Exchange Listed Funds Trust (QRFT)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000065357 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$14.9M
Власність
300
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
43,97%
Ефективна кількість позицій
34,2
Позиції понад 1%
15
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
-$3.1M
Квартал, що закінчується Кві 2026
-$3.1M
Останні 12 місяців
-$1.5M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 300 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
BOEING COMPANY (THE) 097023105 $60K 0,40 262 EC US
TJX COMPANIES INC (THE) 872540109 $58K 0,39 369 EC US
EATON CORP PLC G29183103 $56K 0,38 130 EC IE
SALESFORCE INC 79466L302 $54K 0,36 308 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $54K 0,36 413 EC US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513105 $54K 0,36 584 EC US
DEERE & COMPANY 244199105 $53K 0,36 90 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC G7997R103 $51K 0,34 76 EC IE
PFIZER INC 717081103 $51K 0,34 1 897 EC US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $50K 0,33 114 EC US
CORNING INC 219350105 $47K 0,32 288 EC US
BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 $45K 0,31 270 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516106 $45K 0,30 212 EC US
LOWE'S COMPANIES INC 548661107 $45K 0,30 187 EC US
PROLOGIS INC 74340W103 $44K 0,30 312 EC US
S&P GLOBAL INC 78409V104 $43K 0,29 100 EC US
CHUBB LTD (SWITZERLAND) H1467J104 $43K 0,29 130 EC CH
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $41K 0,28 684 EC US
STRYKER CORP 863667101 $40K 0,27 128 EC US
NEWMONT CORP 651639106 $40K 0,27 362 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $40K 0,27 209 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $40K 0,27 77 EC US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094104 $38K 0,26 42 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PLC G8994E103 $37K 0,25 75 EC IE
QUANTA SERVICES INC 74762E102 $36K 0,24 50 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 $36K 0,24 85 EC US
EQUINIX INC 29444U700 $36K 0,24 33 EC US
CVS HEALTH CORP 126650100 $36K 0,24 428 EC US
MEDTRONIC PLC G5960L103 $35K 0,23 431 EC IE
CME GROUP INC 12572Q105 $35K 0,23 121 EC US
ADOBE INC 00724F101 $33K 0,22 136 EC US
MCKESSON CORP 58155Q103 $33K 0,22 41 EC US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $33K 0,22 135 EC US
FEDEX CORP 31428X106 $33K 0,22 81 EC US
HCA HEALTHCARE INC 40412C101 $33K 0,22 75 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903202 $32K 0,22 89 EC US
CUMMINS INC 231021106 $32K 0,21 47 EC US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $31K 0,21 412 EC US
SYNOPSYS INC 871607107 $31K 0,21 65 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $31K 0,21 91 EC US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058100 $31K 0,21 232 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387108 $31K 0,21 94 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 $30K 0,20 192 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475105 $30K 0,20 136 EC US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC G51502105 $30K 0,20 207 EC IE
US BANCORP 902973304 $30K 0,20 525 EC US
SLB LTD 806857108 $29K 0,19 508 EC CW
CSX CORP 126408103 $29K 0,19 630 EC US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 $28K 0,19 283 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 $28K 0,19 485 EC US
Сторінка 2 з 6
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Technology
32,2%
Retail
11,3%
Industrials
10,6%
Communication Services
9,2%
Healthcare
8,7%
Financials
5,6%
Financial Services
5,1%
Energy
4,1%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,9%
Communications
1,7%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,9%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
0,4%

Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Prostatis Group LLC $8 334 678 93,17% 119 679 Акції 30 червня 2026 р.
WORLD EQUITY GROUP, INC. $230 865 2,58% 3 315 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $226 128 2,53% 3 247 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $100 842 1,13% 1 448 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $21 780 0,24% 316 Акції 30 червня 2026 р.
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12 884 0,14% 185 Акції 30 червня 2026 р.
SIMPLEX TRADING, LLC $6 964 0,08% 100 Акції 30 червня 2026 р.
Global Retirement Partners, LLC $6 304 0,07% 91 Акції 30 червня 2026 р.
Allworth Financial LP $5 154 0,06% 74 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $100 0,00% 1 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
NBGX Neuberger Berman ETF Trust $15.0M
BAIG Themes ETF Trust $15.0M
EVLU iShares Trust $15.1M
ILIT iShares Trust $15.1M
XHYI BondBloxx ETF Trust $15.1M
FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST $14.9M
HOOX Tidal Trust II $14.8M
FOWF Pacer Funds Trust $14.8M
SKF ProShares Trust $14.8M
CPNM Calamos ETF Trust $14.6M