Mindful Conservative ETF (MFUL)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000072879 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$22,64
Станом на 26 серпня 2026 р.
▼ -0,01 (-0,04%)
Зміна за 1 день
$22,57 – $22,65
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $6.7M
- Власність
- 15
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 75,22%
- Ефективна кількість позицій
- 13,8
- Позиції понад 1%
- 15
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
MFUL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,33% | ▲ +0,33% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$1.1M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- -$1.1M
- Останні 12 місяців
- -$27.0M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 15 холдингів · Категорія: OTHER
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $885K | 13,16 | 17 568 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $692K | 10,30 | 7 556 | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 464289867 | $636K | 9,46 | 9 149 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $618K | 9,20 | 17 760 | US |
| Ishares Short Duration Bond Active ETF | 46431W507 | $554K | 8,24 | 10 930 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Sec ETF | 78464A359 | $376K | 5,59 | 3 483 | US |
| State Street SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 78467V103 | $335K | 4,99 | 9 714 | US |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 74348A467 | $328K | 4,88 | 5 845 | US |
| Vanguard Mega Cap Value Index Fund | 921910840 | $325K | 4,84 | 1 990 | US |
| State Street SPDR SSGA Income Allocation ETF | 78467V202 | $309K | 4,59 | 8 988 | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $299K | 4,44 | 5 617 | US |
| Capital Group Core Balanced ETF | 14021D107 | $285K | 4,23 | 7 497 | US |
| WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund | 97717X511 | $269K | 4,00 | 6 191 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $260K | 3,87 | 9 801 | US |
| WisdomTree US High Dividend Fund | 97717W208 | $241K | 3,58 | 2 117 | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 8 платежів
2,38%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,54
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 16 грудня 2025 р. | $0,4110 |
| 26 вересня 2025 р. | $0,1280 |
| 26 червня 2025 р. | $0,1370 |
| 27 березня 2025 р. | $0,0430 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,2680 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,2890 |
| 19 грудня 2023 р. | $1,0460 |
| 27 грудня 2022 р. | $0,0630 |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $2 341 195 | 78,88% | 104 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $324 420 | 10,93% | 14 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA Advisors, Inc. | $214 359 | 7,22% | 9 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $80 105 | 2,70% | 3 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $7 577 | 0,26% | 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mosley Wealth Management | $202 | 0,01% | 9 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TEC Harbor Transformative Technolog… | $6.8M |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified S… | $6.8M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |
| ETU T-Rex 2x Long Ether Daily Targe… Із кредитним плечем / інверсний | $6.8M |
| UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersec… Із кредитним плечем / інверсний | $6.9M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |