WorthPointe, LLC
CIK 1921448 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $398.6M
- Позиції
- 124
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 020 з 8 643 за вартістю 13F · топ 46.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,45%
- Вага топ-25 активів
- 79,28%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 16,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,58% Оцін. купівлі $17 570 727 · продажі $24 718 288
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 56
- Закриті
- 12
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,2%
Energy
1,2%
Communication Services
0,4%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Utilities
0,1%
Healthcare
0,1%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
95,3%
Повний портфель 124 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $75 198 478 | 18,87% | 1 695 187 | $8 444 692 | Вниз ×4 | ||
| AVUS | $29 562 180 | 7,42% | 230 810 | $4 374 710 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $27 783 476 | 6,97% | 505 062 | $2 586 505 | Вниз ×2 | ||
| SPTS | $21 864 054 | 5,49% | 753 673 | $1 473 714 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $16 192 275 | 4,06% | 23 576 | $2 059 701 | Вниз ×3 | ||
| SCHR | $14 045 609 | 3,52% | 569 571 | $177 446 | Вгору ×3 | ||
| DFAS | $12 102 739 | 3,04% | 146 985 | $1 447 439 | Вниз ×2 | ||
| DFSD | $10 882 982 | 2,73% | 227 916 | $453 597 | Вгору ×6 | ||
| DUHP | $10 718 279 | 2,69% | 256 848 | $1 693 081 | Вгору ×3 | ||
| SPYM | $10 652 084 | 2,67% | 121 212 | $1 971 912 | Вгору ×2 | ||
| AVDE | $9 703 004 | 2,43% | 108 778 | $301 000 | Вниз ×3 | ||
| AVRE | $9 352 567 | 2,35% | 197 395 | $760 745 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $8 496 183 | 2,13% | 68 100 | $1 230 694 | Вгору ×6 | ||
| FLOT | $8 048 244 | 2,02% | 157 654 | $419 885 | Вгору ×3 | ||
| DFIC | $7 153 508 | 1,79% | 191 989 | $188 277 | Вниз ×1 | ||
| DCOR | $6 461 008 | 1,62% | 78 812 | $121 258 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $6 082 971 | 1,53% | 87 024 | $970 002 | Вгору ×1 | ||
| SMMD | $5 006 755 | 1,26% | 54 641 | $1 048 695 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $4 941 620 | 1,24% | 51 214 | $1 087 805 | Вгору ×1 | ||
| ACVF | $3 805 713 | 0,95% | 69 792 | $149 200 | Вниз ×2 | ||
| AVDV | $3 800 209 | 0,95% | 36 877 | $495 420 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $3 760 631 | 0,94% | 52 781 | $554 516 | Вгору ×2 | ||
| IBD | $3 664 638 | 0,92% | 154 171 | $-1 272 963 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 422 499 | 0,86% | 25 033 | $-805 481 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3 307 491 | 0,83% | 34 974 | ||||
| SFLR | $3 129 918 | 0,79% | 81 128 | $239 754 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $2 710 839 | 0,68% | 69 885 | $-10 152 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $2 653 304 | 0,67% | 34 409 | $348 910 | Вгору ×1 | ||
| DIHP | $2 641 761 | 0,66% | 77 414 | $241 490 | Вгору ×3 | ||
| DFEM | $2 552 377 | 0,64% | 62 805 | $297 521 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 402 556 | 0,60% | 8 303 | $-460 195 | Вниз ×2 | ||
| SCHE | $2 335 771 | 0,59% | 64 417 | $308 040 | Вгору ×4 | ||
| GLD | $2 328 162 | 0,58% | 6 320 | $-1 007 446 | Вниз ×1 | ||
| WWJD | $2 208 498 | 0,55% | 57 920 | $-470 705 | Вниз ×2 | ||
| BIBL | $2 135 826 | 0,54% | 36 901 | $133 123 | Вниз ×2 | ||
| VBND | $1 985 060 | 0,50% | 45 497 | $25 447 | Вгору ×2 | ||
| PJUL | $1 968 019 | 0,49% | 40 320 | $-91 371 | Вниз ×6 | ||
| ISMD | $1 754 869 | 0,44% | 35 099 | $148 346 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $1 730 531 | 0,43% | 2 317 | $-1 286 464 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 552 162 | 0,39% | 7 757 | $169 160 | Вниз ×2 | ||
| IJUL | $1 530 380 | 0,38% | 42 546 | $59 112 | Вниз ×2 | ||
| AVES | $1 504 274 | 0,38% | 22 931 | $507 466 | Вгору ×2 | ||
| TPHD | $1 501 300 | 0,38% | 35 509 | $-293 975 | Вниз ×2 | ||
| MSMR | $1 488 921 | 0,37% | 42 347 | $31 477 | Вгору ×1 | ||
| IFLR | $1 295 003 | 0,32% | 24 412 | $254 806 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 287 832 | 0,32% | 7 769 | $154 784 | Вгору ×1 | ||
| TPIF | $1 259 019 | 0,32% | 33 745 | $-238 147 | Вниз ×2 | ||
| TPSC | $1 233 200 | 0,31% | 25 701 | $-27 982 | Вниз ×2 | ||
| DEHP | $1 221 725 | 0,31% | 28 565 | $167 345 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $1 198 547 | 0,30% | 41 372 | $71 476 | Вниз ×1 | ||
| DFUS | $1 127 822 | 0,28% | 13 764 | $117 496 | Вниз ×2 | ||
| SCHO | $1 122 295 | 0,28% | 46 491 | $-865 823 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $1 120 155 | 0,28% | 1 500 | Опціон пут | $-1 481 205 | Вниз ×1 | |
| VIDI | $1 075 803 | 0,27% | 27 578 | $-241 680 | Вниз ×2 | ||
| PTL | $1 061 402 | 0,27% | 3 710 | $-257 795 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $891 891 | 0,22% | 2 391 | $151 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $870 610 | 0,22% | 1 823 | $219 042 | Вниз ×3 | ||
| SPMD | $864 272 | 0,22% | 12 793 | $85 316 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $841 817 | 0,21% | 3 532 | $112 039 | Вгору ×3 | ||
| KJUL | $840 044 | 0,21% | 24 729 | $34 206 | Вниз ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $836 165 | 0,21% | 8 306 | $157 717 | Вгору ×1 | ||
| SGOL | $773 014 | 0,19% | 20 220 | $-685 997 | Вниз ×2 | ||
| DFLV | $756 756 | 0,19% | 19 139 | $183 503 | Вгору ×2 | ||
| MDY | $725 847 | 0,18% | 1 032 | $89 351 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $720 277 | 0,18% | 624 | $132 773 | Вниз ×2 | ||
| VTEC | $701 182 | 0,18% | 6 970 | Вгору ×1 | |||
| AVIV | $691 515 | 0,17% | 8 932 | $131 038 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $678 428 | 0,17% | 1 613 | $151 658 | Вгору ×1 | ||
| EJUL | $673 971 | 0,17% | 21 575 | $7 122 | Вниз ×1 | ||
| RFLR | $645 140 | 0,16% | 19 680 | $131 877 | Вгору ×1 | ||
| AVDS | $644 677 | 0,16% | 8 566 | $133 752 | Вгору ×2 | ||
| HDV | $637 995 | 0,16% | 23 276 | Вгору ×1 | |||
| FLIA | $622 013 | 0,16% | 30 357 | $-429 603 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $621 861 | 0,16% | 1 760 | $100 350 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $603 241 | 0,15% | 1 688 | $91 097 | Вниз ×5 | ||
| GBF | $473 458 | 0,12% | 4 560 | $-31 363 | Вниз ×3 | ||
| UOCT | $461 979 | 0,12% | 11 238 | $32 252 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $442 746 | 0,11% | 786 | $-53 863 | Вниз ×1 | ||
| CMF | $438 006 | 0,11% | 7 599 | Вгору ×1 | |||
| DFAR | $426 539 | 0,11% | 16 305 | $40 926 | |||
| PMAY | $411 761 | 0,10% | 9 970 | $-16 236 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $402 230 | 0,10% | 4 705 | $42 512 | Вгору ×1 | ||
| BALT | $399 999 | 0,10% | 11 672 | $145 632 | Вгору ×1 | ||
| AWR American States Water Company Common Stock | $386 626 | 0,10% | 4 679 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $367 551 | 0,09% | 973 | $-8 813 | Вниз ×2 | ||
| PFEB | $366 656 | 0,09% | 8 515 | $-31 738 | Вниз ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $365 392 | 0,09% | 629 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $350 141 | 0,09% | 176 | $136 167 | Вгору ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $344 446 | 0,09% | 7 634 | Вгору ×1 | |||
| ISCF | $335 820 | 0,08% | 7 757 | $10 819 | Вниз ×3 | ||
| BITB | $317 963 | 0,08% | 9 980 | $72 514 | Вгору ×1 | ||
| PPTY | $315 059 | 0,08% | 9 195 | $42 657 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $313 051 | 0,08% | 261 | $79 429 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $312 927 | 0,08% | 956 | $-39 477 | Вниз ×2 | ||
| FETH | $312 296 | 0,08% | 19 841 | $31 272 | Вгору ×1 | ||
| UDEC | $311 842 | 0,08% | 7 482 | $21 249 | |||
| DFEV | $300 415 | 0,08% | 7 041 | Вгору ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $296 885 | 0,07% | 4 525 | $85 703 | |||
| PJAN | $296 693 | 0,07% | 5 995 | $6 628 | Вниз ×4 | ||
| DFAI | $284 284 | 0,07% | 6 892 | $16 208 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPTS | $21 864 054 | 5,49% | зростання ×6 |
| SCHR | $14 045 609 | 3,52% | зростання ×3 |
| DFSD | $10 882 982 | 2,73% | зростання ×6 |
| DUHP | $10 718 279 | 2,69% | зростання ×3 |
| AVUV | $8 496 183 | 2,13% | зростання ×6 |
| FLOT | $8 048 244 | 2,02% | зростання ×3 |
| AVDV | $3 800 209 | 0,95% | зростання ×4 |
| DIHP | $2 641 761 | 0,66% | зростання ×3 |
| SCHE | $2 335 771 | 0,59% | зростання ×4 |
| AMZN | $841 817 | 0,21% | зростання ×3 |
| GE | $277 425 | 0,07% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IEF | $3 307 491 | 34 974 | 0,83% |
| VTEC | $701 182 | 6 970 | 0,18% |
| HDV | $637 995 | 23 276 | 0,16% |
| CMF | $438 006 | 7 599 | 0,11% |
| AWR | $386 626 | 4 679 | 0,10% |
| AMD | $365 392 | 629 | 0,09% |
| ASX | $344 446 | 7 634 | 0,09% |
| DFEV | $300 415 | 7 041 | 0,08% |
| AMAT | $281 247 | 389 | 0,07% |
| IBIT | $264 689 | 7 951 | 0,07% |
| UMC | $256 672 | 9 433 | 0,06% |
| AVEE | $247 766 | 3 574 | 0,06% |
| VNQ | $228 925 | 2 374 | 0,06% |
| GEV | $226 748 | 193 | 0,06% |
| SCHA | $226 427 | 6 267 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Скорочено | -23K | +$8.4M |
| AVUS | Куплено більше | +4K | +$4.4M |
| DFUV | Скорочено | -15K | +$2.6M |
| VOO | Скорочено | -75 | +$2.1M |
| SPYM | Куплено більше | +8K | +$2.0M |
| DUHP | Куплено більше | +11K | +$1.7M |
| SPY | Скорочено | -2K | -$1.5M |
| SPTS | Куплено більше | +55K | +$1.5M |
| DFAS | Скорочено | -3K | +$1.4M |
| SPY | Скорочено | -2K | -$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 30 червня 2026 р. | 33 730 | $2 785 086 | |
| PMAR | 31 березня 2026 р. | 30 564 | $1 373 601 | Більше не відстежується |
| SGOV | 31 грудня 2025 р. | 13 160 | $1 325 212 | 0,2% |
| ITA | 31 грудня 2025 р. | 6 307 | $1 319 803 | Більше не відстежується |
| XLU | 31 березня 2025 р. | 16 854 | $1 275 679 | Більше не відстежується |
| IEF | 30 червня 2025 р. | 13 077 | $1 247 153 | |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 22 076 | $1 099 606 | Більше не відстежується |
| XLC | 30 червня 2025 р. | 10 595 | $1 021 888 | Більше не відстежується |
| SHY | 30 вересня 2025 р. | 12 285 | $1 017 935 | |
| XLK | 31 грудня 2025 р. | 3 426 | $965 652 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 7 962 | $950 742 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 грудня 2025 р. | 5 901 | $910 111 | Більше не відстежується |
| IJAN | 31 березня 2026 р. | 24 417 | $882 932 | Більше не відстежується |
| IBB | 30 червня 2026 р. | 5 150 | $869 578 | 12,0% |
| USDU | 30 вересня 2025 р. | 32 853 | $846 622 | Більше не відстежується |
| IWB | 30 червня 2025 р. | 2 326 | $713 477 | Більше не відстежується |
| KJAN | 31 березня 2026 р. | 17 090 | $707 852 | Більше не відстежується |
| PJUN | 31 березня 2026 р. | 16 288 | $682 141 | Більше не відстежується |
| BIL | 31 березня 2025 р. | 7 423 | $678 685 | Більше не відстежується |
| SGOV | 31 березня 2025 р. | 6 763 | $678 464 | -0,1% |
| IHE | 30 червня 2026 р. | 7 683 | $665 962 | Більше не відстежується |
| ITOT | 31 березня 2026 р. | 3 600 | $535 284 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 2 596 | $471 797 | Більше не відстежується |
| ZHDG | 30 червня 2026 р. | 22 269 | $470 309 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 березня 2025 р. | 4 859 | $432 840 | Більше не відстежується |
| PNOV | 31 березня 2026 р. | 9 525 | $397 955 | Більше не відстежується |
| ZSEP | 30 червня 2026 р. | 14 681 | $392 306 | Більше не відстежується |
| BX | 30 червня 2025 р. | 2 801 | $391 524 | -3,0% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 420 | $346 882 | 65,2% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 1 567 | $346 244 | Більше не відстежується |
| KAPR | 31 березня 2026 р. | 9 160 | $321 791 | Більше не відстежується |
| DFIV | 31 березня 2026 р. | 6 433 | $321 007 | Більше не відстежується |
| BSVO | 31 березня 2026 р. | 13 516 | $314 923 | |
| UJUL | 30 вересня 2025 р. | 7 989 | $293 915 | Більше не відстежується |
| TD | 31 березня 2026 р. | 3 101 | $292 114 | 30,6% |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 3 249 | $287 504 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 2 280 | $283 358 | 2,9% |
| IAPR | 31 березня 2026 р. | 9 103 | $280 737 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 402 | $275 346 | Більше не відстежується |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 1 786 | $262 738 | -5,0% |
| VNQ | 30 вересня 2025 р. | 2 910 | $259 165 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 531 | $259 054 | Більше не відстежується |
| XBJL | 31 березня 2026 р. | 6 739 | $257 802 | Більше не відстежується |
| ZFEB | 31 березня 2026 р. | 10 048 | $255 018 | Більше не відстежується |
| XBAP | 30 червня 2026 р. | 6 503 | $254 551 | Більше не відстежується |
| GBTC | 31 березня 2026 р. | 3 722 | $254 436 | Більше не відстежується |
| UNOV | 31 березня 2026 р. | 6 591 | $250 824 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 червня 2025 р. | 1 815 | $240 760 | -15,6% |
| JAJL | 31 грудня 2025 р. | 8 300 | $237 795 | Більше не відстежується |
| APOC | 31 грудня 2025 р. | 9 034 | $234 161 | Більше не відстежується |
| XLRE | 30 червня 2026 р. | 5 714 | $233 285 | Більше не відстежується |
| EFA | 30 червня 2025 р. | 2 848 | $232 767 | Більше не відстежується |
| IOCT | 31 березня 2026 р. | 6 660 | $232 168 | Більше не відстежується |
| HCA | 30 червня 2026 р. | 489 | $231 219 | 7,9% |
| UJAN | 30 червня 2026 р. | 5 211 | $221 500 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 201 | $218 966 | 68,6% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 380 | $216 934 | 16,3% |
| UMAY | 30 червня 2025 р. | 6 411 | $214 627 | Більше не відстежується |
| BTC | 30 червня 2026 р. | 7 131 | $213 859 | Більше не відстежується |
| SCHJ | 31 березня 2026 р. | 8 532 | $212 447 | Більше не відстежується |
| AFL | 31 березня 2026 р. | 1 909 | $210 479 | 9,2% |
| VV | 31 березня 2025 р. | 778 | $209 827 | Більше не відстежується |
| PAUG | 30 вересня 2025 р. | 5 158 | $208 693 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 899 | $208 424 | 116,0% |
| EFA | 31 грудня 2025 р. | 2 226 | $207 842 | Більше не відстежується |
| AFL | 30 червня 2025 р. | 1 828 | $203 255 | 13,6% |
| PAUG | 31 березня 2025 р. | 5 237 | $201 625 | Більше не відстежується |