FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLV)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000084016 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $17.4M
- Власність
- 115
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 28,29%
- Ефективна кількість позицій
- 61,7
- Позиції понад 1%
- 34
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$656K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$668K
- Останні 12 місяців
- +$4.4M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 115 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $133K | 0,77 | 598 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $127K | 0,73 | 651 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $127K | 0,73 | 1 320 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $126K | 0,72 | 669 | EC | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $125K | 0,72 | 1 648 | EC | US |
| PULTE GROUP INC | 745867101 | $124K | 0,71 | 1 017 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $121K | 0,70 | 368 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $121K | 0,70 | 112 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $120K | 0,69 | 413 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $116K | 0,67 | 863 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $115K | 0,66 | 1 057 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $113K | 0,65 | 632 | EC | IE |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $105K | 0,60 | 5 424 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $104K | 0,60 | 668 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $104K | 0,60 | 580 | EC | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | $102K | 0,59 | 525 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $101K | 0,58 | 2 635 | EC | IE |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $100K | 0,58 | 644 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $100K | 0,57 | 687 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $99K | 0,57 | 316 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $98K | 0,56 | 167 | EC | US |
| U-HAUL HOLDING CO | 023586100 | $97K | 0,56 | 1 886 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $96K | 0,55 | 185 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $96K | 0,55 | 1 556 | EC | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $93K | 0,53 | 157 | EC | US |
| SAIA INC | 78709Y105 | $92K | 0,53 | 206 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $89K | 0,51 | 294 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $87K | 0,50 | 326 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $86K | 0,50 | 86 386 | STIV | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $84K | 0,48 | 1 186 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $82K | 0,47 | 159 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $82K | 0,47 | 360 | EC | US |
| AMDOCS LIMITED | — | $81K | 0,46 | 1 250 | EC | GG |
| H and R BLOCK INC | 093671105 | $77K | 0,44 | 2 428 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | — | $77K | 0,44 | 189 | EC | CH |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $68K | 0,39 | 166 | EC | US |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $59K | 0,34 | 2 543 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $58K | 0,34 | 370 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $52K | 0,30 | 167 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $52K | 0,30 | 109 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $50K | 0,29 | 237 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $50K | 0,28 | 446 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $48K | 0,27 | 487 | EC | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $48K | 0,27 | 807 | EC | CA |
| AVNET INC | 053807103 | $43K | 0,25 | 527 | EC | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $43K | 0,25 | 2 130 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $43K | 0,25 | 443 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $38K | 0,22 | 130 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $37K | 0,21 | 121 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $37K | 0,21 | 266 | EC | US |
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
Financials
12,7%
Industrials
12,5%
Health Care
9,8%
Energy
8,3%
Technology
7,6%
Communication Services
6,9%
Retail
6,2%
Financial Services
5,5%
Real Estate
4,0%
Utilities
4,0%
Consumer products
3,4%
Consumer Staples
3,0%
Communications
2,6%
Materials
2,4%
Logistics & Transportation
2,3%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Packaging
0,3%
Інше/Невідоме
6,7%
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 283 430 | 72,91% | 118 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822 179 | 18,26% | 29 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201 807 | 4,48% | 7 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94 981 | 2,11% | 3 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64 284 | 1,43% | 2 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24 950 | 0,55% | 1 000 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Costello Asset Management, INC | $8 291 | 0,18% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3 593 | 0,08% | 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |