EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXS)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000068545 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $126.8M
- Власність
- 84
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 18,60%
- Ефективна кількість позицій
- 78,6
- Позиції понад 1%
- 70
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$1.9M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$4.7M
- Останні 12 місяців
- +$34.0M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 84 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $1.4M | 1,09 | 75 607 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057Q305 | $1.4M | 1,08 | 23 186 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | — | $1.4M | 1,07 | 32 885 | EC | US |
| MIDDLESEX WATER COMPANY | 596680108 | $1.4M | 1,07 | 25 948 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $1.4M | 1,07 | 42 022 | EC | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. | 03209R103 | $1.4M | 1,07 | 72 083 | EC | US |
| JOHN B. SANFILIPPO & SON, INC. | 800422107 | $1.4M | 1,07 | 18 134 | EC | US |
| UNITIL CORPORATION | 913259107 | $1.4M | 1,07 | 27 048 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS, INC. | 392709101 | $1.3M | 1,06 | 20 044 | EC | US |
| MGE ENERGY, INC. | 55277P104 | $1.3M | 1,06 | 17 737 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. | 76171L106 | $1.3M | 1,05 | 61 593 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $1.3M | 1,05 | 27 389 | EC | US |
| SAFETY INSURANCE GROUP, INC. | 78648T100 | $1.3M | 1,04 | 18 851 | EC | US |
| LEGGETT & PLATT, INCORPORATED | 524660107 | $1.3M | 1,04 | 128 123 | EC | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST, INC. | 35243J101 | $1.3M | 1,04 | 151 612 | EC | US |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | 890516107 | $1.3M | 1,02 | 34 302 | EC | US |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION | 165303108 | $1.3M | 1,02 | 10 451 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | — | $1.3M | 1,00 | 41 618 | EC | US |
| J & J SNACK FOODS CORP. | 466032109 | $1.3M | 1,00 | 16 703 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. | — | $1.3M | 1,00 | 6 771 | EC | US |
| CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. | 147448104 | $1.3M | 1,00 | 15 378 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $1.2M | 0,98 | 13 612 | EC | US |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. | — | $1.2M | 0,98 | 93 248 | EC | US |
| PALOMAR HOLDINGS, INC. | 69753M105 | $1.2M | 0,98 | 11 565 | EC | US |
| AMERISAFE, INC | 03071H100 | $1.2M | 0,97 | 40 348 | EC | US |
| SHUTTERSTOCK, INC. | 825690100 | $1.2M | 0,97 | 82 311 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $1.2M | 0,96 | 36 323 | EC | US |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | 868459108 | $1.2M | 0,94 | 25 886 | EC | US |
| WD-40 COMPANY | 929236107 | $1.2M | 0,93 | 5 887 | EC | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $1.1M | 0,90 | 115 289 | EC | US |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC. | G36738105 | $1.1M | 0,85 | 33 725 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | 57060D108 | $987K | 0,78 | 7 592 | EC | US |
| ANGI INC. | 00183L201 | $940K | 0,74 | 160 403 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | 825252885 | $338K | 0,27 | 337 664 | STIV | US |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Healthcare
12,8%
Utilities
11,0%
Financial Services
9,8%
Financials
8,9%
Consumer Staples
8,1%
Real Estate
6,9%
Consumer products
6,3%
Industrials
5,3%
Communication Services
4,0%
Energy
2,4%
Diversified Consumer Services
2,2%
Technology
2,1%
Communications
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Інше/Невідоме
17,5%
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $133 097 138 | 97,01% | 2 286 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 212 038 | 1,61% | 38 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $988 697 | 0,72% | 16 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $372 544 | 0,27% | 6 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $302 777 | 0,22% | 5 197 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $204 026 | 0,15% | 3 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $27 009 | 0,02% | 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |