2025 р. 536 $225 056
WAL 30 вересня 2025 р. 2 870 $223 803 -12,3%
NLY 31 березня 2026 р. 10 000 $223 600 -13,6%
PAA 30 червня 2026 р. 10 000 $223 300 7,4%
MPWR 30 вересня 2025 р. 305 $223 071 60,7%
DFAT 30 червня 2026 р. 3 565 $222 634
DE 31 грудня 2025 р. 478 $218 570 46,5%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 121 $218 494 -3,1%
TSLL 31 березня 2026 р. 11 300 $215 943
BX 31 грудня 2025 р. 1 242 $212 196 -27,6%
SBET 31 березня 2026 р. 23 650 $211 431 48,7%
EXC 30 вересня 2025 р. 4 869 $211 412 -9,3%
ICOP 31 березня 2026 р. 4 770 $211 359
CGC 30 червня 2026 р. 220 000 $208 824 -6,9%
MRAL 31 грудня 2025 р. 9 000 $208 080
SCHW 30 вересня 2025 р. 2 250 $205 290 2,6%
RIVN 30 червня 2026 р. 13 500 $203 175 -15,9%
CAT 31 березня 2026 р. 351 $201 077 19,7%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 31 березня 2026 р. 398 $200 055 Більше не відстежується
RIOT 31 грудня 2025 р. 10 250 $195 058 52,5%
NVTS 31 березня 2026 р. 25 000 $178 500 40,7%
TLRY 31 грудня 2025 р. 103 000 $178 190 -58,8%
PR 31 грудня 2025 р. 13 500 $172 800 58,4%
AMC 30 вересня 2025 р. 40 012 $124 037 -3,8%
ADFI 31 грудня 2025 р. 13 132 $112 935
ESPR 30 червня 2026 р. 40 000 $109 600 Більше не відстежується
AGNC 31 березня 2026 р. 10 000 $107 200 -13,8%
AMDL 31 грудня 2025 р. 10 000 $103 300
NTHI 31 грудня 2025 р. 11 000 $99 880 -64,7%
SPCE 31 грудня 2025 р. 25 000 $96 500 -5,0%
GNL 30 червня 2026 р. 10 099 $94 527 -8,9%
BB 30 червня 2026 р. 28 500 $92 340 -28,2%
BULL 31 березня 2026 р. 10 000 $77 700 53,3%
BTAI 31 грудня 2025 р. 29 500 $75 520 Більше не відстежується
CDZI 30 червня 2025 р. 24 000 $70 320 19,4%
MBOT 31 грудня 2025 р. 12 500 $38 125 -46,5%
BBAI 30 червня 2025 р. 13 000 $37 180 -61,6%
DFLI 31 грудня 2025 р. 34 500 $20 521 -76,9%
BFRGW 30 червня 2025 р. 30 000 $18 597
COSM 30 червня 2025 р. 42 500 $18 530 -17,7%
ARBE 30 червня 2025 р. 10 000 $10 300 -66,8%
MNTSW 30 вересня 2025 р. 50 000 $1 400 Більше не відстежується