Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV)
$25,60
▼ -0,22 (-0,84%)
Зміна за 1 день
$25,57 – $27,74
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів9,80%
Ефективна кількість позицій217,2
Позиції понад 1%2
Чисті активи
$6.7M
Власність
387
Станом на
30 червня 2026 р.
FSEV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 28 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,85% | ▼ -4,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,76% | ▼ -5,43% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$1.3M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$6.2M
Останні 3 місяців
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 387 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAY TELEVISION INC | 389375106 | $3K | 0,05 | 870 | EC | US |
| HBT FINANCIAL INC | 404111106 | $3K | 0,05 | 105 | EC | US |
| LARIMAR THERAPEUTICS INC | 517125100 | $3K | 0,05 | 1 097 | EC | US |
| GENCO SHIPPING and TRADING LTD | · | $3K | 0,05 | 133 | EC | MH |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 803607100 | $3K | 0,05 | 179 | EC | US |
| STARZ ENTERTAINMENT CORP | 855919106 | $3K | 0,05 | 107 | EC | CA |
| EDITAS MEDICINE INC | 28106W103 | $3K | 0,05 | 940 | EC | US |
| OMADA HEALTH INC | 68170A108 | $3K | 0,04 | 128 | EC | US |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS INC | 853666105 | $3K | 0,04 | 70 | EC | US |
| KODIAK SCIENCES INC | 50015M109 | $3K | 0,04 | 70 | EC | US |
| GENESCO INC | 371532102 | $3K | 0,04 | 80 | EC | US |
| NORTHFIELD BANCORP INC NEW | 66611T108 | $3K | 0,04 | 175 | EC | US |
| J and J SNACK FOODS CORP | 466032109 | $3K | 0,04 | 35 | EC | US |
| VANDA PHARMACEUTICALS INC | 921659108 | $3K | 0,04 | 417 | EC | US |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP INC | 42330P107 | $3K | 0,04 | 290 | EC | US |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC | 42727J102 | $2K | 0,04 | 95 | EC | US |
| TELOS CORP | 87969B101 | $2K | 0,04 | 536 | EC | US |
| RIOT PLATFORMS INC | 767292105 | $2K | 0,04 | 90 | EC | US |
| OLD NATIONAL BANCORP (IND) | 680033107 | $2K | 0,04 | 93 | EC | US |
| LENDINGTREE INC | 52603B107 | $2K | 0,03 | 52 | EC | US |
| NATURAL GAS SVCS GROUP INC | 63886Q109 | $2K | 0,03 | 51 | EC | US |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD | · | $2K | 0,02 | 80 | EP | BM |
| EVERFORTH INC | 00191U102 | $2K | 0,02 | 88 | EC | US |
| CS DISCO INC | 126327105 | $1K | 0,02 | 395 | EC | US |
| KULICKE and SOFFA INDUSTRIES INC | 501242101 | $1K | 0,02 | 10 | EC | US |
| NICOLET BANKSHARES INC | 65406E102 | $1K | 0,02 | 8 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $1K | 0,02 | 190 | EC | US |
| BAYCOM CORP | 07272M107 | $1K | 0,02 | 36 | EC | US |
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | 227483104 | $1K | 0,02 | 81 | EC | US |
| PEABODY ENERGY CORP | 704551100 | $1K | 0,02 | 45 | EC | US |
| FOGHORN THERAPEUTICS INC | 344174107 | $864 | 0,01 | 177 | EC | US |
| FULCRUM THERAPEUTICS INC | 359616109 | $750 | 0,01 | 205 | EC | US |
| NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP | · | $629 | 0,01 | 21 | EC | VG |
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | 25862V105 | $596 | 0,01 | 55 | EC | US |
| COMPASS THERAPEUTICS INC | 20454B104 | $377 | 0,01 | 172 | EC | US |
| CABLE ONE INC | 12685J105 | $319 | 0,00 | 6 | EC | US |
| YEXT INC | 98585N106 | $5 | 0,00 | 1 | EC | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 2 платежі
0,64%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,17Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,0920 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0730 |