Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
FFLV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,28% | ▼ -4,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,30% | ▼ -4,02% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 112 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $32K | 0,19 | 215 | US |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $31K | 0,19 | 671 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $28K | 0,17 | 304 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $26K | 0,16 | 324 | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $25K | 0,15 | 99 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $21K | 0,13 | 229 | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $19K | 0,12 | 136 | US |
| AVNET INC | 053807103 | $19K | 0,12 | 213 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $17K | 0,10 | 34 | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $11K | 0,07 | 69 | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $10K | 0,06 | 104 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $2K | 0,01 | 3 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 11 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,0830 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0920 |
| 20 березня 2026 р. | $0,1060 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,0950 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,0970 |
| 20 червня 2025 р. | $0,0980 |
| 21 березня 2025 р. | $0,1010 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,0990 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,0830 |
| 21 червня 2024 р. | $0,0910 |
| 15 березня 2024 р. | $0,0400 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 283 430 | 70,02% | 118 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822 179 | 17,53% | 29 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280 896 | 5,99% | 10 163 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201 807 | 4,30% | 7 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64 284 | 1,37% | 2 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24 950 | 0,53% | 1 000 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Costello Asset Management, INC | $8 291 | 0,18% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3 593 | 0,08% | 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |