FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLV)

Керуюча компанія · BATS · Серія S000084016 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$17.4M
Власність
115
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
28,29%
Ефективна кількість позицій
61,7
Позиції понад 1%
34
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
+$656K
Квартал, що закінчується Кві 2026
+$668K
Останні 12 місяців
+$4.4M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 115 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
ACADIA HEALTHCARE CO INC 00404A109 $36K 0,21 1 398 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $30K 0,17 133 EC US
GXO LOGISTICS INC 36262G101 $30K 0,17 529 EC US
COLGATE-PALMOLIVE CO 194162103 $29K 0,17 343 EC US
BOEING CO 097023105 $26K 0,15 114 EC US
SIGNET JEWELERS LTD — $25K 0,14 276 EC BM
DARLING INGREDIENTS INC 237266101 $24K 0,14 367 EC US
UNILEVER PLC 904767803 $23K 0,13 395 EC GB
ONEMAIN HLDGS INC 68268W103 $22K 0,12 368 EC US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103 $19K 0,11 89 EC US
CAPGEMINI SA — $18K 0,10 148 EC FR
PACS GROUP INC 69380Q107 $16K 0,09 485 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $16K 0,09 55 EC US
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC 31946M103 $14K 0,08 7 EC US
VENTAS INC 92276F100 $9K 0,05 108 EC US
Сторінка 3 з 3
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Financials
12,7%
Industrials
12,5%
Health Care
9,8%
Energy
8,3%
Technology
7,6%
Communication Services
6,9%
Retail
6,2%
Financial Services
5,5%
Real Estate
4,0%
Utilities
4,0%
Consumer products
3,4%
Consumer Staples
3,0%
Communications
2,6%
Materials
2,4%
Logistics & Transportation
2,3%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Packaging
0,3%
Інше/Невідоме
6,7%

Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3 283 430 72,91% 118 805 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $822 179 18,26% 29 749 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $201 807 4,48% 7 302 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $94 981 2,11% 3 436 Акції 30 червня 2026 р.
Indiana Trust & Investment Management Co $64 284 1,43% 2 326 Акції 30 червня 2026 р.
Sunbelt Securities, Inc. $24 950 0,55% 1 000 Акції 31 березня 2026 р.
Costello Asset Management, INC $8 291 0,18% 300 Акції 30 червня 2026 р.
Central Pacific Bank - Trust Division $3 593 0,08% 130 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

Схожі за розміром

Фонд AUM
RW EA Series Trust $17.4M
DIVD EA Series Trust $17.5M
TEXN iShares Trust $17.5M
LBAY Tidal Trust I $17.6M
QUSA Tidal Trust III $17.7M
XHYD BondBloxx ETF Trust $17.2M
XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… $17.1M
DOJE ETF Opportunities Trust $17.1M
HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… $17.1M
MAYT AIM ETF Products Trust $17.1M