ETF Series Solutions (MSMR)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000074297 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $166.4M
- Власність
- 6
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 100,05%
- Ефективна кількість позицій
- 3,9
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$881K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$2.7M
- Останні 12 місяців
- +$23.3M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $68.3M | 41,03 | 102 239 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $32.3M | 19,41 | 541 326 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $24.6M | 14,81 | 896 845 | EC | US |
| FT Vest Gold Strategy Target I | 33733E856 | $23.4M | 14,06 | 943 612 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $16.6M | 9,95 | 105 244 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0,80 | 1 331 832 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120 282 249 | 81,93% | 3 420 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10 374 160 | 7,07% | 293 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Advisor Group, LLC | $8 079 487 | 5,50% | 229 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2 136 622 | 1,46% | 60 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $1 599 639 | 1,09% | 45 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WorthPointe, LLC | $1 488 921 | 1,01% | 42 347 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556 890 | 0,38% | 15 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496 910 | 0,34% | 14 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350 260 | 0,24% | 9 962 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $275 725 | 0,19% | 7 842 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240 776 | 0,16% | 6 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239 021 | 0,16% | 6 798 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236 451 | 0,16% | 6 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223 407 | 0,15% | 6 354 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sankala Group LLC | $142 474 | 0,10% | 4 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $87 689 | 0,06% | 2 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 226 | 0,00% | 120 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 529 | 0,00% | 71 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |