LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2111403 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $686.5M
- Позиції
- 383
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 119 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 31,94%
- Вага топ-25 активів
- 51,98%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 59,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,24% Оцін. купівлі $78 686 802 · продажі $27 187 787
- Нові позиції
- 38
- Збільшено
- 135
- Зменшено
- 167
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
17,3%
Communication Services
6,0%
Retail
3,5%
Financials
2,9%
Healthcare
2,9%
Industrials
2,4%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,5%
Financial Services
1,4%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,4%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,2%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
57,5%
Повний портфель 383 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $48 572 573 | 7,08% | 167 862 | $6 039 739 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $28 287 845 | 4,12% | 141 376 | $3 104 286 | Вниз ×2 | ||
| VT | $28 126 631 | 4,10% | 179 208 | $8 106 526 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20 952 798 | 3,05% | 58 631 | $4 522 161 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19 087 697 | 2,78% | 80 086 | $2 472 125 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $18 612 931 | 2,71% | 216 078 | $1 842 323 | Вгору ×1 | ||
| HEGD | $16 815 036 | 2,45% | 630 722 | $4 749 616 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 421 515 | 1,96% | 41 003 | $1 898 703 | Вгору ×2 | ||
| DIVO | $12 927 813 | 1,88% | 282 884 | $2 686 805 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 499 636 | 1,82% | 33 509 | $33 711 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $12 336 812 | 1,80% | 103 220 | $3 353 277 | Вгору ×2 | ||
| SPYV | $11 128 592 | 1,62% | 183 066 | $-216 465 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $11 051 432 | 1,61% | 46 705 | $717 865 | Вниз ×1 | ||
| BALT | $10 417 120 | 1,52% | 303 972 | $3 008 036 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 352 731 | 1,51% | 29 300 | $2 136 777 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $9 928 398 | 1,45% | 62 826 | $296 552 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $9 431 686 | 1,37% | 12 630 | $1 002 006 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $8 811 414 | 1,28% | 11 766 | $971 840 | Вниз ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8 791 927 | 1,28% | 92 967 | $-285 640 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 047 027 | 1,17% | 10 928 | $1 726 605 | Вниз ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7 810 729 | 1,14% | 106 399 | $-548 367 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7 733 993 | 1,13% | 18 388 | $1 229 483 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $7 675 264 | 1,12% | 151 745 | $572 250 | Вгору ×2 | ||
| GRNY | $7 182 972 | 1,05% | 259 782 | $3 048 044 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 866 465 | 1,00% | 12 190 | $-1 524 329 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 114 524 | 0,89% | 71 523 | $774 660 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $6 100 598 | 0,89% | 9 521 | $2 739 831 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $5 367 297 | 0,78% | 14 570 | $-1 373 196 | Вниз ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $5 315 242 | 0,77% | 34 007 | $79 170 | Вниз ×2 | ||
| VB | $5 194 886 | 0,76% | 17 138 | $641 564 | Вниз ×1 | ||
| IHDG | $4 908 312 | 0,71% | 93 706 | $-233 381 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $4 865 217 | 0,71% | 13 148 | $750 037 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 849 617 | 0,71% | 4 043 | $1 266 054 | Вгору ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $4 777 256 | 0,70% | 104 421 | $1 714 303 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 672 157 | 0,68% | 18 396 | $172 318 | Вниз ×2 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $4 531 684 | 0,66% | 139 884 | $1 230 590 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $4 231 678 | 0,62% | 25 761 | $2 084 344 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $4 022 406 | 0,59% | 45 772 | $-453 270 | Вниз ×2 | ||
| VO | $3 798 637 | 0,55% | 47 147 | $490 309 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $3 737 680 | 0,54% | 25 202 | $455 230 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 658 024 | 0,53% | 26 756 | $-1 179 278 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 469 256 | 0,51% | 20 929 | $-733 877 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $3 217 364 | 0,47% | 38 838 | $120 785 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 054 300 | 0,44% | 2 646 | $2 335 704 | Вгору ×1 | ||
| HYG | $3 034 226 | 0,44% | 37 942 | $-4 054 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 911 732 | 0,42% | 7 708 | $397 260 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 854 011 | 0,42% | 4 913 | $1 937 762 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $2 840 659 | 0,41% | 36 839 | $331 856 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $2 780 477 | 0,41% | 28 091 | $-101 848 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 558 224 | 0,37% | 5 357 | $637 176 | Вниз ×1 | ||
| TAXX | $2 518 264 | 0,37% | 49 631 | $2 014 827 | Вгору ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $2 511 847 | 0,37% | 27 956 | $758 747 | Вниз ×1 | ||
| HYD | $2 474 536 | 0,36% | 48 040 | $459 159 | Вгору ×2 | ||
| VOT | $2 438 547 | 0,36% | 7 961 | $396 989 | Вгору ×1 | ||
| HYMB | $2 438 009 | 0,36% | 95 834 | $449 827 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $2 414 688 | 0,35% | 11 080 | $226 246 | Вниз ×2 | ||
| IWS | $2 360 179 | 0,34% | 14 339 | $293 905 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2 360 156 | 0,34% | 24 683 | $281 376 | Вгору ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2 337 889 | 0,34% | 19 905 | $-575 806 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $2 322 157 | 0,34% | 9 557 | $-7 858 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 228 864 | 0,32% | 2 093 | $680 879 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 215 938 | 0,32% | 38 890 | $339 908 | Вгору ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $2 107 631 | 0,31% | 38 196 | $-590 672 | Вниз ×2 | ||
| ARTY | $2 097 782 | 0,31% | 27 544 | $894 284 | Вгору ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2 095 189 | 0,31% | 25 816 | $-69 739 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 084 738 | 0,30% | 6 076 | $157 307 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $2 037 088 | 0,30% | 4 071 | $-52 703 | Вниз ×2 | ||
| JHMM | $1 984 637 | 0,29% | 26 476 | $128 370 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $1 983 057 | 0,29% | 62 537 | $311 610 | Вгору ×2 | ||
| FTLS | $1 968 809 | 0,29% | 26 678 | $1 011 797 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $1 918 512 | 0,28% | 17 827 | $177 855 | Вгору ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 913 656 | 0,28% | 23 306 | $-322 936 | Вниз ×1 | ||
| SLYG | $1 904 584 | 0,28% | 15 987 | $385 989 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 894 260 | 0,28% | 2 620 | $984 757 | Вниз ×2 | ||
| IWP | $1 853 610 | 0,27% | 12 660 | $23 272 | Вниз ×2 | ||
| SMH SMH | $1 846 330 | 0,27% | 2 815 | $663 541 | Вниз ×2 | ||
| HEDJ | $1 761 078 | 0,26% | 30 896 | $90 924 | Вниз ×2 | ||
| AEHR Aehr Test Systems - Common Stock | $1 697 380 | 0,25% | 17 670 | $263 496 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $1 692 175 | 0,25% | 5 659 | $-77 593 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 662 548 | 0,24% | 14 250 | $-246 260 | Вгору ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 593 777 | 0,23% | 3 474 | $-135 676 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 552 003 | 0,23% | 4 401 | $74 844 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 552 001 | 0,23% | 4 555 | $44 747 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $1 530 059 | 0,22% | 20 263 | $-242 662 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 493 884 | 0,22% | 11 626 | $65 367 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 436 808 | 0,21% | 6 447 | $-91 207 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 415 917 | 0,21% | 8 287 | Вгору ×1 | |||
| OMFL | $1 414 889 | 0,21% | 20 643 | $642 896 | Вгору ×2 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $1 390 043 | 0,20% | 40 268 | $817 355 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $1 383 824 | 0,20% | 3 784 | $196 577 | Вниз ×2 | ||
| CALF | $1 366 567 | 0,20% | 27 002 | $84 848 | Вниз ×2 | ||
| CORP | $1 363 464 | 0,20% | 14 071 | $2 841 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 343 659 | 0,20% | 9 623 | $909 817 | Вниз ×1 | ||
| OCIO | $1 327 756 | 0,19% | 35 119 | $767 767 | Вгору ×1 | ||
| VPU | $1 318 941 | 0,19% | 6 739 | $-93 171 | Вниз ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1 315 163 | 0,19% | 18 394 | $-9 525 | Вниз ×2 | ||
| MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $1 308 268 | 0,19% | 51 936 | $17 394 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 303 387 | 0,19% | 4 320 | $652 582 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 297 700 | 0,19% | 8 855 | $532 140 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $1 278 899 | 0,19% | 18 805 | $858 676 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 415 917 | 8 287 | 0,21% |
| ALAB | $403 322 | 835 | 0,06% |
| MRVL | $357 170 | 1 199 | 0,05% |
| BE | $309 359 | 1 022 | 0,05% |
| LRCX | $308 098 | 711 | 0,04% |
| AZN | $292 784 | 1 544 | 0,04% |
| GPIX | $280 128 | 5 041 | 0,04% |
| FTNT | $273 136 | 1 778 | 0,04% |
| LOAR | $269 721 | 3 346 | 0,04% |
| DAL | $258 771 | 2 763 | 0,04% |
| WCC | $250 782 | 726 | 0,04% |
| JEPQ | $250 192 | 4 071 | 0,04% |
| HOOD | $248 995 | 2 483 | 0,04% |
| DELL | $247 227 | 573 | 0,04% |
| CVS | $246 832 | 2 386 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VT | Куплено більше | +34K | +$8.1M |
| AAPL | Куплено більше | +271 | +$6.0M |
| HEGD | Куплено більше | +142K | +$4.7M |
| GOOGL | Куплено більше | +1K | +$4.5M |
| VGT | Куплено більше | +90K | +$3.4M |
| NVDA | Скорочено | -3K | +$3.1M |
| GRNY | Куплено більше | +87K | +$3.0M |
| BALT | Куплено більше | +83K | +$3.0M |
| SOXX | Скорочено | -705 | +$2.7M |
| DIVO | Куплено більше | +55K | +$2.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| APLS | 30 червня 2026 р. | 8 465 | $340 547 | Більше не відстежується |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 2 829 | $319 960 | 53,4% |
| HOLX | 31 березня 2026 р. | 4 209 | $313 528 | Більше не відстежується |
| CDNS | 31 березня 2026 р. | 958 | $299 452 | 13,0% |
| RKLB | 31 березня 2026 р. | 4 200 | $292 992 | 14,5% |
| VGK | 30 червня 2026 р. | 3 470 | $286 016 | Більше не відстежується |
| TIP | 31 березня 2026 р. | 2 491 | $273 803 | Більше не відстежується |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 400 | $264 968 | -16,6% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 569 | $262 303 | -6,1% |
| TXN | 31 березня 2026 р. | 1 498 | $259 954 | 36,5% |
| PHK | 30 червня 2026 р. | 55 436 | $256 667 | -3,3% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 1 156 | $253 580 | 109,5% |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 436 | $253 190 | 8,7% |
| CAIE | 30 червня 2026 р. | 10 050 | $252 651 | Більше не відстежується |
| AWK | 31 березня 2026 р. | 1 933 | $252 257 | 0,7% |
| XEL | 31 березня 2026 р. | 3 330 | $245 954 | -1,1% |
| TFC | 30 червня 2026 р. | 5 319 | $244 514 | 1,7% |
| ICE | 31 березня 2026 р. | 1 476 | $239 053 | 2,3% |
| AON | 30 червня 2026 р. | 737 | $237 889 | 6,5% |
| BCS | 31 березня 2026 р. | 9 066 | $230 730 | 27,1% |
| KMB | 31 березня 2026 р. | 2 267 | $228 718 | 12,4% |
| CVS | 31 березня 2026 р. | 2 860 | $226 970 | 30,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 999 | $225 804 | -1,9% |
| RTX | 30 червня 2026 р. | 1 156 | $223 086 | 12,1% |
| RWL | 31 березня 2026 р. | 1 948 | $223 046 | Більше не відстежується |
| GSK | 31 березня 2026 р. | 4 440 | $217 738 | -6,3% |
| SAP | 31 березня 2026 р. | 895 | $217 404 | 25,9% |
| IUSB | 31 березня 2026 р. | 4 654 | $216 586 | |
| UBER | 30 червня 2026 р. | 2 987 | $214 855 | 8,4% |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 204 | $213 775 | 28,6% |
| CBZ | 31 березня 2026 р. | 4 217 | $212 748 | 104,5% |
| GLDM | 30 червня 2026 р. | 2 288 | $212 075 | Більше не відстежується |
| PRU | 31 березня 2026 р. | 1 867 | $210 747 | 25,3% |
| NWG | 31 березня 2026 р. | 12 039 | $210 683 | 24,7% |
| SYM | 31 березня 2026 р. | 3 533 | $210 214 | -21,1% |
| FTI | 30 червня 2026 р. | 3 016 | $208 496 | 17,4% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 490 | $208 417 | 12,5% |
| CRWV | 30 червня 2026 р. | 2 675 | $207 232 | -9,5% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 279 | $205 881 | 22,9% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 835 | $202 381 | 19,3% |
| SSNC | 31 березня 2026 р. | 2 290 | $200 192 | 21,7% |
| INFY | 31 березня 2026 р. | 10 492 | $186 967 | -12,3% |
| ASX | 31 березня 2026 р. | 11 403 | $183 588 | 69,5% |
| AMCR | 31 березня 2026 р. | 21 323 | $177 834 | 21,1% |
| TIC | 31 березня 2026 р. | 16 932 | $171 183 | 44,4% |
| MRTN | 31 березня 2026 р. | 10 792 | $122 813 | 13,9% |
| HIO | 30 червня 2026 р. | 10 913 | $39 614 | -2,9% |