Nestyield Dynamic Income ETF (EGGY)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
EGGY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,80% | ▲ +8,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +2,82% | ▲ +8,87% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 37 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.0M | 11,13 | 14 040 811 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $13.7M | 10,85 | 15 559 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $12.0M | 9,49 | 42 038 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $8.8M | 7,00 | 9 099 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $7.6M | 6,05 | 8 923 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.6M | 6,03 | 22 209 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $6.5M | 5,12 | 17 879 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $6.2M | 4,93 | 19 722 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.4M | 4,28 | 10 477 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $5.3M | 4,22 | 22 568 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.2M | 4,13 | 13 696 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.7M | 3,76 | 8 923 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $4.6M | 3,67 | 28 914 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.5M | 3,54 | 4 039 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.4M | 3,45 | 11 646 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3,30 | 7 187 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.1M | 3,21 | 9 692 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $3.5M | 2,80 | 9 176 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.9M | 2,28 | 26 215 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1.1M | 0,84 | 95 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $392K | 0,31 | 950 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $354K | 0,28 | 750 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $112K | 0,09 | 50 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $35K | 0,03 | 32 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $29K | 0,02 | 41 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $17K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $7K | 0,01 | 17 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 58 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$50K | -0,04 | -50 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$75K | -0,06 | -17 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$97K | -0,08 | -8 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$146K | -0,12 | -58 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$150K | -0,12 | -41 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$167K | -0,13 | -32 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$191K | -0,15 | -750 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$387K | -0,31 | -950 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$925K | -0,73 | -95 | DE | US |
Дивіденди 21 платіж
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $1,0000 |
| 28 серпня 2026 р. | $1,0000 |
| 30 липня 2026 р. | $1,0000 |
| 29 червня 2026 р. | $1,1500 |
| 28 травня 2026 р. | $1,1000 |
| 29 квітня 2026 р. | $1,0000 |
| 30 березня 2026 р. | $1,0000 |
| 26 лютого 2026 р. | $1,0000 |
| 29 січня 2026 р. | $0,8700 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,8700 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,8700 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,8720 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,8340 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,8060 |
| 30 липня 2025 р. | $0,8340 |
| 27 червня 2025 р. | $0,8160 |
| 29 травня 2025 р. | $0,7760 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,7280 |
| 28 березня 2025 р. | $0,7260 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,9460 |
| 30 січня 2025 р. | $0,8320 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 122 123 | 79,30% | 49 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224 724 | 8,40% | 5 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $220 097 | 8,22% | 5 089 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $77 240 | 2,89% | 1 785 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $24 738 | 0,92% | 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWAN Capital LLC | $3 781 | 0,14% | 124 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 244 | 0,12% | 75 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $148 | 0,01% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |