Fidelity Covington Trust (FSYD)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000075296 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $125.4M
- Власність
- 402
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 15,35%
- Ефективна кількість позицій
- 164,1
- Позиції понад 1%
- 15
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$12.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$20.7M
- Останні 12 місяців
- +$75.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 402 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $2.8M | 2,21 | 2 775 595 | STIV | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $2.4M | 1,93 | 2 316 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AN1 | $2.0M | 1,60 | 2 183 000 | DBT | US |
| REWORLD HLDG CORP | 22303XAA3 | $1.9M | 1,51 | 1 995 000 | DBT | US |
| TERRAFORM POWER OPERATING LLC | 88104LAG8 | $1.9M | 1,50 | 1 948 000 | DBT | US |
| ENTEGRIS INC | 29365BAB9 | $1.9M | 1,49 | 1 854 000 | DBT | US |
| PG and E CORP | 69331CAJ7 | $1.9M | 1,48 | 1 870 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CM3 | $1.6M | 1,27 | 1 549 500 | DBT | US |
| 1261229 BC LTD | — | $1.5M | 1,22 | 1 590 377 | LON | CA |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $1.4M | 1,13 | 1 391 000 | DBT | US |
| HUDBAY MINERALS INC | 443628AH5 | $1.4M | 1,08 | 1 342 000 | DBT | CA |
| GO DADDY OPERATING CO LLC / GD FINANCE CO INC | 38016LAC9 | $1.3M | 1,07 | 1 428 000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $1.3M | 1,05 | 1 340 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP | 65342QAB8 | $1.3M | 1,03 | 1 296 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $1.3M | 1,01 | 1 270 000 | DBT | US |
| PG and E CORP | 69331CAM0 | $1.1M | 0,90 | 1 108 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP / SUNOCO FIN CORP | 86765LAT4 | $1.1M | 0,90 | 1 151 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDK3 | $1.1M | 0,89 | 1 111 000 | DBT | US |
| DPL INC | 233293AQ2 | $1.1M | 0,88 | 1 148 000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAA6 | $1.1M | 0,86 | 1 080 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAA5 | $1.1M | 0,85 | 1 032 000 | DBT | US |
| OLIN CORP | 680665AK2 | $1.1M | 0,84 | 1 089 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AZ5 | $1.0M | 0,81 | 1 014 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBY5 | $1.0M | 0,81 | 1 024 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AP8 | $1.0M | 0,81 | 1 113 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAT5 | $995K | 0,79 | 1 070 000 | DBT | US |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC | 87724RAJ1 | $990K | 0,79 | 1 000 000 | DBT | US |
| ARTERA SERVICES LLC | 04302XAA2 | $944K | 0,75 | 1 034 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCP6 | $917K | 0,73 | 1 098 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAD1 | $906K | 0,72 | 891 000 | DBT | US |
| OLIN CORP | 680665AN6 | $895K | 0,71 | 902 000 | DBT | US |
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP | 37954FAJ3 | $869K | 0,69 | 861 000 | DBT | US |
| BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC | 104931AA8 | $825K | 0,66 | 933 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AR5 | $817K | 0,65 | 871 000 | DBT | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189AQ8 | $789K | 0,63 | 809 000 | DBT | US |
| CNX MIDSTREAM PARTNERS LP | 12654AAA9 | $766K | 0,61 | 793 000 | DBT | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502BAE6 | $754K | 0,60 | 762 000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $745K | 0,59 | 732 000 | DBT | US |
| ASURION LLC AND ASURION CO-ISSUER INC | 045941AA9 | $711K | 0,57 | 682 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $710K | 0,57 | 681 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135BAV3 | $694K | 0,55 | 747 000 | DBT | US |
| NEW FORTRESS ENERGY INC | — | $687K | 0,55 | 1 058 125 | LON | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAM2 | $679K | 0,54 | 679 000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAK6 | $677K | 0,54 | 732 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068XAH3 | $667K | 0,53 | 660 000 | DBT | US |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION | 46150DAA0 | $659K | 0,53 | 675 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CX8 | $655K | 0,52 | 649 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AZ0 | $649K | 0,52 | 634 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBW4 | $647K | 0,52 | 872 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BW6 | $641K | 0,51 | 634 000 | DBT | US |
Сторінка 1
з 9
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Інше/Невідоме
99,8%
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3 300 201 | 32,46% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 881 084 | 18,50% | 39 271 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 077 122 | 10,59% | 22 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $938 568 | 9,23% | 19 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877 984 | 8,64% | 18 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 340 | 8,46% | 17 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517 411 | 5,09% | 10 631 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314 348 | 3,09% | 6 459 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241 716 | 2,38% | 4 990 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92 619 | 0,91% | 1 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54 557 | 0,54% | 1 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $5 062 | 0,05% | 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Abound Wealth Management | $5 006 | 0,05% | 104 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 064 | 0,01% | 21 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |