Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000092325 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$17,46
Станом на 27 серпня 2026 р.
▼ -0,39 (-2,19%)
Зміна за 1 день
$16,93 – $18,11
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $6.7M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 100,08%
- Ефективна кількість позицій
- 0,4
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
NFLW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +4,80% | ▲ +4,80% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$4.5M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- -$4.6M
- Останні 12 місяців
- +$30.3M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.6M | 143,39 | 9 570 000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $650K | 9,75 | 9 100 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $396K | 5,94 | 395 833 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3.9M | -59,00 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Communication Services
9,7%
Інше/Невідоме
90,3%
Дивіденди 60 платежів
64,24%
Дивідендна дохідність (TTM)
$11,21
Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | $0,1510 |
| 10 серпня 2026 р. | $0,1360 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1240 |
| 27 липня 2026 р. | $0,0670 |
| 20 липня 2026 р. | $0,0890 |
| 13 липня 2026 р. | $0,1880 |
| 06 липня 2026 р. | $0,0920 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1000 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1160 |
| 15 червня 2026 р. | $0,1040 |
| 08 червня 2026 р. | $0,1220 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1740 |
| 26 травня 2026 р. | $0,1420 |
| 18 травня 2026 р. | $0,0930 |
| 11 травня 2026 р. | $0,1500 |
| 04 травня 2026 р. | $0,0920 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,0940 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,2520 |
| 13 квітня 2026 р. | $0,2520 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,2130 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1380 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1440 |
| 16 березня 2026 р. | $0,2480 |
| 09 березня 2026 р. | $0,2710 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1920 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,0950 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,1540 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,1270 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1390 |
| 26 січня 2026 р. | $0,1730 |
| 20 січня 2026 р. | $0,1690 |
| 12 січня 2026 р. | $0,1380 |
| 05 січня 2026 р. | $0,2400 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,2310 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,1980 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,1680 |
| 08 грудня 2025 р. | $0,3090 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1880 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,3040 |
| 17 листопада 2025 р. | $0,2600 |
| 10 листопада 2025 р. | $0,3100 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1040 |
| 27 жовтня 2025 р. | $0,2920 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,5530 |
| 14 жовтня 2025 р. | $0,3370 |
| 06 жовтня 2025 р. | $0,4450 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,5510 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,2390 |
| 15 вересня 2025 р. | $1,1340 |
| 08 вересня 2025 р. | $0,3400 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $215 820 | 37,81% | 13 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202 887 | 35,54% | 12 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $150 453 | 26,36% | 9 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 635 | 0,29% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MFUL Mindful Conservative ETF | $6.7M |
| TEC Harbor Transformative Technolog… | $6.8M |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified S… | $6.8M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |
| ETU T-Rex 2x Long Ether Daily Targe… Із кредитним плечем / інверсний | $6.8M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | $6.3M |