LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2111403 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів31,94%

Вага топ-25 активів51,98%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій59,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,24% Оцін. купівлі $78 686 802 · продажі $27 187 787

Нові позиції38

Збільшено135

Зменшено167

Закриті15

Вартість портфеля $686.5M #3 180 з 9 337 за вартістю 13F · топ 34.1%

Позиції 383

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 17,3%

Communication Services 6,4%

Financials 4,6%

Retail 3,5%

Healthcare 2,9%

Industrials 2,4%

Consumer Discretionary 1,8%

Energy 1,5%

Utilities 1,1%

Consumer Staples 0,5%

Real Estate 0,4%

Materials 0,3%

Consumer products 0,2%

Інше/Невідоме 57,2%

Повний портфель 383 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$48 572 573	7,08%	167 862	$6 039 739	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$28 287 845	4,12%	141 376	$3 104 286	Вниз ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$28 126 631	4,10%	179 208	$8 106 526	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$20 952 798	3,05%	58 631	$4 522 161	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$19 087 697	2,78%	80 086	$2 472 125	Вгору ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$18 612 931	2,71%	216 078	$1 842 323	Вгору ×1
HEGD Listed Funds Trust	$16 815 036	2,45%	630 722	$4 749 616	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$13 421 515	1,96%	41 003	$1 898 703	Вгору ×2
DIVO Amplify ETF Trust	$12 927 813	1,88%	282 884	$2 686 805	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12 499 636	1,82%	33 509	$33 711	Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$12 336 812	1,80%	103 220	$3 353 277	Вгору ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$11 128 592	1,62%	183 066	$-216 465	Вниз ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$11 051 432	1,61%	46 705	$717 865	Вниз ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$10 417 120	1,52%	303 972	$3 008 036	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10 352 731	1,51%	29 300	$2 136 777	Вгору ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$9 928 398	1,45%	62 826	$296 552	Вниз ×2
SPY SPY	$9 431 686	1,37%	12 630	$1 002 006	Вниз ×2
IVV iShares Trust	$8 811 414	1,28%	11 766	$971 840	Вниз ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$8 791 927	1,28%	92 967	$-285 640	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8 047 027	1,17%	10 928	$1 726 605	Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$7 810 729	1,14%	106 399	$-548 367	Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7 733 993	1,13%	18 388	$1 229 483	Вгору ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$7 675 264	1,12%	151 745	$572 250	Вгору ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$7 182 972	1,05%	259 782	$3 048 044	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 866 465	1,00%	12 190	$-1 524 329	Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6 114 524	0,89%	71 523	$774 660	Вгору ×1
SOXX iShares Trust	$6 100 598	0,89%	9 521	$2 739 831	Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares	$5 367 297	0,78%	14 570	$-1 373 196	Вниз ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$5 315 242	0,77%	34 007	$79 170	Вниз ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5 194 886	0,76%	17 138	$641 564	Вниз ×1
IHDG WisdomTree Trust	$4 908 312	0,71%	93 706	$-233 381	Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4 865 217	0,71%	13 148	$750 037	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 849 617	0,71%	4 043	$1 266 054	Вгору ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$4 777 256	0,70%	104 421	$1 714 303	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 672 157	0,68%	18 396	$172 318	Вниз ×2
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF	$4 531 684	0,66%	139 884	$1 230 590	Вгору ×2
ITOT iShares Trust	$4 231 678	0,62%	25 761	$2 084 344	Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$4 022 406	0,59%	45 772	$-453 270	Вниз ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$3 798 637	0,55%	47 147	$490 309	Вгору ×1
IJR iShares Trust	$3 737 680	0,54%	25 202	$455 230	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 658 024	0,53%	26 756	$-1 179 278	Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 469 256	0,51%	20 929	$-733 877	Вгору ×2
IEMG iShares, Inc.	$3 217 364	0,47%	38 838	$120 785	Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 054 300	0,44%	2 646	$2 335 704	Вгору ×1
HYG iShares Trust	$3 034 226	0,44%	37 942	$-4 054	Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 911 732	0,42%	7 708	$397 260	Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 854 011	0,42%	4 913	$1 937 762	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$2 840 659	0,41%	36 839	$331 856	Вниз ×2
AGG iShares Trust	$2 780 477	0,41%	28 091	$-101 848	Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 558 224	0,37%	5 357	$637 176	Вниз ×1
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF	$2 518 264	0,37%	49 631	$2 014 827	Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$2 511 847	0,37%	27 956	$758 747	Вниз ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$2 474 536	0,36%	48 040	$459 159	Вгору ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$2 438 547	0,36%	7 961	$396 989	Вгору ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$2 438 009	0,36%	95 834	$449 827	Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2 414 688	0,35%	11 080	$226 246	Вниз ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$2 360 179	0,34%	14 339	$293 905	Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2 360 156	0,34%	24 683	$281 376	Вгору ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$2 337 889	0,34%	19 905	$-575 806	Вниз ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2 322 157	0,34%	9 557	$-7 858	Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 228 864	0,32%	2 093	$680 879	Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 215 938	0,32%	38 890	$339 908	Вгору ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$2 107 631	0,31%	38 196	$-590 672	Вниз ×2
ARTY iShares Trust	$2 097 782	0,31%	27 544	$894 284	Вгору ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$2 095 189	0,31%	25 816	$-69 739	Вниз ×1
V Visa Inc.	$2 084 738	0,30%	6 076	$157 307	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 037 088	0,30%	4 071	$-52 703	Вниз ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$1 984 637	0,29%	26 476	$128 370	Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 983 057	0,29%	62 537	$311 610	Вгору ×2
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III	$1 968 809	0,29%	26 678	$1 011 797	Вгору ×2
MUB iShares Trust	$1 918 512	0,28%	17 827	$177 855	Вгору ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 913 656	0,28%	23 306	$-322 936	Вниз ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$1 904 584	0,28%	15 987	$385 989	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 894 260	0,28%	2 620	$984 757	Вниз ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$1 853 610	0,27%	12 660	$23 272	Вниз ×2
SMH SMH	$1 846 330	0,27%	2 815	$663 541	Вниз ×2
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	$1 761 078	0,26%	30 896	$90 924	Вниз ×2
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock	$1 697 380	0,25%	17 670	$263 496	Вниз ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$1 692 175	0,25%	5 659	$-77 593	Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 662 548	0,24%	14 250	$-246 260	Вгору ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1 593 777	0,23%	3 474	$-135 676	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 552 003	0,23%	4 401	$74 844	Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1 552 001	0,23%	4 555	$44 747	Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 530 059	0,22%	20 263	$-242 662	Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 493 884	0,22%	11 626	$65 367	Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1 436 808	0,21%	6 447	$-91 207	Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$1 415 917	0,21%	8 287		Вгору ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$1 414 889	0,21%	20 643	$642 896	Вгору ×2
TXUE Thornburg International Equity ETF	$1 390 043	0,20%	40 268	$817 355	Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1 383 824	0,20%	3 784	$196 577	Вниз ×2
CALF Pacer Funds Trust	$1 366 567	0,20%	27 002	$84 848	Вниз ×2
CORP PIMCO ETF Trust	$1 363 464	0,20%	14 071	$2 841	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 343 659	0,20%	9 623	$909 817	Вниз ×1
OCIO ETF Series Solutions	$1 327 756	0,19%	35 119	$767 767	Вгору ×1
VPU Vanguard Utilities ETF	$1 318 941	0,19%	6 739	$-93 171	Вниз ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$1 315 163	0,19%	18 394	$-9 525	Вниз ×2
MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$1 308 268	0,19%	51 936	$17 394
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 303 387	0,19%	4 320	$652 582	Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 297 700	0,19%	8 855	$532 140	Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$1 278 899	0,19%	18 805	$858 676	Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$1 415 917	8 287	0,21%
ALAB	$403 322	835	0,06%
MRVL	$357 170	1 199	0,05%
BE	$309 359	1 022	0,05%
LRCX	$308 098	711	0,04%
AZN	$292 784	1 544	0,04%
GPIX	$280 128	5 041	0,04%
FTNT	$273 136	1 778	0,04%
LOAR	$269 721	3 346	0,04%
DAL	$258 771	2 763	0,04%
WCC	$250 782	726	0,04%
JEPQ	$250 192	4 071	0,04%
HOOD	$248 995	2 483	0,04%
DELL	$247 227	573	0,04%
CVS	$246 832	2 386	0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VT	Куплено більше	+34K	+$8.1M
AAPL	Куплено більше	+271	+$6.0M
HEGD	Куплено більше	+142K	+$4.7M
GOOGL	Куплено більше	+1K	+$4.5M
VGT	Куплено більше	+90K	+$3.4M
NVDA	Скорочено	-3K	+$3.1M
GRNY	Куплено більше	+87K	+$3.0M
BALT	Куплено більше	+83K	+$3.0M
SOXX	Скорочено	-705	+$2.7M
DIVO	Куплено більше	+55K	+$2.7M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
APLS	30 червня 2026 р.	8 465	$340 547	Більше не відстежується
HOOD	31 березня 2026 р.	2 829	$319 960	64,7%
HOLX	31 березня 2026 р.	4 209	$313 528	Більше не відстежується
CDNS	31 березня 2026 р.	958	$299 452	27,2%
RKLB	31 березня 2026 р.	4 200	$292 992	13,7%
VGK	30 червня 2026 р.	3 470	$286 016
TIP	31 березня 2026 р.	2 491	$273 803
INTU	31 березня 2026 р.	400	$264 968	-34,2%
ISRG	30 червня 2026 р.	569	$262 303	2,2%
TXN	31 березня 2026 р.	1 498	$259 954	51,9%
PHK	30 червня 2026 р.	55 436	$256 667	-12,9%
SNOW	31 березня 2026 р.	1 156	$253 580	124,8%
SPOT	31 березня 2026 р.	436	$253 190	-0,4%
CAIE	30 червня 2026 р.	10 050	$252 651
AWK	31 березня 2026 р.	1 933	$252 257	-6,1%
XEL	31 березня 2026 р.	3 330	$245 954	-10,0%
TFC	30 червня 2026 р.	5 319	$244 514	-7,0%
ICE	31 березня 2026 р.	1 476	$239 053	-3,3%
AON	30 червня 2026 р.	737	$237 889	-18,0%
BCS	31 березня 2026 р.	9 066	$230 730	11,5%
KMB	31 березня 2026 р.	2 267	$228 718	-1,1%
CVS	31 березня 2026 р.	2 860	$226 970	21,2%
HON	30 червня 2026 р.	999	$225 804	-4,4%
RTX	30 червня 2026 р.	1 156	$223 086	-2,8%
RWL	31 березня 2026 р.	1 948	$223 046	13,9%
GSK	31 березня 2026 р.	4 440	$217 738	-15,7%
SAP	31 березня 2026 р.	895	$217 404	21,3%
IUSB	31 березня 2026 р.	4 654	$216 586
UBER	30 червня 2026 р.	2 987	$214 855	-3,7%
MS	31 березня 2026 р.	1 204	$213 775	15,6%
CBZ	31 березня 2026 р.	4 217	$212 748	103,8%
GLDM	30 червня 2026 р.	2 288	$212 075	3,1%
PRU	31 березня 2026 р.	1 867	$210 747	16,2%
NWG	31 березня 2026 р.	12 039	$210 683	17,4%
SYM	31 березня 2026 р.	3 533	$210 214	-19,4%
FTI	30 червня 2026 р.	3 016	$208 496	6,0%
SPGI	30 червня 2026 р.	490	$208 417	1,5%
CRWV	30 червня 2026 р.	2 675	$207 232	-12,2%
SHOP	31 березня 2026 р.	1 279	$205 881	35,0%
COF	31 березня 2026 р.	835	$202 381	7,0%
SSNC	31 березня 2026 р.	2 290	$200 192	17,0%
INFY	31 березня 2026 р.	10 492	$186 967	-20,4%
ASX	31 березня 2026 р.	11 403	$183 588	119,2%
AMCR	31 березня 2026 р.	21 323	$177 834	5,2%
TIC	31 березня 2026 р.	16 932	$171 183	25,5%
MRTN	31 березня 2026 р.	10 792	$122 813	-0,6%
HIO	30 червня 2026 р.	10 913	$39 614	-11,0%