ETF Series Solutions (OCIO)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000057712 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $167.7M
- Власність
- 66
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 71,09%
- Ефективна кількість позицій
- 9,7
- Позиції понад 1%
- 33
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$16.5M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$13.0M
- Останні 12 місяців
- +$2.8M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 66 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $56K | 0,03 | 491 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $55K | 0,03 | 58 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $55K | 0,03 | 185 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $54K | 0,03 | 62 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $46K | 0,03 | 254 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $36K | 0,02 | 111 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | 0,00 | -45 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$6K | 0,00 | -103 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$7K | 0,00 | -113 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$10K | -0,01 | -103 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$18K | -0,01 | -650 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$18K | -0,01 | -101 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$18K | -0,01 | -215 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$39K | -0,02 | -161 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$55K | -0,03 | -81 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$62K | -0,04 | -399 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $5 692 486 | 33,53% | 150 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5 680 577 | 33,46% | 150 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 284 933 | 13,46% | 60 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 551 960 | 9,14% | 41 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 327 756 | 7,82% | 35 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $266 122 | 1,57% | 7 553 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Colonial Trust Co / SC | $157 128 | 0,93% | 4 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 082 | 0,08% | 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 970 | 0,02% | 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 470 | 0,01% | 38 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |